Composition de Sprott Rare Earths Ex-China ETF
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- Actif net
- 55,9 M $ dont 55,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 41 dans 7 pays
- 10 premières
- 75,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynas Rare Earths Ltd | 892 667 | 11,2 M $ | 19,96 % |
| 2 | MP MATERIALS CORP | 190 544 | 10,7 M $ | 19,09 % |
| 3 | Neo Performance Materials Inc | 117 580 | 3,1 M $ | 5,51 % |
| 4 | USA Rare Earth Inc | 125 915 | 2,7 M $ | 4,86 % |
| 5 | Sunrise Energy Metals Ltd | 218 198 | 2,6 M $ | 4,65 % |
| 6 | Iluka Resources Ltd | 515 112 | 2,5 M $ | 4,51 % |
| 7 | Critical Metals Corp | 240 950 | 2,5 M $ | 4,42 % |
| 8 | REalloys Inc | 169 882 | 2,5 M $ | 4,39 % |
| 9 | Lindian Resources Ltd | 3 713 892 | 2,4 M $ | 4,28 % |
| 10 | NioCorp Developments Ltd | 404 470 | 1,9 M $ | 3,49 % |
| 11 | Arafura Rare Earths Ltd | 10 932 856 | 1,9 M $ | 3,32 % |
| 12 | Brazilian Rare Earths Ltd | 552 760 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 13 | Energy Fuels Inc/Canada | 85 018 | 1,2 M $ | 2,20 % |
| 14 | Ucore Rare Metals Inc | 297 763 | 1 M $ | 1,84 % |
| 15 | Viridis Mining And Minerals Ltd | 360 655 | 878,9 k $ | 1,57 % |
| 16 | METEORIC RESOURCES NL | 8 075 470 | 838,7 k $ | 1,50 % |
| 17 | Pensana Plc | 609 409 | 744,5 k $ | 1,33 % |
| 18 | St George Mining Ltd | 9 775 596 | 636,2 k $ | 1,14 % |
| 19 | Aclara Resources Inc | 198 631 | 577 k $ | 1,03 % |
| 20 | Mkango Resources Ltd | 883 284 | 486,2 k $ | 0,87 % |
| 21 | Northern Minerals Ltd/australia | 23 091 959 | 399,7 k $ | 0,71 % |
| 22 | Victory Metals Ltd | 346 809 | 390,2 k $ | 0,70 % |
| 23 | American Rare Earths Ltd | 1 374 147 | 366,3 k $ | 0,66 % |
| 24 | Rainbow Rare Earths Ltd | 1 264 793 | 360,7 k $ | 0,65 % |
| 25 | Ramaco Resources Inc | 15 554 | 205,8 k $ | 0,37 % |
| 26 | Idaho Strategic Resources Inc | 5 846 | 191,5 k $ | 0,34 % |
| 27 | Brazilian Critical Minerals Ltd | 4 390 180 | 176,3 k $ | 0,32 % |
| 28 | Scandium Canada Ltd | 1 298 296 | 160,2 k $ | 0,29 % |
| 29 | Ionic Rare Earths Ltd | 632 662 | 157,7 k $ | 0,28 % |
| 30 | EVOLUTION METALS and TECHNOLOGIES CORP | 21 032 | 139 k $ | 0,25 % |
| 31 | Hastings Technology Metals Ltd | 599 073 | 107,8 k $ | 0,19 % |
| 32 | Defense Metals Corp | 1 017 522 | 107,6 k $ | 0,19 % |
| 33 | Critica Ltd | 8 483 074 | 99,8 k $ | 0,18 % |
| 34 | Leading Edge Materials Corp | 437 976 | 98,8 k $ | 0,18 % |
| 35 | Vhm Ltd | 556 826 | 92,5 k $ | 0,17 % |
| 36 | Apex Critical Metals Corp | 32 322 | 37,1 k $ | 0,07 % |
| 37 | Astron Ltd | 54 222 | 20,8 k $ | 0,04 % |
| 38 | Energy Transition Minerals Ltd | 701 510 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 39 | Geomega Resources Inc | 65 840 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Avalon Advanced Materials Inc | 311 796 | 11 k $ | 0,02 % |
| 41 | Kendrick Resources Plc | 104 470 | 9,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 47,9 %
- USD 39,9 %
- CAD 9,3 %
- GBP 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 47,2 %
- États-Unis 29,7 %
- Canada 15,9 %
- Îles Vierges britanniques 4,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Nouvelle-Zélande 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 18 | 26,1 M $ | 47,24 % |
| 2 | États-Unis | 6 | 16,4 M $ | 29,68 % |
| 3 | Canada | 12 | 8,8 M $ | 15,92 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 4,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 753,7 k $ | 1,37 % |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 1 | 366,3 k $ | 0,66 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 360,7 k $ | 0,65 % |
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