Zusammensetzung von iShares Large Cap Value Active ETF
BlackRock ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 344,9 Mio. $ davon 341,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 109.874 | 29,8 Mio. $ | 8,65 % |
| 2 | Microsoft Corp | 61.005 | 28,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 3 | Apple Inc | 59.710 | 18,4 Mio. $ | 5,35 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 102.231 | 10,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Chevron Corp | 53.443 | 10,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 117.902 | 10,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | CVS Health Corp | 90.478 | 9,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 152.303 | 9,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Baxter International Inc | 309.158 | 8,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 259.190 | 8,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 61.592 | 8 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 19.031 | 7,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | FedEx Corp | 24.745 | 7,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | PPG Industries Inc | 66.504 | 7,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Citigroup Inc | 54.834 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 26.129 | 6,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 11.393 | 6,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Honeywell Aerospace Inc | 29.605 | 6,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Boeing Co/The | 27.373 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Fortune Brands Innovations Inc | 116.012 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Evergy Inc | 66.945 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Hasbro Inc | 59.073 | 5,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 56.560 | 5,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.429 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | 34.753 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14.852 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 24.726 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Danaher Corp | 25.462 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Medtronic PLC | 56.363 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | EQT Corp | 88.165 | 4,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | DTE ENERGY COMPANY | 31.864 | 4,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 115.648 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Aptiv PLC | 77.122 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 17.108 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | CROWN HOLDINGS INC | 35.797 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | PACCAR Inc | 31.096 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 14.283 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 11.425 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 25.493 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 94.932 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Comcast Corp | 150.587 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | AutoZone Inc | 1.095 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Alliant Energy Corp | 44.046 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Intel Corp | 34.544 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Fidelity National Financial Inc | 58.929 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 59.438 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Dollar General Corp | 19.791 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.555 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | WESCO International Inc | 6.849 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Sun Communities Inc | 18.727 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 101.196 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 3.866 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 11.151 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 5.725 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Cummins Inc | 1.463 | 927.834,6 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 332,5 Mio. $ | 97,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,2 Mio. $ | 2,70 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Large Cap Value Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101316