Composition d'iShares Large Cap Value Active ETF
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- Actif net
- 344,9 M $ dont 341,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 109 874 | 29,8 M $ | 8,65 % |
| 2 | Microsoft Corp | 61 005 | 28,4 M $ | 8,22 % |
| 3 | Apple Inc | 59 710 | 18,4 M $ | 5,35 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 102 231 | 10,8 M $ | 3,12 % |
| 5 | Chevron Corp | 53 443 | 10,5 M $ | 3,05 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 117 902 | 10,2 M $ | 2,96 % |
| 7 | CVS Health Corp | 90 478 | 9,4 M $ | 2,74 % |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 152 303 | 9,2 M $ | 2,68 % |
| 9 | Baxter International Inc | 309 158 | 8,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 259 190 | 8,1 M $ | 2,34 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 61 592 | 8 M $ | 2,33 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 19 031 | 7,9 M $ | 2,29 % |
| 13 | FedEx Corp | 24 745 | 7,6 M $ | 2,21 % |
| 14 | PPG Industries Inc | 66 504 | 7,4 M $ | 2,13 % |
| 15 | Citigroup Inc | 54 834 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 26 129 | 6,7 M $ | 1,94 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 11 393 | 6,3 M $ | 1,84 % |
| 18 | Honeywell Aerospace Inc | 29 605 | 6,1 M $ | 1,77 % |
| 19 | Boeing Co/The | 27 373 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 20 | Fortune Brands Innovations Inc | 116 012 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 21 | Evergy Inc | 66 945 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 22 | Hasbro Inc | 59 073 | 5,5 M $ | 1,61 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 56 560 | 5,4 M $ | 1,58 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 429 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | 34 753 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14 852 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 24 726 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 28 | Danaher Corp | 25 462 | 5 M $ | 1,44 % |
| 29 | Medtronic PLC | 56 363 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 30 | EQT Corp | 88 165 | 4,7 M $ | 1,36 % |
| 31 | DTE ENERGY COMPANY | 31 864 | 4,5 M $ | 1,31 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 115 648 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 33 | Aptiv PLC | 77 122 | 4,4 M $ | 1,26 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 17 108 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 35 | CROWN HOLDINGS INC | 35 797 | 4,2 M $ | 1,22 % |
| 36 | PACCAR Inc | 31 096 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 14 283 | 4 M $ | 1,15 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 11 425 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 25 493 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 40 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 94 932 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 41 | Comcast Corp | 150 587 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 42 | AutoZone Inc | 1 095 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 43 | Alliant Energy Corp | 44 046 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 44 | Intel Corp | 34 544 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 45 | Fidelity National Financial Inc | 58 929 | 3 M $ | 0,88 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 59 438 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 47 | Dollar General Corp | 19 791 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 555 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 49 | WESCO International Inc | 6 849 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 50 | Sun Communities Inc | 18 727 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 101 196 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 3 866 | 2 M $ | 0,57 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 11 151 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 5 725 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 55 | Cummins Inc | 1 463 | 927,8 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Finance 15,6 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 5,5 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 3,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 332,5 M $ | 97,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 9,2 M $ | 2,70 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Large Cap Value Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101316