Zusammensetzung von FIS Faith Income ETF
FIS Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4 Mio. $ davon 329.912 $ in Aktien, 8,3 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify MBS ETF | 3.200 | 158.272 $ | 3,97 % |
| 2 | MFA Financial Inc | 10.000 | 95.800 $ | 2,40 % |
| 3 | Rithm Capital Corp | 8.000 | 75.840 $ | 1,90 % |
Die Anleihen, die er hält
7 Gesellschaften, 7 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 | 182.975,4 $ | 4,59 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 177.025,5 $ | 4,44 % |
| 3 | Valero Energy Corp | 1 | 175.224,7 $ | 4,40 % |
| 4 | Walmart Inc | 1 | 162.293,7 $ | 4,07 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 1 | 161.132,2 $ | 4,04 % |
| 6 | Datadog Inc | 1 | 155.240 $ | 3,89 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1 | 149.042,4 $ | 3,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 329.912 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FIS Faith Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101711