Composition de JPMorgan Equity Premium Yield ETF
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- Actif net
- 255,8 M $ dont 250,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 112 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 959 | 497,7 k $ | 0,19 % |
| 102 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12 691 | 491,5 k $ | 0,19 % |
| 103 | Palantir Technologies Inc | 4 167 | 486,2 k $ | 0,19 % |
| 104 | Leidos Holdings Inc | 4 466 | 459,9 k $ | 0,18 % |
| 105 | Fidelity National Information Services Inc | 10 269 | 399,3 k $ | 0,16 % |
| 106 | Spotify Technology SA | 865 | 397,1 k $ | 0,16 % |
| 107 | Motorola Solutions Inc | 881 | 365,9 k $ | 0,14 % |
| 108 | Autodesk Inc | 1 714 | 333,2 k $ | 0,13 % |
| 109 | Roper Technologies Inc | 928 | 314 k $ | 0,12 % |
| 110 | AppLovin Corp | 598 | 308,1 k $ | 0,12 % |
| 111 | Aptiv PLC | 4 120 | 252,9 k $ | 0,10 % |
| 112 | VISTRA CORP | 1 290 | 204,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 12,2 %
- Communication 9,6 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 0,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 246,4 M $ | 98,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 853 k $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de JPMorgan Equity Premium Yield ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101737