Composition de Brown Advisory International Value Select ETF

Name: Composition de Brown Advisory International Value Select ETF
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Actif net: 66,7 M $ dont 64,7 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 52 dans 13 pays
10 premières: 27,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Brenntag SE	36 470	2,4 M $	3,61 %
2	ICON PLC	20 540	2,3 M $	3,41 %
3	Sanofi SA	45 184	2,2 M $	3,26 %
4	Magnum Ice Cream Co NV/The	142 640	2,1 M $	3,13 %
5	British American Tobacco PLC	31 712	1,9 M $	2,78 %
6	AIB Group PLC	155 180	1,6 M $	2,42 %
7	Fresenius Medical Care AG	35 608	1,6 M $	2,37 %
8	ABC-Mart Inc	91 200	1,4 M $	2,17 %
9	Edenred SE	71 994	1,4 M $	2,12 %
10	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	45 600	1,4 M $	2,11 %
11	FDJ UNITED	48 376	1,4 M $	2,10 %
12	Sundrug Co Ltd	57 000	1,4 M $	2,10 %
13	Repsol SA	48 604	1,4 M $	2,07 %
14	Nice Ltd	12 446	1,4 M $	2,06 %
15	Richter Gedeon Nyrt	38 686	1,4 M $	2,05 %
16	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29 318	1,4 M $	2,04 %
17	Vodafone Group PLC	908 984	1,4 M $	2,04 %
18	Associated British Foods PLC	53 868	1,3 M $	2,00 %
19	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	69 828	1,3 M $	1,96 %
20	Prudential PLC	95 498	1,3 M $	1,96 %
21	Sodexo SA	25 556	1,3 M $	1,95 %
22	Adecco Group AG	53 526	1,3 M $	1,90 %
23	DCC PLC	20 426	1,2 M $	1,87 %
24	Raiffeisen Bank International AG	29 318	1,2 M $	1,84 %
25	BASF SE	19 856	1,2 M $	1,80 %
26	BNP Paribas SA	12 788	1,2 M $	1,79 %
27	Barclays PLC	229 702	1,2 M $	1,77 %
28	Randstad NV	45 412	1,2 M $	1,75 %
29	Evonik Industries AG	60 252	1,2 M $	1,74 %
30	Dentsu Group Inc	68 400	1,2 M $	1,74 %
31	Imperial Brands PLC	28 520	1,1 M $	1,72 %
32	WPP PLC	369 700	1,1 M $	1,71 %
33	Japan Post Bank Co Ltd	68 400	1,1 M $	1,62 %
34	Daito Trust Construction Co Ltd	45 600	1,1 M $	1,58 %
35	Dassault Systemes SE	52 138	1 M $	1,56 %
36	Land Securities Group PLC	141 728	1 M $	1,55 %
37	ABN AMRO Bank NV	32 188	1 M $	1,51 %
38	Ternium SA	24 872	998,6 k $	1,50 %
39	Bank of Ireland Group PLC	54 552	970,2 k $	1,45 %
40	Yamaha Motor Co Ltd	136 800	967,8 k $	1,45 %
41	Burberry Group PLC	66 180	949,5 k $	1,42 %
42	Banco Santander SA	85 238	932 k $	1,40 %
43	Wolters Kluwer NV	12 507	931,2 k $	1,40 %
44	Renault SA	27 836	930,8 k $	1,40 %
45	Gecina SA	11 876	927,7 k $	1,39 %
46	British Land Co PLC/The	194 094	909,7 k $	1,36 %
47	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	34 200	866,8 k $	1,30 %
48	Sompo Holdings Inc	22 800	861,6 k $	1,29 %
49	Continental AG	12 104	831,2 k $	1,25 %
50	Aumovio SE	21 566	830,4 k $	1,25 %
51	BT Group PLC	252 408	700,7 k $	1,05 %
52	Swatch Group AG/The	3 070	662,9 k $	0,99 %

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Répartition par secteur

Finance 7,1 %
Consommation de base 6,7 %
Santé 3,4 %
Énergie 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Non attribué 78,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 44,6 %
GBP 19,0 %
JPY 15,8 %
USD 15,4 %
CHF 3,0 %
HUF 2,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 20,0 %
France 16,0 %
Japon 15,8 %
Allemagne 12,4 %
Pays-Bas 10,1 %
Irlande 9,4 %
Espagne 3,6 %
Suisse 3,0 %
Israël 2,1 %
Hongrie 2,1 %
Brésil 2,0 %
Autriche 1,9 %
Autres pays 1,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	11	12,9 M $	19,95 %
2	France	8	10,4 M $	16,04 %
3	Japon	9	10,2 M $	15,83 %
4	Allemagne	6	8 M $	12,38 %
5	Pays-Bas	5	6,6 M $	10,13 %
6	Irlande	4	6,1 M $	9,43 %
7	Espagne	2	2,3 M $	3,57 %
8	Suisse	2	1,9 M $	2,98 %
9	Israël	1	1,4 M $	2,12 %
10	Hongrie	1	1,4 M $	2,11 %
11	Brésil	1	1,3 M $	2,02 %
12	Autriche	1	1,2 M $	1,90 %

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