Composition de FIS Faith Income ETF
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- Actif net
- 4 M $ dont 329,9 k $ en actions, soit 8,3 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify MBS ETF | 3 200 | 158,3 k $ | 3,97 % |
| 2 | MFA Financial Inc | 10 000 | 95,8 k $ | 2,40 % |
| 3 | Rithm Capital Corp | 8 000 | 75,8 k $ | 1,90 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 | 183 k $ | 4,59 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 177 k $ | 4,44 % |
| 3 | Valero Energy Corp | 1 | 175,2 k $ | 4,40 % |
| 4 | Walmart Inc | 1 | 162,3 k $ | 4,07 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 1 | 161,1 k $ | 4,04 % |
| 6 | Datadog Inc | 1 | 155,2 k $ | 3,89 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1 | 149 k $ | 3,74 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 329,9 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de FIS Faith Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101711