Composition de JPMorgan Equity Premium Yield ETF
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- Actif net
- 255,8 M $ dont 250,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 112 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 104 721 | 21 M $ | 8,19 % |
| 2 | Apple Inc | 58 093 | 16,8 M $ | 6,57 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37 334 | 13,3 M $ | 5,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33 371 | 12,4 M $ | 4,87 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 43 609 | 10,4 M $ | 4,06 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 6 511 | 7,5 M $ | 2,94 % |
| 7 | Broadcom Inc | 17 283 | 6,5 M $ | 2,55 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10 788 | 6,1 M $ | 2,38 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 65 201 | 5,4 M $ | 2,11 % |
| 10 | Lam Research Corp | 10 175 | 4,4 M $ | 1,72 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 7 266 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 29 927 | 4,1 M $ | 1,60 % |
| 13 | Mastercard Inc | 7 659 | 3,9 M $ | 1,54 % |
| 14 | Tesla Inc | 9 216 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3 067 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| 16 | AbbVie Inc | 14 563 | 3,7 M $ | 1,43 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 586 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 18 | Bank of America Corp | 57 763 | 3,3 M $ | 1,29 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 16 969 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 20 | CSX Corp | 63 534 | 3 M $ | 1,18 % |
| 21 | American Express Co | 7 957 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 22 | RTX Corp | 14 075 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 9 672 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 6 165 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 39 850 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 9 845 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 4 325 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 28 | Morgan Stanley | 9 939 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 15 412 | 2 M $ | 0,78 % |
| 30 | Amphenol Corp | 11 307 | 2 M $ | 0,78 % |
| 31 | Southern Co/The | 19 847 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 32 | ConocoPhillips | 18 117 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 3 664 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 1 510 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 538 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 8 005 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 37 | Stryker Corp | 5 488 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 6 118 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 39 | Deere & Co | 2 705 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 18 431 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 19 249 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 3 963 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 43 | 3M Co | 10 395 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 4 136 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 28 339 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 46 | McDonald's Corp | 6 023 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 3 507 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 48 | Dover Corp | 7 124 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34 802 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 50 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 671 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 2 925 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 15 302 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 53 | Entergy Corp | 12 817 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 54 | Prologis Inc | 10 678 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 55 | ASML Holding NV | 723 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Digital Realty Trust Inc | 7 659 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 8 933 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 123 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 17 267 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 60 | Medtronic PLC | 16 591 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 11 260 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 590 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 63 | CME Group Inc | 5 331 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 64 | State Street Corp | 6 888 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 8 492 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 66 | AutoZone Inc | 346 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 67 | Intel Corp | 7 800 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 68 | Walmart Inc | 9 530 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 69 | AT&T Inc | 51 472 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 70 | VENTAS INC | 11 952 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 71 | Comcast Corp | 43 184 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 72 | MetLife Inc | 12 062 | 1 M $ | 0,40 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 3 869 | 982,6 k $ | 0,38 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 934 | 960,7 k $ | 0,38 % |
| 75 | Cigna Group/The | 3 444 | 949,4 k $ | 0,37 % |
| 76 | Edwards Lifesciences Corp | 10 379 | 938,9 k $ | 0,37 % |
| 77 | Corning Inc | 3 617 | 923,9 k $ | 0,36 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 3 114 | 918,7 k $ | 0,36 % |
| 79 | Salesforce Inc | 5 567 | 872,1 k $ | 0,34 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 24 926 | 853 k $ | 0,33 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 10 316 | 838,4 k $ | 0,33 % |
| 82 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 33 167 | 816,2 k $ | 0,32 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 7 580 | 814,9 k $ | 0,32 % |
| 84 | Blackstone Inc | 6 809 | 801,2 k $ | 0,31 % |
| 85 | First Citizens BancShares Inc/NC | 376 | 782,4 k $ | 0,31 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 4 545 | 742,2 k $ | 0,29 % |
| 87 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 319 | 725,6 k $ | 0,28 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 755 | 706,3 k $ | 0,28 % |
| 89 | Textron Inc | 7 486 | 686,7 k $ | 0,27 % |
| 90 | Intuit Inc | 2 611 | 681,5 k $ | 0,27 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 1 777 | 666,9 k $ | 0,26 % |
| 92 | Corpay Inc | 1 997 | 665,5 k $ | 0,26 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 18 777 | 638,4 k $ | 0,25 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 215 | 617,7 k $ | 0,24 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 4 152 | 608,8 k $ | 0,24 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 2 611 | 599,4 k $ | 0,23 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 3 397 | 577,1 k $ | 0,23 % |
| 98 | Sandisk Corp | 252 | 573 k $ | 0,22 % |
| 99 | Netflix Inc | 8 019 | 572,6 k $ | 0,22 % |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | 3 869 | 524,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 12,2 %
- Communication 9,6 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 0,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 246,4 M $ | 98,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 853 k $ | 0,34 % |
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