Zusammensetzung von Brown Advisory International Value Select ETF
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- Nettovermögen
- 66,7 Mio. $ davon 64,7 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 52 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenntag SE | 36.470 | 2,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 2 | ICON PLC | 20.540 | 2,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Sanofi SA | 45.184 | 2,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 142.640 | 2,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 31.712 | 1,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | AIB Group PLC | 155.180 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Fresenius Medical Care AG | 35.608 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | ABC-Mart Inc | 91.200 | 1,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Edenred SE | 71.994 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 45.600 | 1,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | FDJ UNITED | 48.376 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Sundrug Co Ltd | 57.000 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Repsol SA | 48.604 | 1,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Nice Ltd | 12.446 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Richter Gedeon Nyrt | 38.686 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 29.318 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Vodafone Group PLC | 908.984 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Associated British Foods PLC | 53.868 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 69.828 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Prudential PLC | 95.498 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Sodexo SA | 25.556 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Adecco Group AG | 53.526 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | DCC PLC | 20.426 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Raiffeisen Bank International AG | 29.318 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | BASF SE | 19.856 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 12.788 | 1,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Barclays PLC | 229.702 | 1,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Randstad NV | 45.412 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Evonik Industries AG | 60.252 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Dentsu Group Inc | 68.400 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 31 | Imperial Brands PLC | 28.520 | 1,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | WPP PLC | 369.700 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 33 | Japan Post Bank Co Ltd | 68.400 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 34 | Daito Trust Construction Co Ltd | 45.600 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | Dassault Systemes SE | 52.138 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Land Securities Group PLC | 141.728 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | ABN AMRO Bank NV | 32.188 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | Ternium SA | 24.872 | 998.610,8 $ | 1,50 % |
| 39 | Bank of Ireland Group PLC | 54.552 | 970.169,5 $ | 1,45 % |
| 40 | Yamaha Motor Co Ltd | 136.800 | 967.806,9 $ | 1,45 % |
| 41 | Burberry Group PLC | 66.180 | 949.517,9 $ | 1,42 % |
| 42 | Banco Santander SA | 85.238 | 932.029,8 $ | 1,40 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 12.507 | 931.216 $ | 1,40 % |
| 44 | Renault SA | 27.836 | 930.753,2 $ | 1,40 % |
| 45 | Gecina SA | 11.876 | 927.748,4 $ | 1,39 % |
| 46 | British Land Co PLC/The | 194.094 | 909.655,7 $ | 1,36 % |
| 47 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 34.200 | 866.769,8 $ | 1,30 % |
| 48 | Sompo Holdings Inc | 22.800 | 861.610,4 $ | 1,29 % |
| 49 | Continental AG | 12.104 | 831.199,9 $ | 1,25 % |
| 50 | Aumovio SE | 21.566 | 830.436,4 $ | 1,25 % |
| 51 | BT Group PLC | 252.408 | 700.652,6 $ | 1,05 % |
| 52 | Swatch Group AG/The | 3.070 | 662.864,8 $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Gesundheit 3,4 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 44,6 %
- GBP 19,0 %
- JPY 15,8 %
- USD 15,4 %
- CHF 3,0 %
- HUF 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,0 %
- Frankreich 16,0 %
- Japan 15,8 %
- Deutschland 12,4 %
- Niederlande 10,1 %
- Irland 9,4 %
- Spanien 3,6 %
- Schweiz 3,0 %
- Israel 2,1 %
- Ungarn 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Österreich 1,9 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 12,9 Mio. $ | 19,95 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 10,4 Mio. $ | 16,04 % |
| 3 | Japan | 9 | 10,2 Mio. $ | 15,83 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 8 Mio. $ | 12,38 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 6,6 Mio. $ | 10,13 % |
| 6 | Irland | 4 | 6,1 Mio. $ | 9,43 % |
| 7 | Spanien | 2 | 2,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Ungarn | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Österreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory International Value Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101016