Composition d'iShares Large Cap Value Active ETF
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- Actif net
- 317 M $ dont 315,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 59 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 34 725 | 15,1 M $ | 4,76 % |
| 2 | WESCO International Inc | 33 130 | 11,6 M $ | 3,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25 866 | 10,5 M $ | 3,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 39 687 | 10,5 M $ | 3,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 118 934 | 9,8 M $ | 3,08 % |
| 6 | FedEx Corp | 22 387 | 9 M $ | 2,85 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 94 244 | 8,6 M $ | 2,72 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 52 645 | 8,3 M $ | 2,63 % |
| 9 | CVS Health Corp | 99 104 | 8,3 M $ | 2,60 % |
| 10 | Boeing Co/The | 35 156 | 8,1 M $ | 2,54 % |
| 11 | Alphabet Inc | 20 663 | 8 M $ | 2,51 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 127 825 | 7,5 M $ | 2,37 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 66 840 | 7,3 M $ | 2,29 % |
| 14 | Citigroup Inc | 55 701 | 7,1 M $ | 2,25 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 24 648 | 6,9 M $ | 2,19 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 233 217 | 6,9 M $ | 2,16 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 34 106 | 6,6 M $ | 2,07 % |
| 18 | Medtronic PLC | 77 474 | 6,3 M $ | 1,98 % |
| 19 | BP PLC | 125 852 | 6 M $ | 1,88 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 56 895 | 5,9 M $ | 1,86 % |
| 21 | Evergy Inc | 71 018 | 5,9 M $ | 1,86 % |
| 22 | Hasbro Inc | 60 638 | 5,8 M $ | 1,83 % |
| 23 | DTE Energy Co | 38 078 | 5,8 M $ | 1,82 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 835 | 5,6 M $ | 1,77 % |
| 25 | Baxter International Inc | 311 883 | 5,5 M $ | 1,73 % |
| 26 | Dollar General Corp | 46 543 | 5,4 M $ | 1,70 % |
| 27 | EQT Corp | 88 935 | 5,3 M $ | 1,69 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 48 554 | 5,3 M $ | 1,67 % |
| 29 | Alphabet Inc | 13 379 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 8 344 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| 31 | Chevron Corp | 25 708 | 5 M $ | 1,57 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 24 937 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 33 | Fortune Brands Innovations Inc | 117 049 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 12 002 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 12 496 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 36 | Aptiv PLC | 77 994 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 14 416 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 38 | CDW Corp/DE | 33 618 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| 39 | Rexford Industrial Realty Inc | 116 667 | 4,2 M $ | 1,32 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 133 179 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 58 189 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 42 | Enterprise Products Partners LP | 95 775 | 3,7 M $ | 1,17 % |
| 43 | Crown Holdings Inc | 36 125 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 44 | Fidelity National Financial Inc | 60 853 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 45 | Comcast Corp | 110 764 | 3 M $ | 0,94 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 9 062 | 3 M $ | 0,94 % |
| 47 | PACCAR Inc | 24 312 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 48 | RTX Corp | 15 575 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 11 881 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 25 460 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 51 | Workday Inc | 18 355 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 9 216 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 53 | American International Group Inc | 27 237 | 2 M $ | 0,64 % |
| 54 | Healthcare Realty Trust Inc | 102 088 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 35 939 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 56 | NVIDIA Corp | 8 310 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 35 369 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 58 | SS&C Technologies Holdings Inc | 22 620 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | Versigent PLC | 25 998 | 909,2 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 15,5 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 10,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 14,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Jersey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 300,8 M $ | 95,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 13,5 M $ | 4,28 % |
| 3 | Jersey | 1 | 909,2 k $ | 0,29 % |
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