Composition de Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
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- Actif net
- 34,3 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 118 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 9 400 | 7,1 M $ | 20,56 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11 700 | 2,1 M $ | 5,98 % |
| 3 | Broadcom Inc | 4 198 | 1,6 M $ | 4,76 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8 600 | 1,4 M $ | 4,08 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 21 600 | 1,2 M $ | 3,59 % |
| 6 | Apple Inc | 3 973 | 1,2 M $ | 3,58 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6 500 | 1,2 M $ | 3,41 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9 600 | 1 M $ | 3,03 % |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8 700 | 1 M $ | 2,94 % |
| 10 | Microsoft Corp | 2 077 | 965,2 k $ | 2,81 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 6 355 | 710,4 k $ | 2,07 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 799 | 632,9 k $ | 1,84 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 2 391 | 480 k $ | 1,40 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1 668 | 453 k $ | 1,32 % |
| 15 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5 121 | 442,1 k $ | 1,29 % |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9 400 | 423,7 k $ | 1,24 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 2 159 | 412 k $ | 1,20 % |
| 18 | SPDR SERIES TRUST | 3 499 | 409,9 k $ | 1,19 % |
| 19 | Walmart Inc | 3 555 | 395,3 k $ | 1,15 % |
| 20 | Altria Group Inc | 5 776 | 394,7 k $ | 1,15 % |
| 21 | Bank of America Corp | 5 805 | 359,6 k $ | 1,05 % |
| 22 | Vanguard S&P 500 ETF | 511 | 350,9 k $ | 1,02 % |
| 23 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2 699 | 329 k $ | 0,96 % |
| 24 | Alphabet Inc | 920 | 327,6 k $ | 0,96 % |
| 25 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6 500 | 288,3 k $ | 0,84 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 306 | 262 k $ | 0,76 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 782 | 259,6 k $ | 0,76 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 598 | 247,8 k $ | 0,72 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 1 913 | 221,9 k $ | 0,65 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 3 559 | 221,8 k $ | 0,65 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 399 | 217,4 k $ | 0,63 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 675 | 213,6 k $ | 0,62 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 379 | 211 k $ | 0,62 % |
| 34 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 3 600 | 181,5 k $ | 0,53 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 1 471 | 181 k $ | 0,53 % |
| 36 | ConocoPhillips | 1 465 | 176,5 k $ | 0,51 % |
| 37 | Netflix Inc | 2 453 | 175,9 k $ | 0,51 % |
| 38 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2 900 | 172,7 k $ | 0,50 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 2 132 | 152,5 k $ | 0,44 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 360 | 149,5 k $ | 0,44 % |
| 41 | Blackstone Inc | 1 094 | 139,8 k $ | 0,41 % |
| 42 | Citigroup Inc | 1 019 | 135 k $ | 0,39 % |
| 43 | Alphabet Inc | 376 | 134,1 k $ | 0,39 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 253 | 128,4 k $ | 0,37 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 342 | 127,5 k $ | 0,37 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 104 | 119,5 k $ | 0,35 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 786 | 116 k $ | 0,34 % |
| 48 | Dell Technologies Inc | 277 | 112,3 k $ | 0,33 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 1 714 | 107,3 k $ | 0,31 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 000 | 105,2 k $ | 0,31 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 815 | 104,2 k $ | 0,30 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 782 | 101,8 k $ | 0,30 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 950 | 93,4 k $ | 0,27 % |
| 54 | Amgen Inc | 230 | 88,6 k $ | 0,26 % |
| 55 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 50 | 86,5 k $ | 0,25 % |
| 56 | Chevron Corp | 429 | 84,4 k $ | 0,25 % |
| 57 | Visa Inc | 219 | 80,2 k $ | 0,23 % |
| 58 | Corning Inc | 577 | 79,8 k $ | 0,23 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 135 | 78,7 k $ | 0,23 % |
| 60 | Blackrock Inc | 71 | 77,4 k $ | 0,23 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 862 | 75,5 k $ | 0,22 % |
| 62 | NISOURCE INC | 1 605 | 71,3 k $ | 0,21 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 750 | 65,6 k $ | 0,19 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 203 | 64,6 k $ | 0,19 % |
| 65 | EchoStar Corp | 731 | 61,5 k $ | 0,18 % |
| 66 | McDonald's Corp | 225 | 60,9 k $ | 0,18 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 424 | 59,2 k $ | 0,17 % |
| 68 | EMCOR Group Inc | 73 | 58,2 k $ | 0,17 % |
| 69 | Keysight Technologies Inc | 182 | 58,1 k $ | 0,17 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 71 | 57,9 k $ | 0,17 % |
| 71 | Oracle Corp | 421 | 54,7 k $ | 0,16 % |
| 72 | Advanced Micro Devices Inc | 114 | 54,3 k $ | 0,16 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 70 | 53,4 k $ | 0,16 % |
| 74 | Intuit Inc | 163 | 51,5 k $ | 0,15 % |
| 75 | Nucor Corp | 197 | 50,7 k $ | 0,15 % |
| 76 | STEEL DYNAMICS INC | 188 | 47,2 k $ | 0,14 % |
| 77 | Boeing Co/The | 200 | 43,2 k $ | 0,13 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 203 | 42,4 k $ | 0,12 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 189 | 39,3 k $ | 0,11 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 132 | 38,6 k $ | 0,11 % |
| 81 | Berkshire Hathaway Inc | 75 | 38,4 k $ | 0,11 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 156 | 37,9 k $ | 0,11 % |
| 83 | NextEra Energy Inc | 415 | 36,1 k $ | 0,11 % |
| 84 | Procter & Gamble Co/The | 249 | 36 k $ | 0,10 % |
| 85 | Howmet Aerospace Inc | 126 | 35,6 k $ | 0,10 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 156 | 32,3 k $ | 0,09 % |
| 87 | Devon Energy Corp | 646 | 29,2 k $ | 0,09 % |
| 88 | Camden Property Trust | 252 | 27,9 k $ | 0,08 % |
| 89 | Lam Research Corp | 91 | 26,7 k $ | 0,08 % |
| 90 | Dow Inc | 814 | 24,7 k $ | 0,07 % |
| 91 | Rockwell Automation Inc | 50 | 24 k $ | 0,07 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 50 | 23,9 k $ | 0,07 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 700 | 22,5 k $ | 0,07 % |
| 94 | ExxonMobil Holdings Corp | 128 | 19,9 k $ | 0,06 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 150 | 19,5 k $ | 0,06 % |
| 96 | EQT Corp | 350 | 18,7 k $ | 0,05 % |
| 97 | AT&T Inc | 750 | 17,4 k $ | 0,05 % |
| 98 | FirstEnergy Corp | 300 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 99 | Wells Fargo & Co | 150 | 13 k $ | 0,04 % |
| 100 | Albemarle Corp | 100 | 11,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 25,3 %
- Technologie 18,7 %
- Finance 5,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 32,1 M $ | 100,00 % |
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