Zusammensetzung von Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
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- Nettovermögen
- 7,8 Mio. $ davon 7,5 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 59 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.033 | 640.387,6 $ | 8,24 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2.112 | 571.591,7 $ | 7,35 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 897 | 462.941,7 $ | 5,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 843 | 379.552,3 $ | 4,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 928 | 352.955,5 $ | 4,54 % |
| 6 | Alphabet Inc | 936 | 352.338,5 $ | 4,53 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 350 | 339.850 $ | 4,37 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 1.577 | 323.285 $ | 4,16 % |
| 9 | Broadcom Inc | 574 | 256.446 $ | 3,30 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 373 | 235.926,2 $ | 3,03 % |
| 11 | Intel Corp | 1.968 | 225.690,2 $ | 2,90 % |
| 12 | Oracle Corp | 842 | 190.106,8 $ | 2,44 % |
| 13 | Apple Inc | 561 | 175.065,7 $ | 2,25 % |
| 14 | ASML Holding NV | 105 | 169.339,8 $ | 2,18 % |
| 15 | Netflix Inc | 1.654 | 142.277,1 $ | 1,83 % |
| 16 | Fortinet Inc | 901 | 124.311 $ | 1,60 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 1.253 | 118.596,5 $ | 1,53 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 253 | 113.865,2 $ | 1,46 % |
| 19 | Lam Research Corp | 347 | 110.408,5 $ | 1,42 % |
| 20 | AppLovin Corp | 175 | 107.290,8 $ | 1,38 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 628 | 105.146 $ | 1,35 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 847 | 101.995,7 $ | 1,31 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 366 | 91.873,3 $ | 1,18 % |
| 24 | Autodesk Inc | 380 | 87.897,8 $ | 1,13 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 283 | 86.507,4 $ | 1,11 % |
| 26 | Sandisk Corp | 50 | 84.749 $ | 1,09 % |
| 27 | Cadence Design Systems Inc | 226 | 84.734,2 $ | 1,09 % |
| 28 | KLA Corp | 44 | 84.555,2 $ | 1,09 % |
| 29 | Amgen Inc | 248 | 83.523,9 $ | 1,07 % |
| 30 | DoorDash Inc | 507 | 80.760 $ | 1,04 % |
| 31 | T-Mobile US Inc | 425 | 79.700,3 $ | 1,02 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 781 | 77.444 $ | 1,00 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 274 | 77.183,1 $ | 0,99 % |
| 34 | PDD Holdings Inc | 833 | 70.338,5 $ | 0,90 % |
| 35 | Intuit Inc | 209 | 69.289,8 $ | 0,89 % |
| 36 | NXP Semiconductors NV | 208 | 66.840,8 $ | 0,86 % |
| 37 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 74 | 65.105,2 $ | 0,84 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 116 | 61.620,4 $ | 0,79 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 148 | 61.249,8 $ | 0,79 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 669 | 58.122,7 $ | 0,75 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 396 | 47.765,5 $ | 0,61 % |
| 42 | GLOBALFOUNDRIES INC | 551 | 44.063,5 $ | 0,57 % |
| 43 | Take-Two Interactive Software Inc | 186 | 41.693,8 $ | 0,54 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 137 | 39.421,8 $ | 0,51 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 23 | 39.000 $ | 0,50 % |
| 46 | Airbnb Inc | 291 | 38.793,2 $ | 0,50 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 | 35.657,2 $ | 0,46 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 357 | 31.444,6 $ | 0,40 % |
| 49 | Synopsys Inc | 65 | 30.915,3 $ | 0,40 % |
| 50 | Dexcom Inc | 342 | 25.219,1 $ | 0,32 % |
| 51 | Atlassian Corp | 229 | 24.642,7 $ | 0,32 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 53 | 23.782,2 $ | 0,31 % |
| 53 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 25 | 21.374 $ | 0,27 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 109 | 20.871,3 $ | 0,27 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 453 | 20.271,8 $ | 0,26 % |
| 56 | ARM Holdings PLC | 53 | 18.724,4 $ | 0,24 % |
| 57 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 44 | 13.287,1 $ | 0,17 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 15 | 10.965 $ | 0,14 % |
| 59 | Workday Inc | 68 | 9940,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 63,9 %
- Kommunikation 16,0 %
- Zyklischer Konsum 13,9 %
- Gesundheit 2,1 %
- Versorger 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 3,1 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Uruguay 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 7,1 Mio. $ | 94,56 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 236.180,6 $ | 3,15 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 114.402 $ | 1,52 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 39.000 $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18.724,4 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101886