Zusammensetzung von FIS Faith Income ETF
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- Nettovermögen
- 6,1 Mio. $ davon 537.858,5 $ in Aktien, 8,9 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify MBS ETF | 4.800 | 235.536 $ | 3,89 % |
| 2 | MFA Financial Inc | 15.000 | 145.350 $ | 2,40 % |
| 3 | RITHM CAPITAL CORP | 12.000 | 112.680 $ | 1,86 % |
| 4 | BLUE OWL CAPITAL INC | 5.062 | 44.292,5 $ | 0,73 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 | 271.075,5 $ | 4,47 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 264.811,9 $ | 4,37 % |
| 3 | Walmart Inc | 1 | 242.113 $ | 3,99 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 1 | 240.219,3 $ | 3,96 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 | 221.104,4 $ | 3,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 537.858,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FIS Faith Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101711