Portfolio von Brown Advisory International Value Select ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 66,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 3,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 44,6 %
- GBP 19,0 %
- JPY 15,8 %
- USD 15,4 %
- CHF 3,0 %
- HUF 2,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 20,0 %
- FR 16,0 %
- JP 15,8 %
- DE 12,4 %
- NL 10,1 %
- IE 9,4 %
- ES 3,6 %
- CH 3,0 %
- IL 2,1 %
- HU 2,1 %
- BR 2,0 %
- AT 1,9 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 12,9 Mio. $ | 19,95 % |
| FR | 8 | 10,4 Mio. $ | 16,04 % |
| JP | 9 | 10,2 Mio. $ | 15,83 % |
| DE | 6 | 8 Mio. $ | 12,38 % |
| NL | 5 | 6,6 Mio. $ | 10,13 % |
| IE | 4 | 6,1 Mio. $ | 9,43 % |
| ES | 2 | 2,3 Mio. $ | 3,57 % |
| CH | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,98 % |
| IL | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| HU | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,11 % |
| BR | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,02 % |
| AT | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Brenntag SE | 36.470 | 2,4 Mio. $ | 3,61 % |
| ICON PLC | 20.540 | 2,3 Mio. $ | 3,41 % |
| Sanofi SA | 45.184 | 2,2 Mio. $ | 3,26 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 142.640 | 2,1 Mio. $ | 3,13 % |
| British American Tobacco PLC | 31.712 | 1,9 Mio. $ | 2,78 % |
| AIB Group PLC | 155.180 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Fresenius Medical Care AG | 35.608 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
| ABC-Mart Inc | 91.200 | 1,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Edenred SE | 71.994 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 45.600 | 1,4 Mio. $ | 2,11 % |
| FDJ UNITED | 48.376 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Sundrug Co Ltd | 57.000 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Repsol SA | 48.604 | 1,4 Mio. $ | 2,07 % |
| Nice Ltd | 12.446 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 38.686 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 29.318 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Vodafone Group PLC | 908.984 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Associated British Foods PLC | 53.868 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 69.828 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Prudential PLC | 95.498 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Sodexo SA | 25.556 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Adecco Group AG | 53.526 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| DCC PLC | 20.426 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 29.318 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| BASF SE | 19.856 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| BNP Paribas SA | 12.788 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Barclays PLC | 229.702 | 1,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Randstad NV | 45.412 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Evonik Industries AG | 60.252 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Dentsu Group Inc | 68.400 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Imperial Brands PLC | 28.520 | 1,1 Mio. $ | 1,72 % |
| WPP PLC | 369.700 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 68.400 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 45.600 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Dassault Systemes SE | 52.138 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| Land Securities Group PLC | 141.728 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| ABN AMRO Bank NV | 32.188 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| Ternium SA | 24.872 | 998.610,8 $ | 1,50 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 54.552 | 970.169,5 $ | 1,45 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 136.800 | 967.806,9 $ | 1,45 % |
| Burberry Group PLC | 66.180 | 949.517,9 $ | 1,42 % |
| Banco Santander SA | 85.238 | 932.029,8 $ | 1,40 % |
| Wolters Kluwer NV | 12.507 | 931.216 $ | 1,40 % |
| Renault SA | 27.836 | 930.753,2 $ | 1,40 % |
| Gecina SA | 11.876 | 927.748,4 $ | 1,39 % |
| British Land Co PLC/The | 194.094 | 909.655,7 $ | 1,36 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 34.200 | 866.769,8 $ | 1,30 % |
| Sompo Holdings Inc | 22.800 | 861.610,4 $ | 1,29 % |
| Continental AG | 12.104 | 831.199,9 $ | 1,25 % |
| Aumovio SE | 21.566 | 830.436,4 $ | 1,25 % |
| BT Group PLC | 252.408 | 700.652,6 $ | 1,05 % |
| Swatch Group AG/The | 3.070 | 662.864,8 $ | 0,99 % |