Composition de VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF
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- Actif net
- 4 M $ dont 4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 100 dans 18 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 105 | 208 k $ | 5,18 % |
| 2 | ABB Ltd | 972 | 105,9 k $ | 2,64 % |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4 800 | 92,1 k $ | 2,30 % |
| 4 | RIO TINTO PLC | 938 | 88,8 k $ | 2,21 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 663 | 88,2 k $ | 2,20 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 2 055 | 85,7 k $ | 2,14 % |
| 7 | ING Groep NV | 2 633 | 83,1 k $ | 2,07 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 12 023 | 80,6 k $ | 2,01 % |
| 9 | Novartis AG | 508 | 79,5 k $ | 1,98 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 100 | 79 k $ | 1,97 % |
| 11 | BP PLC | 12 509 | 77,1 k $ | 1,92 % |
| 12 | JAPAN TOBACCO INC | 2 000 | 73,8 k $ | 1,84 % |
| 13 | AXA SA | 1 398 | 70,1 k $ | 1,75 % |
| 14 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 500 | 69,8 k $ | 1,74 % |
| 15 | MACQUARIE GROUP LTD | 398 | 69,2 k $ | 1,73 % |
| 16 | CaixaBank SA | 4 858 | 68,9 k $ | 1,72 % |
| 17 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 46 630 | 68,3 k $ | 1,70 % |
| 18 | SoftBank Corp | 51 100 | 65,3 k $ | 1,63 % |
| 19 | Safran SA | 165 | 65,1 k $ | 1,62 % |
| 20 | ADVANTEST CORP | 300 | 61,7 k $ | 1,54 % |
| 21 | Eni SpA | 2 596 | 60,9 k $ | 1,52 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 100 | 58,1 k $ | 1,45 % |
| 23 | Nestle SA | 559 | 57,4 k $ | 1,43 % |
| 24 | Prosus NV | 1 319 | 57,4 k $ | 1,43 % |
| 25 | Compass Group PLC | 1 752 | 56,6 k $ | 1,41 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 296 | 56,5 k $ | 1,41 % |
| 27 | Argenx SE | 56 | 51,9 k $ | 1,29 % |
| 28 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 908 | 51,6 k $ | 1,29 % |
| 29 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 51,3 k $ | 1,28 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 180 | 49,1 k $ | 1,22 % |
| 31 | Swedbank AB | 1 296 | 48,5 k $ | 1,21 % |
| 32 | Sandvik AB | 1 104 | 45,7 k $ | 1,14 % |
| 33 | Rio Tinto Ltd | 378 | 45,5 k $ | 1,13 % |
| 34 | UCB SA | 151 | 45,2 k $ | 1,13 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 777 | 44,8 k $ | 1,12 % |
| 36 | SHELL PLC | 1 116 | 43,4 k $ | 1,08 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 1 548 | 42,2 k $ | 1,05 % |
| 38 | Recruit Holdings Co Ltd | 600 | 41,8 k $ | 1,04 % |
| 39 | Equinor ASA | 1 303 | 41,1 k $ | 1,02 % |
| 40 | SAP SE | 266 | 41 k $ | 1,02 % |
| 41 | Commonwealth Bank of Australia | 349 | 39,8 k $ | 0,99 % |
| 42 | Sony Group Corp | 1 900 | 38,3 k $ | 0,95 % |
| 43 | GSK PLC | 1 446 | 38 k $ | 0,95 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 351 | 38 k $ | 0,95 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 1 400 | 37,5 k $ | 0,93 % |
| 46 | UBS Group AG | 753 | 37,4 k $ | 0,93 % |
| 47 | Erste Group Bank AG | 267 | 35,8 k $ | 0,89 % |
| 48 | Mitsubishi Electric Corp | 900 | 33 k $ | 0,82 % |
| 49 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 900 | 31,8 k $ | 0,79 % |
| 50 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 600 | 30,5 k $ | 0,76 % |
| 51 | Bayer AG | 538 | 29,8 k $ | 0,74 % |
| 52 | NTT Inc | 31 700 | 28,2 k $ | 0,70 % |
| 53 | Capgemini SE | 274 | 27,5 k $ | 0,69 % |
| 54 | Galderma Group AG | 120 | 27,3 k $ | 0,68 % |
| 55 | adidas AG | 132 | 27,1 k $ | 0,68 % |
| 56 | Otsuka Holdings Co Ltd | 400 | 26,6 k $ | 0,66 % |
| 57 | ASM International NV | 23 | 26,5 k $ | 0,66 % |
| 58 | Nebius Group NV | 94 | 26 k $ | 0,65 % |
| 59 | Novonesis Novozymes B | 402 | 25,4 k $ | 0,63 % |
| 60 | East Japan Railway Co | 1 200 | 25,1 k $ | 0,63 % |
| 61 | Ryanair Holdings PLC | 774 | 24,2 k $ | 0,60 % |
| 62 | Nomura Holdings Inc | 2 700 | 23,7 k $ | 0,59 % |
| 63 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 23,3 k $ | 0,58 % |
| 64 | InterContinental Hotels Group PLC | 132 | 22,7 k $ | 0,57 % |
| 65 | AerCap Holdings NV | 154 | 22,5 k $ | 0,56 % |
| 66 | ABN AMRO Bank NV | 525 | 22,3 k $ | 0,56 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 47 | 21,6 k $ | 0,54 % |
| 68 | Nintendo Co Ltd | 500 | 21 k $ | 0,52 % |
| 69 | BPER Banca SPA | 1 320 | 20,8 k $ | 0,52 % |
| 70 | Commerzbank AG | 482 | 20,5 k $ | 0,51 % |
| 71 | Koninklijke Philips NV | 745 | 20,3 k $ | 0,51 % |
| 72 | NEXT PLC | 105 | 20,3 k $ | 0,51 % |
| 73 | Publicis Groupe SA | 205 | 20,3 k $ | 0,51 % |
| 74 | Leonardo SpA | 375 | 20,1 k $ | 0,50 % |
| 75 | MTU Aero Engines AG | 48 | 20 k $ | 0,50 % |
| 76 | Aeon Co Ltd | 2 400 | 19,9 k $ | 0,49 % |
| 77 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 200 | 19,3 k $ | 0,48 % |
| 78 | EssilorLuxottica SA | 102 | 19,2 k $ | 0,48 % |
| 79 | Halma PLC | 340 | 17,8 k $ | 0,44 % |
| 80 | Bank of Ireland Group PLC | 881 | 17,6 k $ | 0,44 % |
| 81 | SGS SA | 148 | 17,2 k $ | 0,43 % |
| 82 | Sea Ltd | 174 | 16,7 k $ | 0,42 % |
| 83 | Terumo Corp | 1 200 | 16,4 k $ | 0,41 % |
| 84 | Asics Corp | 600 | 16,3 k $ | 0,41 % |
| 85 | Secom Co Ltd | 400 | 15,9 k $ | 0,40 % |
| 86 | Kao Corp | 800 | 15,9 k $ | 0,40 % |
| 87 | Kubota Corp | 900 | 15,1 k $ | 0,38 % |
| 88 | Saab AB | 287 | 15 k $ | 0,37 % |
| 89 | Evolution Mining Ltd | 1 805 | 14,9 k $ | 0,37 % |
| 90 | Santos Ltd | 2 985 | 14,8 k $ | 0,37 % |
| 91 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 261 | 14,7 k $ | 0,37 % |
| 92 | NEC Corp | 600 | 14,5 k $ | 0,36 % |
| 93 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 567 | 14,3 k $ | 0,36 % |
| 94 | Wolters Kluwer NV | 210 | 13,6 k $ | 0,34 % |
| 95 | Daiwa House Industry Co Ltd | 500 | 13,6 k $ | 0,34 % |
| 96 | Rentokil Initial PLC | 2 264 | 12,9 k $ | 0,32 % |
| 97 | Logitech International SA | 134 | 12,6 k $ | 0,31 % |
| 98 | Daiwa Securities Group Inc | 1 200 | 11,9 k $ | 0,30 % |
| 99 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 500 | 11,6 k $ | 0,29 % |
| 100 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 200 | 9,3 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 8,5 %
- Technologie 8,4 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Communication 4,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 36,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,4 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,6 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,7 %
- USD 4,1 %
- SEK 2,7 %
- SGD 2,3 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- Pays-Bas 12,0 %
- Suisse 9,0 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,7 %
- France 5,0 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Belgique 2,4 %
- Singapour 2,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 29 | 906,3 k $ | 22,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 704,3 k $ | 17,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 479,6 k $ | 11,98 % |
| 4 | Suisse | 8 | 360,6 k $ | 9,01 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 286,3 k $ | 7,15 % |
| 6 | Australie | 6 | 270 k $ | 6,74 % |
| 7 | France | 5 | 202,1 k $ | 5,05 % |
| 8 | Italie | 5 | 130,8 k $ | 3,27 % |
| 9 | Espagne | 2 | 113,6 k $ | 2,84 % |
| 10 | Suède | 3 | 109,2 k $ | 2,73 % |
| 11 | Belgique | 2 | 97,2 k $ | 2,43 % |
| 12 | Singapour | 1 | 92,1 k $ | 2,30 % |
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