Composition de M.D. Sass Concentrated Value ETF
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- Actif net
- 76,5 M $ dont 73,3 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Schein Inc | 71 640 | 5,5 M $ | 7,17 % |
| 2 | Primo Brands Corp | 214 992 | 5,3 M $ | 6,97 % |
| 3 | AMETEK Inc | 21 053 | 4,8 M $ | 6,21 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 65 508 | 4,7 M $ | 6,11 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 15 872 | 4,3 M $ | 5,61 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 20 858 | 4,1 M $ | 5,31 % |
| 7 | CLEAN HARBORS INC | 14 412 | 4,1 M $ | 5,29 % |
| 8 | StandardAero Inc | 133 401 | 3,8 M $ | 4,99 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 20 080 | 3,8 M $ | 4,93 % |
| 10 | CH Robinson Worldwide Inc | 20 391 | 3,6 M $ | 4,76 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 6 202 | 3,6 M $ | 4,71 % |
| 12 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 50 406 | 3,6 M $ | 4,66 % |
| 13 | Welltower Inc | 16 547 | 3,4 M $ | 4,44 % |
| 14 | API GROUP CORP | 78 945 | 3,2 M $ | 4,23 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 20 750 | 3,1 M $ | 4,01 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 6 406 | 2,7 M $ | 3,46 % |
| 17 | Flowserve Corp | 34 820 | 2,6 M $ | 3,44 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 2 560 | 2,5 M $ | 3,25 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 2 991 | 2,1 M $ | 2,78 % |
| 20 | Danaher Corp | 7 518 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 10 432 | 1,3 M $ | 1,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,5 %
- Finance 9,3 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 7,4 %
- Immobilier 6,4 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 4,9 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 73,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de M.D. Sass Concentrated Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101252