Composition de JPMorgan NASDAQ Equity Premium Yield ETF
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- Actif net
- 377,5 M $ dont 374,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 96 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 156 407 | 31,3 M $ | 8,29 % |
| 2 | Apple Inc | 92 065 | 26,6 M $ | 7,06 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 21 721 | 25,1 M $ | 6,64 % |
| 4 | Alphabet Inc | 66 742 | 23,6 M $ | 6,25 % |
| 5 | Microsoft Corp | 50 490 | 18,8 M $ | 4,99 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 30 492 | 17,7 M $ | 4,69 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 70 907 | 16,9 M $ | 4,48 % |
| 8 | Lam Research Corp | 36 372 | 15,8 M $ | 4,18 % |
| 9 | Intel Corp | 95 873 | 13,4 M $ | 3,55 % |
| 10 | Walmart Inc | 115 550 | 13,1 M $ | 3,47 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 19 501 | 11 M $ | 2,91 % |
| 12 | Tesla Inc | 26 108 | 11 M $ | 2,91 % |
| 13 | Broadcom Inc | 29 036 | 11 M $ | 2,91 % |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 719 | 10,3 M $ | 2,74 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 20 627 | 8,2 M $ | 2,17 % |
| 16 | ASML Holding NV | 3 011 | 6 M $ | 1,59 % |
| 17 | Netflix Inc | 79 751 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 16 672 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1 782 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 12 998 | 3,7 M $ | 0,97 % |
| 21 | Teradyne Inc | 7 455 | 3,6 M $ | 0,96 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 13 965 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 30 357 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 18 198 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 628 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 34 343 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 8 636 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 28 | Monster Beverage Corp | 25 988 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 29 | AppLovin Corp | 4 724 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 30 | AbbVie Inc | 9 660 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 41 574 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 32 | Synopsys Inc | 5 004 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 6 940 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 34 | Shopify Inc | 16 615 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 35 | Space Exploration Technologies Corp | 10 757 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 36 | DoorDash Inc | 9 647 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 37 | MERCADOLIBRE INC | 1 016 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 38 | Southern Co/The | 17 878 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | Intuit Inc | 6 546 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | ARM Holdings PLC | 4 686 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 41 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 519 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 42 | Entergy Corp | 13 733 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 724 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 256 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 45 | Mastercard Inc | 2 833 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 3 394 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 47 | Nebius Group NV | 4 884 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 48 | Deere & Co | 2 048 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 4 375 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 12 998 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 13 713 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 8 637 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | 3M Co | 7 080 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 54 | AT&T Inc | 53 532 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 55 | Eaton Corp PLC | 2 567 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 4 894 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 6 799 | 1 M $ | 0,27 % |
| 58 | TransDigm Group Inc | 758 | 1 M $ | 0,27 % |
| 59 | Republic Services Inc | 4 724 | 1 M $ | 0,27 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 951 | 976,7 k $ | 0,26 % |
| 61 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 128 | 941,6 k $ | 0,25 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 2 636 | 922,8 k $ | 0,24 % |
| 63 | Oracle Corp | 6 199 | 908,5 k $ | 0,24 % |
| 64 | Philip Morris International Inc | 4 628 | 837,3 k $ | 0,22 % |
| 65 | Edwards Lifesciences Corp | 9 115 | 824,5 k $ | 0,22 % |
| 66 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9 339 | 806 k $ | 0,21 % |
| 67 | Robinhood Markets Inc | 7 796 | 781,8 k $ | 0,21 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 7 852 | 779,5 k $ | 0,21 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 1 583 | 777,5 k $ | 0,21 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 10 711 | 772,9 k $ | 0,20 % |
| 71 | Insmed Inc | 7 080 | 754,9 k $ | 0,20 % |
| 72 | Prologis Inc | 5 469 | 740,9 k $ | 0,20 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 1 768 | 734,8 k $ | 0,19 % |
| 74 | Corpay Inc | 2 075 | 691,5 k $ | 0,18 % |
| 75 | Vulcan Materials Co | 2 341 | 690,6 k $ | 0,18 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 359 | 681,3 k $ | 0,18 % |
| 77 | AutoZone Inc | 212 | 677,5 k $ | 0,18 % |
| 78 | Chipotle Mexican Grill Inc | 19 686 | 669,3 k $ | 0,18 % |
| 79 | PPG Industries Inc | 4 641 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 80 | McDonald's Corp | 2 061 | 557,1 k $ | 0,15 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 5 987 | 543,3 k $ | 0,14 % |
| 82 | CMS Energy Corp | 6 998 | 535,3 k $ | 0,14 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY INC | 2 144 | 512,4 k $ | 0,14 % |
| 84 | Public Service Enterprise Group Inc | 6 253 | 507,5 k $ | 0,13 % |
| 85 | Stryker Corp | 1 598 | 503,1 k $ | 0,13 % |
| 86 | NATERA INC | 1 583 | 429,7 k $ | 0,11 % |
| 87 | Salesforce Inc | 2 607 | 408,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | VISTRA CORP | 2 383 | 378 k $ | 0,10 % |
| 89 | ConocoPhillips | 3 604 | 374,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | Veeva Systems Inc | 2 088 | 370,6 k $ | 0,10 % |
| 91 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 117 | 356,8 k $ | 0,09 % |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 673 | 352,5 k $ | 0,09 % |
| 93 | Boston Scientific Corp | 6 998 | 298,7 k $ | 0,08 % |
| 94 | United Parcel Service Inc | 2 580 | 277,4 k $ | 0,07 % |
| 95 | HubSpot Inc | 1 516 | 276,7 k $ | 0,07 % |
| 96 | Arista Networks Inc | 1 250 | 212,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,1 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 5,8 %
- Santé 4,2 %
- Industrie 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Finance 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Canada 0,5 %
- Uruguay 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 357,8 M $ | 95,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 11 M $ | 2,94 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 0,44 % |
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