Composition d'YieldMax(R) Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF
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- Actif net
- 4,4 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 26 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nucor Corp | 1 310 | 337 k $ | 7,61 % |
| 2 | STEEL DYNAMICS INC | 1 194 | 300 k $ | 6,77 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 3 411 | 213,6 k $ | 4,82 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 245 | 199,6 k $ | 4,51 % |
| 5 | Southern Copper Corp | 1 080 | 197,3 k $ | 4,45 % |
| 6 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 718 | 188,7 k $ | 4,26 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 2 140 | 180,8 k $ | 4,08 % |
| 8 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 2 400 | 177,8 k $ | 4,01 % |
| 9 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 2 500 | 173,1 k $ | 3,91 % |
| 10 | Newmont Corp | 1 816 | 170,2 k $ | 3,84 % |
| 11 | Cameco Corp | 1 968 | 170 k $ | 3,84 % |
| 12 | GLOBAL X FUNDS | 2 300 | 169,6 k $ | 3,83 % |
| 13 | VanEck Rare Earth and Strategi | 2 500 | 164,9 k $ | 3,72 % |
| 14 | MP MATERIALS CORP | 3 852 | 159,4 k $ | 3,60 % |
| 15 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 443 | 157,3 k $ | 3,55 % |
| 16 | Royal Gold Inc | 786 | 155,9 k $ | 3,52 % |
| 17 | NuScale Power Corp | 17 670 | 148,8 k $ | 3,36 % |
| 18 | Pan American Silver Corp | 3 441 | 148,3 k $ | 3,35 % |
| 19 | Albemarle Corp | 1 248 | 146,8 k $ | 3,31 % |
| 20 | NexGen Energy Ltd | 16 040 | 146,8 k $ | 3,31 % |
| 21 | Uranium Energy Corp | 15 142 | 145,4 k $ | 3,28 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 940 | 136,6 k $ | 3,08 % |
| 23 | Hecla Mining Co | 9 520 | 134,4 k $ | 3,03 % |
| 24 | VANECK ETF TRUST | 1 400 | 133,5 k $ | 3,01 % |
| 25 | Amplify Junior Silver Miners E | 5 100 | 122,9 k $ | 2,77 % |
| 26 | Energy Fuels Inc/Canada | 7 662 | 87,7 k $ | 1,98 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 44,1 %
- Industrie 4,5 %
- Services publics 4,2 %
- Non attribué 47,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,0 %
- Canada 19,0 %
- Australie 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 3,4 M $ | 77,00 % |
| 2 | Canada | 6 | 846,6 k $ | 18,96 % |
| 3 | Australie | 1 | 180,8 k $ | 4,05 % |
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Titelia. « Composition d'YieldMax(R) Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101611