Zusammensetzung von iShares Large Cap Value Active ETF
BlackRock ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 317 Mio. $ davon 315,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 59 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 34.725 | 15,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 2 | WESCO International Inc | 33.130 | 11,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25.866 | 10,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 39.687 | 10,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 118.934 | 9,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | FedEx Corp | 22.387 | 9 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 94.244 | 8,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 52.645 | 8,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | CVS Health Corp | 99.104 | 8,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Boeing Co/The | 35.156 | 8,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Alphabet Inc | 20.663 | 8 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 127.825 | 7,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 66.840 | 7,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Citigroup Inc | 55.701 | 7,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 24.648 | 6,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 233.217 | 6,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 34.106 | 6,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Medtronic PLC | 77.474 | 6,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | BP PLC | 125.852 | 6 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 56.895 | 5,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Evergy Inc | 71.018 | 5,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Hasbro Inc | 60.638 | 5,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | DTE Energy Co | 38.078 | 5,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.835 | 5,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Baxter International Inc | 311.883 | 5,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Dollar General Corp | 46.543 | 5,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | EQT Corp | 88.935 | 5,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 48.554 | 5,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Alphabet Inc | 13.379 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 8.344 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Chevron Corp | 25.708 | 5 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 24.937 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Fortune Brands Innovations Inc | 117.049 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 12.002 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 12.496 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Aptiv PLC | 77.994 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 14.416 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 38 | CDW Corp/DE | 33.618 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Rexford Industrial Realty Inc | 116.667 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 133.179 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 58.189 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Enterprise Products Partners LP | 95.775 | 3,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Crown Holdings Inc | 36.125 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Fidelity National Financial Inc | 60.853 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Comcast Corp | 110.764 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 9.062 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | PACCAR Inc | 24.312 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | RTX Corp | 15.575 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 11.881 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 25.460 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Workday Inc | 18.355 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 9.216 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | American International Group Inc | 27.237 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Healthcare Realty Trust Inc | 102.088 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 35.939 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | NVIDIA Corp | 8.310 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 35.369 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | SS&C Technologies Holdings Inc | 22.620 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Versigent PLC | 25.998 | 909.150,1 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 4,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Jersey 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 300,8 Mio. $ | 95,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Jersey | 1 | 909.150,1 $ | 0,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Large Cap Value Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101316