Zusammensetzung von Brown Advisory International Value Select ETF
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- Nettovermögen
- 107,6 Mio. $ davon 107,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 54 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICON PLC | 30.324 | 5,3 Mio. $ | 4,89 % |
| 2 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 224.596 | 3,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Brenntag SE | 55.337 | 3,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | SANOFI SA | 67.497 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 45.075 | 2,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Edenred SE | 106.822 | 2,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | AIB Group PLC | 212.696 | 2,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | DCC PLC | 29.561 | 2,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Fresenius Medical Care AG | 50.673 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 333.742 | 2,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Richter Gedeon Nyrt | 57.883 | 2,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | ABC-Mart Inc | 127.900 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | CSL Ltd | 27.440 | 2,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Sodexo SA | 37.315 | 2,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Adecco Group AG | 116.713 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Pandora A/S | 18.520 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 79.904 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Nice Ltd | 22.970 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 55.600 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Prosus NV | 46.999 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | Raiffeisen Bank International AG | 31.211 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Wolters Kluwer NV | 30.612 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | FDJ UNITED | 79.818 | 2 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Randstad NV | 67.391 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Sundrug Co Ltd | 82.700 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | Dentsu Group Inc | 101.400 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 16.480 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | GECINA SA | 22.287 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | Land Securities Group PLC | 216.251 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Prudential PLC | 139.884 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | WPP PLC | 571.318 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 43.945 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Repsol SA | 70.215 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | ABN AMRO Bank NV | 40.315 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 35 | British Land Co PLC/The | 294.680 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Haier Smart Home Co Ltd | 632.600 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Japan Post Bank Co Ltd | 84.700 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | Pernod Ricard SA | 21.727 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Evonik Industries AG | 86.599 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | IMPERIAL BRANDS PLC | 41.687 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Dassault Systemes SE | 75.536 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | Banco Santander SA | 110.378 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 43 | Bayerische Motoren Werke AG | 23.003 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 44 | Yamaha Motor Co Ltd | 197.900 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 45 | Continental AG | 17.968 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 46 | Bank of Ireland Group PLC | 73.870 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 47 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 100.267 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 48 | Burberry Group PLC | 101.038 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 49 | Taylor Wimpey PLC | 1.309.885 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 50 | BASF SE | 24.726 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 51 | Daito Trust Construction Co Ltd | 66.900 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 52 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 45.900 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | Renault SA | 41.290 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 54 | Sompo Holdings Inc | 29.500 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Gesundheit 2,7 %
- Kommunikation 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 45,9 %
- GBP 17,1 %
- JPY 13,9 %
- USD 13,5 %
- HUF 2,1 %
- AUD 2,0 %
- CHF 2,0 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,4 %
- Frankreich 16,7 %
- Japan 13,9 %
- Niederlande 12,5 %
- Irland 10,9 %
- Deutschland 10,8 %
- Spanien 3,1 %
- Ungarn 2,1 %
- Australien 2,0 %
- Schweiz 2,0 %
- Dänemark 2,0 %
- Israel 1,9 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 18,6 Mio. $ | 17,41 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 17,8 Mio. $ | 16,67 % |
| 3 | Japan | 9 | 14,8 Mio. $ | 13,86 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 13,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 5 | Irland | 4 | 11,7 Mio. $ | 10,91 % |
| 6 | Deutschland | 6 | 11,5 Mio. $ | 10,78 % |
| 7 | Spanien | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Ungarn | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory International Value Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101016