Portefeuille de FIS Faith Income ETF
FIS Trust · 3 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 4 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 329,9 k $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Simplify MBS ETF | 3 200 | 158,3 k $ | 3,97 % |
| MFA Financial Inc | 10 000 | 95,8 k $ | 2,40 % |
| Rithm Capital Corp | 8 000 | 75,8 k $ | 1,90 % |