Zusammensetzung von LVIP ClearBridge Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 62 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 473.238 | 94,7 Mio. $ | 8,60 % |
| 2 | Apple Inc | 263.130 | 76,1 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 193.686 | 69,2 Mio. $ | 6,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 186.606 | 44,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Microsoft Corp | 104.369 | 38,9 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 26.301 | 31,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Broadcom Inc | 81.841 | 30,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 93.521 | 30,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | ASML Holding NV | 13.873 | 27,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 100.121 | 25,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Visa Inc | 71.551 | 24,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 37.397 | 21,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 142.341 | 21,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Linde PLC | 41.494 | 21,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 72.129 | 21,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Netflix Inc | 300.017 | 21,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 63.246 | 20,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Walmart Inc | 171.359 | 19,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 127.401 | 18,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 43.284 | 18,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 129.699 | 17,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.290 | 17,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Bank of America Corp | 300.385 | 17,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Alphabet Inc | 46.217 | 16,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Boeing Co/The | 71.213 | 15,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Waste Management Inc | 68.649 | 15,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Entergy Corp | 127.800 | 14,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 178.916 | 14,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | RTX Corp | 75.982 | 14,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | ASM INTERNATIONAL NV | 11.720 | 13,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 44.694 | 13,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 23.012 | 13 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 37.493 | 12,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 73.245 | 12,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Emerson Electric Co | 73.630 | 10,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 60.639 | 10,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Stryker Corp | 31.980 | 10,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 13 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Kinder Morgan Inc | 297.771 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | CISCO SYSTEMS INC | 75.663 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | American Tower Corp | 52.254 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Tesla Inc | 19.830 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Ecolab Inc | 29.607 | 8,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | EQT Corp | 145.744 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Chevron Corp | 46.354 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 65.105 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 21.978 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 33.377 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 42.501 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 27.120 | 7,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 23.562 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 55.334 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Ferguson Enterprises Inc | 27.460 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 35.609 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 4.801 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 61.737 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 23.443 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 23.442 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 53.712 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | International Paper Co | 119.309 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | CME Group Inc | 18.396 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 15.152 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Kommunikation 11,7 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 1 Mrd. $ | 96,22 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 41,1 Mio. $ | 3,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP ClearBridge Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000101700