Zusammensetzung von VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF
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- Nettovermögen
- 4 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 100 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 105 | 208.045,8 $ | 5,18 % |
| 2 | ABB Ltd | 972 | 105.910,4 $ | 2,64 % |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.800 | 92.136,7 $ | 2,30 % |
| 4 | RIO TINTO PLC | 938 | 88.792,7 $ | 2,21 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 4.663 | 88.227,1 $ | 2,20 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 2.055 | 85.693,5 $ | 2,14 % |
| 7 | ING Groep NV | 2.633 | 83.130,7 $ | 2,07 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 12.023 | 80.614,7 $ | 2,01 % |
| 9 | Novartis AG | 508 | 79.529,4 $ | 1,98 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.100 | 78.997,2 $ | 1,97 % |
| 11 | BP PLC | 12.509 | 77.148,7 $ | 1,92 % |
| 12 | JAPAN TOBACCO INC | 2.000 | 73.830,7 $ | 1,84 % |
| 13 | AXA SA | 1.398 | 70.095,9 $ | 1,75 % |
| 14 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.500 | 69.797,6 $ | 1,74 % |
| 15 | MACQUARIE GROUP LTD | 398 | 69.234,9 $ | 1,73 % |
| 16 | CaixaBank SA | 4.858 | 68.871,1 $ | 1,72 % |
| 17 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 46.630 | 68.285,4 $ | 1,70 % |
| 18 | SoftBank Corp | 51.100 | 65.279,2 $ | 1,63 % |
| 19 | Safran SA | 165 | 65.063,2 $ | 1,62 % |
| 20 | ADVANTEST CORP | 300 | 61.745,1 $ | 1,54 % |
| 21 | Eni SpA | 2.596 | 60.943,8 $ | 1,52 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 100 | 58.148 $ | 1,45 % |
| 23 | Nestle SA | 559 | 57.429,9 $ | 1,43 % |
| 24 | Prosus NV | 1.319 | 57.350,4 $ | 1,43 % |
| 25 | Compass Group PLC | 1.752 | 56.606 $ | 1,41 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 296 | 56.464,5 $ | 1,41 % |
| 27 | Argenx SE | 56 | 51.936,4 $ | 1,29 % |
| 28 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.908 | 51.628,3 $ | 1,29 % |
| 29 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 51.256,5 $ | 1,28 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 180 | 49.125 $ | 1,22 % |
| 31 | Swedbank AB | 1.296 | 48.504,2 $ | 1,21 % |
| 32 | Sandvik AB | 1.104 | 45.675,6 $ | 1,14 % |
| 33 | Rio Tinto Ltd | 378 | 45.510,5 $ | 1,13 % |
| 34 | UCB SA | 151 | 45.232,7 $ | 1,13 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.777 | 44.766,6 $ | 1,12 % |
| 36 | SHELL PLC | 1.116 | 43.388,3 $ | 1,08 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 1.548 | 42.231 $ | 1,05 % |
| 38 | Recruit Holdings Co Ltd | 600 | 41.765,3 $ | 1,04 % |
| 39 | Equinor ASA | 1.303 | 41.100,5 $ | 1,02 % |
| 40 | SAP SE | 266 | 41.028,5 $ | 1,02 % |
| 41 | Commonwealth Bank of Australia | 349 | 39.799,3 $ | 0,99 % |
| 42 | Sony Group Corp | 1.900 | 38.252,2 $ | 0,95 % |
| 43 | GSK PLC | 1.446 | 37.984,5 $ | 0,95 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 351 | 37.971,4 $ | 0,95 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 1.400 | 37.469,2 $ | 0,93 % |
| 46 | UBS Group AG | 753 | 37.382 $ | 0,93 % |
| 47 | Erste Group Bank AG | 267 | 35.756,6 $ | 0,89 % |
| 48 | Mitsubishi Electric Corp | 900 | 33.021,3 $ | 0,82 % |
| 49 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.900 | 31.843,5 $ | 0,79 % |
| 50 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.600 | 30.464,9 $ | 0,76 % |
| 51 | Bayer AG | 538 | 29.774 $ | 0,74 % |
| 52 | NTT Inc | 31.700 | 28.210,2 $ | 0,70 % |
| 53 | Capgemini SE | 274 | 27.524,4 $ | 0,69 % |
| 54 | Galderma Group AG | 120 | 27.339,4 $ | 0,68 % |
| 55 | adidas AG | 132 | 27.106,9 $ | 0,68 % |
| 56 | Otsuka Holdings Co Ltd | 400 | 26.635,1 $ | 0,66 % |
| 57 | ASM International NV | 23 | 26.465,8 $ | 0,66 % |
| 58 | Nebius Group NV | 94 | 25.960 $ | 0,65 % |
| 59 | Novonesis Novozymes B | 402 | 25.387,9 $ | 0,63 % |
| 60 | East Japan Railway Co | 1.200 | 25.088,4 $ | 0,63 % |
| 61 | Ryanair Holdings PLC | 774 | 24.209,1 $ | 0,60 % |
| 62 | Nomura Holdings Inc | 2.700 | 23.716 $ | 0,59 % |
| 63 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 23.272,4 $ | 0,58 % |
| 64 | InterContinental Hotels Group PLC | 132 | 22.688,5 $ | 0,57 % |
| 65 | AerCap Holdings NV | 154 | 22.450,1 $ | 0,56 % |
| 66 | ABN AMRO Bank NV | 525 | 22.342,9 $ | 0,56 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 47 | 21.579,1 $ | 0,54 % |
| 68 | Nintendo Co Ltd | 500 | 21.029,1 $ | 0,52 % |
| 69 | BPER Banca SPA | 1.320 | 20.751,4 $ | 0,52 % |
| 70 | Commerzbank AG | 482 | 20.543,2 $ | 0,51 % |
| 71 | Koninklijke Philips NV | 745 | 20.272,4 $ | 0,51 % |
| 72 | NEXT PLC | 105 | 20.271,2 $ | 0,51 % |
| 73 | Publicis Groupe SA | 205 | 20.271,1 $ | 0,51 % |
| 74 | Leonardo SpA | 375 | 20.146,2 $ | 0,50 % |
| 75 | MTU Aero Engines AG | 48 | 20.014 $ | 0,50 % |
| 76 | Aeon Co Ltd | 2.400 | 19.856,9 $ | 0,49 % |
| 77 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.200 | 19.304,6 $ | 0,48 % |
| 78 | EssilorLuxottica SA | 102 | 19.164,4 $ | 0,48 % |
| 79 | Halma PLC | 340 | 17.782 $ | 0,44 % |
| 80 | Bank of Ireland Group PLC | 881 | 17.562,9 $ | 0,44 % |
| 81 | SGS SA | 148 | 17.191,2 $ | 0,43 % |
| 82 | Sea Ltd | 174 | 16.674,4 $ | 0,42 % |
| 83 | Terumo Corp | 1.200 | 16.396,1 $ | 0,41 % |
| 84 | Asics Corp | 600 | 16.326,3 $ | 0,41 % |
| 85 | Secom Co Ltd | 400 | 15.897,3 $ | 0,40 % |
| 86 | Kao Corp | 800 | 15.861,8 $ | 0,40 % |
| 87 | Kubota Corp | 900 | 15.065,7 $ | 0,38 % |
| 88 | Saab AB | 287 | 14.990,7 $ | 0,37 % |
| 89 | Evolution Mining Ltd | 1.805 | 14.934,8 $ | 0,37 % |
| 90 | Santos Ltd | 2.985 | 14.817,9 $ | 0,37 % |
| 91 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.261 | 14.733,8 $ | 0,37 % |
| 92 | NEC Corp | 600 | 14.491,6 $ | 0,36 % |
| 93 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 567 | 14.265,4 $ | 0,36 % |
| 94 | Wolters Kluwer NV | 210 | 13.586,8 $ | 0,34 % |
| 95 | Daiwa House Industry Co Ltd | 500 | 13.554,2 $ | 0,34 % |
| 96 | Rentokil Initial PLC | 2.264 | 12.883,1 $ | 0,32 % |
| 97 | Logitech International SA | 134 | 12.591,4 $ | 0,31 % |
| 98 | Daiwa Securities Group Inc | 1.200 | 11.906,4 $ | 0,30 % |
| 99 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 500 | 11.613,6 $ | 0,29 % |
| 100 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 200 | 9280,1 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 8,5 %
- Technologie 8,4 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 36,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,4 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,6 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,7 %
- USD 4,1 %
- SEK 2,7 %
- SGD 2,3 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,6 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Niederlande 12,0 %
- Schweiz 9,0 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,7 %
- Frankreich 5,0 %
- Italien 3,3 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Belgien 2,4 %
- Singapur 2,3 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 29 | 906.306,4 $ | 22,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 704.271,7 $ | 17,59 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 479.605 $ | 11,98 % |
| 4 | Schweiz | 8 | 360.645,9 $ | 9,01 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 286.287,1 $ | 7,15 % |
| 6 | Australien | 6 | 269.990,9 $ | 6,74 % |
| 7 | Frankreich | 5 | 202.119 $ | 5,05 % |
| 8 | Italien | 5 | 130.840,5 $ | 3,27 % |
| 9 | Spanien | 2 | 113.637,7 $ | 2,84 % |
| 10 | Schweden | 3 | 109.170,5 $ | 2,73 % |
| 11 | Belgien | 2 | 97.169,1 $ | 2,43 % |
| 12 | Singapur | 1 | 92.136,7 $ | 2,30 % |
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