Zusammensetzung von M.D. Sass Concentrated Value ETF
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- Nettovermögen
- 76,5 Mio. $ davon 73,3 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 21 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 57,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Schein Inc | 71.640 | 5,5 Mio. $ | 7,17 % |
| 2 | Primo Brands Corp | 214.992 | 5,3 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | AMETEK Inc | 21.053 | 4,8 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 65.508 | 4,7 Mio. $ | 6,11 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 15.872 | 4,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 20.858 | 4,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 7 | CLEAN HARBORS INC | 14.412 | 4,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | StandardAero Inc | 133.401 | 3,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 20.080 | 3,8 Mio. $ | 4,93 % |
| 10 | CH Robinson Worldwide Inc | 20.391 | 3,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 6.202 | 3,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 12 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 50.406 | 3,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 13 | Welltower Inc | 16.547 | 3,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 14 | API GROUP CORP | 78.945 | 3,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 20.750 | 3,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 6.406 | 2,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 17 | Flowserve Corp | 34.820 | 2,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 2.560 | 2,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 2.991 | 2,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 20 | Danaher Corp | 7.518 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 10.432 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 7,4 %
- Immobilien 6,4 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 73,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von M.D. Sass Concentrated Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101252