Composition de LVIP ClearBridge Appreciation Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 62 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 473 238 | 94,7 M $ | 8,60 % |
| 2 | Apple Inc | 263 130 | 76,1 M $ | 6,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 193 686 | 69,2 M $ | 6,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 186 606 | 44,5 M $ | 4,04 % |
| 5 | Microsoft Corp | 104 369 | 38,9 M $ | 3,53 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 26 301 | 31,5 M $ | 2,86 % |
| 7 | Broadcom Inc | 81 841 | 30,9 M $ | 2,81 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 93 521 | 30,6 M $ | 2,78 % |
| 9 | ASML Holding NV | 13 873 | 27,6 M $ | 2,51 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 100 121 | 25,4 M $ | 2,31 % |
| 11 | Visa Inc | 71 551 | 24,5 M $ | 2,23 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 37 397 | 21,7 M $ | 1,97 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 142 341 | 21,6 M $ | 1,96 % |
| 14 | Linde PLC | 41 494 | 21,5 M $ | 1,95 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 72 129 | 21,5 M $ | 1,95 % |
| 16 | Netflix Inc | 300 017 | 21,4 M $ | 1,94 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 63 246 | 20,9 M $ | 1,90 % |
| 18 | Walmart Inc | 171 359 | 19,4 M $ | 1,76 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 127 401 | 18,7 M $ | 1,70 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 43 284 | 18,4 M $ | 1,67 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 129 699 | 17,7 M $ | 1,61 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34 290 | 17,2 M $ | 1,56 % |
| 23 | Bank of America Corp | 300 385 | 17,1 M $ | 1,55 % |
| 24 | Alphabet Inc | 46 217 | 16,3 M $ | 1,48 % |
| 25 | Boeing Co/The | 71 213 | 15,4 M $ | 1,40 % |
| 26 | Waste Management Inc | 68 649 | 15,3 M $ | 1,39 % |
| 27 | Entergy Corp | 127 800 | 14,7 M $ | 1,33 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 178 916 | 14,5 M $ | 1,32 % |
| 29 | RTX Corp | 75 982 | 14,4 M $ | 1,31 % |
| 30 | ASM INTERNATIONAL NV | 11 720 | 13,5 M $ | 1,22 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 44 694 | 13,2 M $ | 1,20 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 23 012 | 13 M $ | 1,18 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 37 493 | 12,8 M $ | 1,16 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 73 245 | 12,4 M $ | 1,13 % |
| 35 | Emerson Electric Co | 73 630 | 10,5 M $ | 0,96 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 60 639 | 10,1 M $ | 0,92 % |
| 37 | Stryker Corp | 31 980 | 10,1 M $ | 0,91 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 13 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 39 | Kinder Morgan Inc | 297 771 | 9,5 M $ | 0,86 % |
| 40 | CISCO SYSTEMS INC | 75 663 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| 41 | American Tower Corp | 52 254 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 42 | Tesla Inc | 19 830 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 43 | Ecolab Inc | 29 607 | 8,2 M $ | 0,75 % |
| 44 | EQT Corp | 145 744 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 45 | Chevron Corp | 46 354 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 65 105 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 21 978 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 33 377 | 7,5 M $ | 0,68 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 42 501 | 7,5 M $ | 0,68 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 27 120 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 23 562 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 55 334 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 53 | Ferguson Enterprises Inc | 27 460 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 35 609 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 4 801 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 61 737 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 23 443 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 23 442 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 53 712 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 60 | International Paper Co | 119 309 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 61 | CME Group Inc | 18 396 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 15 152 | 2,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Communication 11,7 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 5,3 %
- Matériaux 5,1 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 1,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 1 Md $ | 96,22 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 41,1 M $ | 3,78 % |
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