Zusammensetzung von JPMorgan NASDAQ Equity Premium Yield ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 377,5 Mio. $ davon 374,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 96 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 156.407 | 31,3 Mio. $ | 8,29 % |
| 2 | Apple Inc | 92.065 | 26,6 Mio. $ | 7,06 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 21.721 | 25,1 Mio. $ | 6,64 % |
| 4 | Alphabet Inc | 66.742 | 23,6 Mio. $ | 6,25 % |
| 5 | Microsoft Corp | 50.490 | 18,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 30.492 | 17,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 70.907 | 16,9 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | Lam Research Corp | 36.372 | 15,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Intel Corp | 95.873 | 13,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Walmart Inc | 115.550 | 13,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 19.501 | 11 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Tesla Inc | 26.108 | 11 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | Broadcom Inc | 29.036 | 11 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.719 | 10,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 20.627 | 8,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | ASML Holding NV | 3.011 | 6 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Netflix Inc | 79.751 | 5,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 16.672 | 5,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1.782 | 4,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 12.998 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Teradyne Inc | 7.455 | 3,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 13.965 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 30.357 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 18.198 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.628 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 34.343 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 8.636 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Monster Beverage Corp | 25.988 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | AppLovin Corp | 4.724 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | AbbVie Inc | 9.660 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 41.574 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Synopsys Inc | 5.004 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 6.940 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Shopify Inc | 16.615 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Space Exploration Technologies Corp | 10.757 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | DoorDash Inc | 9.647 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | MERCADOLIBRE INC | 1.016 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Southern Co/The | 17.878 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Intuit Inc | 6.546 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | ARM Holdings PLC | 4.686 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.519 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Entergy Corp | 13.733 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.724 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.256 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Mastercard Inc | 2.833 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 3.394 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Nebius Group NV | 4.884 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Deere & Co | 2.048 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 4.375 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 12.998 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 13.713 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 8.637 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | 3M Co | 7.080 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | AT&T Inc | 53.532 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Eaton Corp PLC | 2.567 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 4.894 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 6.799 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | TransDigm Group Inc | 758 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Republic Services Inc | 4.724 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.951 | 976.716,6 $ | 0,26 % |
| 61 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.128 | 941.621,8 $ | 0,25 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 2.636 | 922.784,5 $ | 0,24 % |
| 63 | Oracle Corp | 6.199 | 908.463,5 $ | 0,24 % |
| 64 | Philip Morris International Inc | 4.628 | 837.251,5 $ | 0,22 % |
| 65 | Edwards Lifesciences Corp | 9.115 | 824.542,9 $ | 0,22 % |
| 66 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9.339 | 806.049,1 $ | 0,21 % |
| 67 | Robinhood Markets Inc | 7.796 | 781.782,9 $ | 0,21 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 7.852 | 779.546,6 $ | 0,21 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 1.583 | 777.506,3 $ | 0,21 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 10.711 | 772.905,8 $ | 0,20 % |
| 71 | Insmed Inc | 7.080 | 754.869,6 $ | 0,20 % |
| 72 | Prologis Inc | 5.469 | 740.885,4 $ | 0,20 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 1.768 | 734.833,8 $ | 0,19 % |
| 74 | Corpay Inc | 2.075 | 691.535,3 $ | 0,18 % |
| 75 | Vulcan Materials Co | 2.341 | 690.618,4 $ | 0,18 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.359 | 681.348,2 $ | 0,18 % |
| 77 | AutoZone Inc | 212 | 677.539,3 $ | 0,18 % |
| 78 | Chipotle Mexican Grill Inc | 19.686 | 669.324 $ | 0,18 % |
| 79 | PPG Industries Inc | 4.641 | 562.906,9 $ | 0,15 % |
| 80 | McDonald's Corp | 2.061 | 557.108,9 $ | 0,15 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 5.987 | 543.260,4 $ | 0,14 % |
| 82 | CMS Energy Corp | 6.998 | 535.347 $ | 0,14 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY INC | 2.144 | 512.437,4 $ | 0,14 % |
| 84 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.253 | 507.493,5 $ | 0,13 % |
| 85 | Stryker Corp | 1.598 | 503.114,3 $ | 0,13 % |
| 86 | NATERA INC | 1.583 | 429.705,4 $ | 0,11 % |
| 87 | Salesforce Inc | 2.607 | 408.412,6 $ | 0,11 % |
| 88 | VISTRA CORP | 2.383 | 378.015,3 $ | 0,10 % |
| 89 | ConocoPhillips | 3.604 | 374.671,8 $ | 0,10 % |
| 90 | Veeva Systems Inc | 2.088 | 370.557,4 $ | 0,10 % |
| 91 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.117 | 356.788,6 $ | 0,09 % |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.673 | 352.534,5 $ | 0,09 % |
| 93 | Boston Scientific Corp | 6.998 | 298.674,6 $ | 0,08 % |
| 94 | United Parcel Service Inc | 2.580 | 277.350 $ | 0,07 % |
| 95 | HubSpot Inc | 1.516 | 276.685,2 $ | 0,07 % |
| 96 | Arista Networks Inc | 1.250 | 212.350 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,1 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Gesundheit 4,2 %
- Industrie 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Finanzen 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Niederlande 2,9 %
- Kanada 0,5 %
- Uruguay 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 357,8 Mio. $ | 95,65 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 11 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan NASDAQ Equity Premium Yield ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101738