Zusammensetzung von Pzena U.S. Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 62 Mio. $ davon 60,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 41 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 11.926 | 3,6 Mio. $ | 5,87 % |
| 2 | Baxter International Inc | 146.653 | 2,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Skyworks Solutions Inc | 31.589 | 2,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | CVS Health Corp | 25.796 | 2,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Lear Corp | 15.944 | 2,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Magna International Inc | 34.988 | 2,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Dollar General Corp | 20.259 | 2,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 10.459 | 2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | MetLife Inc | 23.256 | 1,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 10 | Cognizant Technology Solutions Corp | 34.443 | 1,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 24.641 | 1,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Robert Half Inc | 62.188 | 1,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 13 | CDW Corp/DE | 14.429 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.783 | 1,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 15 | Globe Life Inc | 10.855 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | Corebridge Financial Inc | 60.051 | 1,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 14.253 | 1,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | LKQ Corp | 57.293 | 1,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 20.422 | 1,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | Global Payments Inc | 20.447 | 1,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 21 | Fresenius Medical Care AG | 71.173 | 1,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Citigroup Inc | 11.629 | 1,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 22.739 | 1,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 24 | Universal Health Services Inc | 8.850 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 25 | PVH Corp | 13.626 | 1,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | Solventum Corp | 15.895 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Bank of America Corp | 21.086 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Voya Financial Inc | 13.201 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 7.480 | 972.400 $ | 1,57 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 22.655 | 936.784,3 $ | 1,51 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 14.634 | 921.503 $ | 1,49 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 13.486 | 910.574,7 $ | 1,47 % |
| 33 | NOV Inc | 44.247 | 883.170,1 $ | 1,42 % |
| 34 | Accenture PLC | 4.602 | 860.896,1 $ | 1,39 % |
| 35 | Pfizer Inc | 32.737 | 857.054,7 $ | 1,38 % |
| 36 | SHELL PLC | 9.391 | 789.970,9 $ | 1,27 % |
| 37 | Workday Inc | 4.957 | 724.663,8 $ | 1,17 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 8.533 | 703.801,8 $ | 1,14 % |
| 39 | Avnet Inc | 7.016 | 609.900,9 $ | 0,98 % |
| 40 | Dow Inc | 14.758 | 498.082,5 $ | 0,80 % |
| 41 | Newell Brands Inc | 105.150 | 357.510 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,0 %
- Finanzen 13,7 %
- Technologie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 53,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Guernsey 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 58,3 Mio. $ | 95,78 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 921.503 $ | 1,51 % |
| 3 | Irland | 1 | 860.896,1 $ | 1,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 789.970,9 $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena U.S. Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102224