Zusammensetzung von Sprott Rare Earths Ex-China ETF
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- Nettovermögen
- 55,9 Mio. $ davon 55,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 41 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 75,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynas Rare Earths Ltd | 892.667 | 11,2 Mio. $ | 19,96 % |
| 2 | MP MATERIALS CORP | 190.544 | 10,7 Mio. $ | 19,09 % |
| 3 | Neo Performance Materials Inc | 117.580 | 3,1 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | USA Rare Earth Inc | 125.915 | 2,7 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Sunrise Energy Metals Ltd | 218.198 | 2,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Iluka Resources Ltd | 515.112 | 2,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Critical Metals Corp | 240.950 | 2,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | REalloys Inc | 169.882 | 2,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 9 | Lindian Resources Ltd | 3.713.892 | 2,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 10 | NioCorp Developments Ltd | 404.470 | 1,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Arafura Rare Earths Ltd | 10.932.856 | 1,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Brazilian Rare Earths Ltd | 552.760 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Energy Fuels Inc/Canada | 85.018 | 1,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Ucore Rare Metals Inc | 297.763 | 1 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Viridis Mining And Minerals Ltd | 360.655 | 878.939,9 $ | 1,57 % |
| 16 | METEORIC RESOURCES NL | 8.075.470 | 838.655,5 $ | 1,50 % |
| 17 | Pensana Plc | 609.409 | 744.492,8 $ | 1,33 % |
| 18 | St George Mining Ltd | 9.775.596 | 636.202,9 $ | 1,14 % |
| 19 | Aclara Resources Inc | 198.631 | 577.020,8 $ | 1,03 % |
| 20 | Mkango Resources Ltd | 883.284 | 486.228,6 $ | 0,87 % |
| 21 | Northern Minerals Ltd/australia | 23.091.959 | 399.691,9 $ | 0,71 % |
| 22 | Victory Metals Ltd | 346.809 | 390.182,9 $ | 0,70 % |
| 23 | American Rare Earths Ltd | 1.374.147 | 366.284,4 $ | 0,66 % |
| 24 | Rainbow Rare Earths Ltd | 1.264.793 | 360.703,2 $ | 0,65 % |
| 25 | Ramaco Resources Inc | 15.554 | 205.779,4 $ | 0,37 % |
| 26 | Idaho Strategic Resources Inc | 5.846 | 191.456,5 $ | 0,34 % |
| 27 | Brazilian Critical Minerals Ltd | 4.390.180 | 176.292,9 $ | 0,32 % |
| 28 | Scandium Canada Ltd | 1.298.296 | 160.198,7 $ | 0,29 % |
| 29 | Ionic Rare Earths Ltd | 632.662 | 157.688,1 $ | 0,28 % |
| 30 | EVOLUTION METALS and TECHNOLOGIES CORP | 21.032 | 139.021,5 $ | 0,25 % |
| 31 | Hastings Technology Metals Ltd | 599.073 | 107.839,4 $ | 0,19 % |
| 32 | Defense Metals Corp | 1.017.522 | 107.617,4 $ | 0,19 % |
| 33 | Critica Ltd | 8.483.074 | 99.845,1 $ | 0,18 % |
| 34 | Leading Edge Materials Corp | 437.976 | 98.820,6 $ | 0,18 % |
| 35 | Vhm Ltd | 556.826 | 92.524,2 $ | 0,17 % |
| 36 | Apex Critical Metals Corp | 32.322 | 37.147,8 $ | 0,07 % |
| 37 | Astron Ltd | 54.222 | 20.835 $ | 0,04 % |
| 38 | Energy Transition Minerals Ltd | 701.510 | 20.398,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Geomega Resources Inc | 65.840 | 13.462,8 $ | 0,02 % |
| 40 | Avalon Advanced Materials Inc | 311.796 | 10.992,3 $ | 0,02 % |
| 41 | Kendrick Resources Plc | 104.470 | 9180,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 47,9 %
- USD 39,9 %
- CAD 9,3 %
- GBP 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 47,2 %
- Vereinigte Staaten 29,7 %
- Kanada 15,9 %
- Britische Jungferninseln 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Neuseeland 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 18 | 26,1 Mio. $ | 47,24 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 16,4 Mio. $ | 29,68 % |
| 3 | Kanada | 12 | 8,8 Mio. $ | 15,92 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 753.673,4 $ | 1,37 % |
| 6 | Neuseeland | 1 | 366.284,4 $ | 0,66 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 360.703,2 $ | 0,65 % |
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