Composition d'Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
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- Actif net
- 7,8 M $ dont 7,5 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 59 dans 5 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 033 | 640,4 k $ | 8,24 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 112 | 571,6 k $ | 7,35 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 897 | 462,9 k $ | 5,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 843 | 379,6 k $ | 4,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 928 | 353 k $ | 4,54 % |
| 6 | Alphabet Inc | 936 | 352,3 k $ | 4,53 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 350 | 339,9 k $ | 4,37 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 1 577 | 323,3 k $ | 4,16 % |
| 9 | Broadcom Inc | 574 | 256,4 k $ | 3,30 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 373 | 235,9 k $ | 3,03 % |
| 11 | Intel Corp | 1 968 | 225,7 k $ | 2,90 % |
| 12 | Oracle Corp | 842 | 190,1 k $ | 2,44 % |
| 13 | Apple Inc | 561 | 175,1 k $ | 2,25 % |
| 14 | ASML Holding NV | 105 | 169,3 k $ | 2,18 % |
| 15 | Netflix Inc | 1 654 | 142,3 k $ | 1,83 % |
| 16 | Fortinet Inc | 901 | 124,3 k $ | 1,60 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 1 253 | 118,6 k $ | 1,53 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 253 | 113,9 k $ | 1,46 % |
| 19 | Lam Research Corp | 347 | 110,4 k $ | 1,42 % |
| 20 | AppLovin Corp | 175 | 107,3 k $ | 1,38 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 628 | 105,1 k $ | 1,35 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 847 | 102 k $ | 1,31 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 366 | 91,9 k $ | 1,18 % |
| 24 | Autodesk Inc | 380 | 87,9 k $ | 1,13 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 283 | 86,5 k $ | 1,11 % |
| 26 | Sandisk Corp | 50 | 84,7 k $ | 1,09 % |
| 27 | Cadence Design Systems Inc | 226 | 84,7 k $ | 1,09 % |
| 28 | KLA Corp | 44 | 84,6 k $ | 1,09 % |
| 29 | Amgen Inc | 248 | 83,5 k $ | 1,07 % |
| 30 | DoorDash Inc | 507 | 80,8 k $ | 1,04 % |
| 31 | T-Mobile US Inc | 425 | 79,7 k $ | 1,02 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 781 | 77,4 k $ | 1,00 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 274 | 77,2 k $ | 0,99 % |
| 34 | PDD Holdings Inc | 833 | 70,3 k $ | 0,90 % |
| 35 | Intuit Inc | 209 | 69,3 k $ | 0,89 % |
| 36 | NXP Semiconductors NV | 208 | 66,8 k $ | 0,86 % |
| 37 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 74 | 65,1 k $ | 0,84 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 116 | 61,6 k $ | 0,79 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 148 | 61,2 k $ | 0,79 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 669 | 58,1 k $ | 0,75 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 396 | 47,8 k $ | 0,61 % |
| 42 | GLOBALFOUNDRIES INC | 551 | 44,1 k $ | 0,57 % |
| 43 | Take-Two Interactive Software Inc | 186 | 41,7 k $ | 0,54 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 137 | 39,4 k $ | 0,51 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 23 | 39 k $ | 0,50 % |
| 46 | Airbnb Inc | 291 | 38,8 k $ | 0,50 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 | 35,7 k $ | 0,46 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 357 | 31,4 k $ | 0,40 % |
| 49 | Synopsys Inc | 65 | 30,9 k $ | 0,40 % |
| 50 | Dexcom Inc | 342 | 25,2 k $ | 0,32 % |
| 51 | Atlassian Corp | 229 | 24,6 k $ | 0,32 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 53 | 23,8 k $ | 0,31 % |
| 53 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 25 | 21,4 k $ | 0,27 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 109 | 20,9 k $ | 0,27 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 453 | 20,3 k $ | 0,26 % |
| 56 | ARM Holdings PLC | 53 | 18,7 k $ | 0,24 % |
| 57 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 44 | 13,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 15 | 11 k $ | 0,14 % |
| 59 | Workday Inc | 68 | 9,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 63,9 %
- Communication 16,0 %
- Consommation cyclique 13,9 %
- Santé 2,1 %
- Services publics 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Uruguay 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 7,1 M $ | 94,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 236,2 k $ | 3,15 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 114,4 k $ | 1,52 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 39 k $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 18,7 k $ | 0,25 % |
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