Portefeuille de Brown Advisory International Value Select ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 66,7 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 3,4 %
- Finance 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 44,6 %
- GBP 19,0 %
- JPY 15,8 %
- USD 15,4 %
- CHF 3,0 %
- HUF 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 20,0 %
- FR 16,0 %
- JP 15,8 %
- DE 12,4 %
- NL 10,1 %
- IE 9,4 %
- ES 3,6 %
- CH 3,0 %
- IL 2,1 %
- HU 2,1 %
- BR 2,0 %
- AT 1,9 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 12,9 M $ | 19,95 % |
| FR | 8 | 10,4 M $ | 16,04 % |
| JP | 9 | 10,2 M $ | 15,83 % |
| DE | 6 | 8 M $ | 12,38 % |
| NL | 5 | 6,6 M $ | 10,13 % |
| IE | 4 | 6,1 M $ | 9,43 % |
| ES | 2 | 2,3 M $ | 3,57 % |
| CH | 2 | 1,9 M $ | 2,98 % |
| IL | 1 | 1,4 M $ | 2,12 % |
| HU | 1 | 1,4 M $ | 2,11 % |
| BR | 1 | 1,3 M $ | 2,02 % |
| AT | 1 | 1,2 M $ | 1,90 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Brenntag SE | 36 470 | 2,4 M $ | 3,61 % |
| ICON PLC | 20 540 | 2,3 M $ | 3,41 % |
| Sanofi SA | 45 184 | 2,2 M $ | 3,26 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 142 640 | 2,1 M $ | 3,13 % |
| British American Tobacco PLC | 31 712 | 1,9 M $ | 2,78 % |
| AIB Group PLC | 155 180 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| Fresenius Medical Care AG | 35 608 | 1,6 M $ | 2,37 % |
| ABC-Mart Inc | 91 200 | 1,4 M $ | 2,17 % |
| Edenred SE | 71 994 | 1,4 M $ | 2,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 45 600 | 1,4 M $ | 2,11 % |
| FDJ UNITED | 48 376 | 1,4 M $ | 2,10 % |
| Sundrug Co Ltd | 57 000 | 1,4 M $ | 2,10 % |
| Repsol SA | 48 604 | 1,4 M $ | 2,07 % |
| Nice Ltd | 12 446 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 38 686 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 29 318 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| Vodafone Group PLC | 908 984 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| Associated British Foods PLC | 53 868 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 69 828 | 1,3 M $ | 1,96 % |
| Prudential PLC | 95 498 | 1,3 M $ | 1,96 % |
| Sodexo SA | 25 556 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| Adecco Group AG | 53 526 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| DCC PLC | 20 426 | 1,2 M $ | 1,87 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 29 318 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| BASF SE | 19 856 | 1,2 M $ | 1,80 % |
| BNP Paribas SA | 12 788 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| Barclays PLC | 229 702 | 1,2 M $ | 1,77 % |
| Randstad NV | 45 412 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| Evonik Industries AG | 60 252 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| Dentsu Group Inc | 68 400 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| Imperial Brands PLC | 28 520 | 1,1 M $ | 1,72 % |
| WPP PLC | 369 700 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 68 400 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 45 600 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| Dassault Systemes SE | 52 138 | 1 M $ | 1,56 % |
| Land Securities Group PLC | 141 728 | 1 M $ | 1,55 % |
| ABN AMRO Bank NV | 32 188 | 1 M $ | 1,51 % |
| Ternium SA | 24 872 | 998,6 k $ | 1,50 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 54 552 | 970,2 k $ | 1,45 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 136 800 | 967,8 k $ | 1,45 % |
| Burberry Group PLC | 66 180 | 949,5 k $ | 1,42 % |
| Banco Santander SA | 85 238 | 932 k $ | 1,40 % |
| Wolters Kluwer NV | 12 507 | 931,2 k $ | 1,40 % |
| Renault SA | 27 836 | 930,8 k $ | 1,40 % |
| Gecina SA | 11 876 | 927,7 k $ | 1,39 % |
| British Land Co PLC/The | 194 094 | 909,7 k $ | 1,36 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 34 200 | 866,8 k $ | 1,30 % |
| Sompo Holdings Inc | 22 800 | 861,6 k $ | 1,29 % |
| Continental AG | 12 104 | 831,2 k $ | 1,25 % |
| Aumovio SE | 21 566 | 830,4 k $ | 1,25 % |
| BT Group PLC | 252 408 | 700,7 k $ | 1,05 % |
| Swatch Group AG/The | 3 070 | 662,9 k $ | 0,99 % |