Composition de FIS Faith Income ETF
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- Actif net
- 6,1 M $ dont 537,9 k $ en actions, soit 8,9 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify MBS ETF | 4 800 | 235,5 k $ | 3,89 % |
| 2 | MFA Financial Inc | 15 000 | 145,4 k $ | 2,40 % |
| 3 | RITHM CAPITAL CORP | 12 000 | 112,7 k $ | 1,86 % |
| 4 | BLUE OWL CAPITAL INC | 5 062 | 44,3 k $ | 0,73 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 | 271,1 k $ | 4,47 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 264,8 k $ | 4,37 % |
| 3 | Walmart Inc | 1 | 242,1 k $ | 3,99 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 1 | 240,2 k $ | 3,96 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 | 221,1 k $ | 3,65 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 537,9 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de FIS Faith Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101711