Composition de Brown Advisory International Value Select ETF
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- Actif net
- 107,6 M $ dont 107,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 54 dans 15 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICON PLC | 30 324 | 5,3 M $ | 4,89 % |
| 2 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 224 596 | 3,9 M $ | 3,63 % |
| 3 | Brenntag SE | 55 337 | 3,4 M $ | 3,13 % |
| 4 | SANOFI SA | 67 497 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 45 075 | 2,8 M $ | 2,59 % |
| 6 | Edenred SE | 106 822 | 2,7 M $ | 2,55 % |
| 7 | AIB Group PLC | 212 696 | 2,5 M $ | 2,32 % |
| 8 | DCC PLC | 29 561 | 2,4 M $ | 2,27 % |
| 9 | Fresenius Medical Care AG | 50 673 | 2,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 333 742 | 2,2 M $ | 2,08 % |
| 11 | Richter Gedeon Nyrt | 57 883 | 2,2 M $ | 2,08 % |
| 12 | ABC-Mart Inc | 127 900 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 13 | CSL Ltd | 27 440 | 2,2 M $ | 2,03 % |
| 14 | Sodexo SA | 37 315 | 2,2 M $ | 2,01 % |
| 15 | Adecco Group AG | 116 713 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 16 | Pandora A/S | 18 520 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 79 904 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 18 | Nice Ltd | 22 970 | 2,1 M $ | 1,94 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 55 600 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 20 | Prosus NV | 46 999 | 2 M $ | 1,90 % |
| 21 | Raiffeisen Bank International AG | 31 211 | 2 M $ | 1,85 % |
| 22 | Wolters Kluwer NV | 30 612 | 2 M $ | 1,84 % |
| 23 | FDJ UNITED | 79 818 | 2 M $ | 1,81 % |
| 24 | Randstad NV | 67 391 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 25 | Sundrug Co Ltd | 82 700 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 26 | Dentsu Group Inc | 101 400 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 16 480 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 28 | GECINA SA | 22 287 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 29 | Land Securities Group PLC | 216 251 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 30 | Prudential PLC | 139 884 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 31 | WPP PLC | 571 318 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 43 945 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 33 | Repsol SA | 70 215 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 34 | ABN AMRO Bank NV | 40 315 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 35 | British Land Co PLC/The | 294 680 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 36 | Haier Smart Home Co Ltd | 632 600 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 37 | Japan Post Bank Co Ltd | 84 700 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 38 | Pernod Ricard SA | 21 727 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 39 | Evonik Industries AG | 86 599 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 40 | IMPERIAL BRANDS PLC | 41 687 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 41 | Dassault Systemes SE | 75 536 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 42 | Banco Santander SA | 110 378 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 43 | Bayerische Motoren Werke AG | 23 003 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 44 | Yamaha Motor Co Ltd | 197 900 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 45 | Continental AG | 17 968 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 46 | Bank of Ireland Group PLC | 73 870 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 47 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 100 267 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 48 | Burberry Group PLC | 101 038 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 49 | Taylor Wimpey PLC | 1 309 885 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 50 | BASF SE | 24 726 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 51 | Daito Trust Construction Co Ltd | 66 900 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 52 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 45 900 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 53 | Renault SA | 41 290 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 54 | Sompo Holdings Inc | 29 500 | 1,1 M $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Santé 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 80,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 45,9 %
- GBP 17,1 %
- JPY 13,9 %
- USD 13,5 %
- HUF 2,1 %
- AUD 2,0 %
- CHF 2,0 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,4 %
- France 16,7 %
- Japon 13,9 %
- Pays-Bas 12,5 %
- Irlande 10,9 %
- Allemagne 10,8 %
- Espagne 3,1 %
- Hongrie 2,1 %
- Australie 2,0 %
- Suisse 2,0 %
- Danemark 2,0 %
- Israël 1,9 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 18,6 M $ | 17,41 % |
| 2 | France | 9 | 17,8 M $ | 16,67 % |
| 3 | Japon | 9 | 14,8 M $ | 13,86 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 13,4 M $ | 12,47 % |
| 5 | Irlande | 4 | 11,7 M $ | 10,91 % |
| 6 | Allemagne | 6 | 11,5 M $ | 10,78 % |
| 7 | Espagne | 2 | 3,3 M $ | 3,07 % |
| 8 | Hongrie | 1 | 2,2 M $ | 2,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 2,2 M $ | 2,04 % |
| 10 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 1,99 % |
| 12 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 1,95 % |
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