Zusammensetzung von Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
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- Nettovermögen
- 34,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 118 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 9.400 | 7,1 Mio. $ | 20,56 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11.700 | 2,1 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Broadcom Inc | 4.198 | 1,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8.600 | 1,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 21.600 | 1,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Apple Inc | 3.973 | 1,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6.500 | 1,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9.600 | 1 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8.700 | 1 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Microsoft Corp | 2.077 | 965.223,4 $ | 2,81 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 6.355 | 710.361,9 $ | 2,07 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1.799 | 632.870,2 $ | 1,84 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 2.391 | 479.993,3 $ | 1,40 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 1.668 | 452.995,4 $ | 1,32 % |
| 15 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.121 | 442.095,9 $ | 1,29 % |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9.400 | 423.658 $ | 1,24 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 2.159 | 411.980,4 $ | 1,20 % |
| 18 | SPDR SERIES TRUST | 3.499 | 409.872,9 $ | 1,19 % |
| 19 | Walmart Inc | 3.555 | 395.316 $ | 1,15 % |
| 20 | Altria Group Inc | 5.776 | 394.674,1 $ | 1,15 % |
| 21 | Bank of America Corp | 5.805 | 359.619,8 $ | 1,05 % |
| 22 | Vanguard S&P 500 ETF | 511 | 350.878,2 $ | 1,02 % |
| 23 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.699 | 329.035,1 $ | 0,96 % |
| 24 | Alphabet Inc | 920 | 327.639,6 $ | 0,96 % |
| 25 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6.500 | 288.275 $ | 0,84 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 306 | 261.975,8 $ | 0,76 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 782 | 259.592,7 $ | 0,76 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 598 | 247.811,2 $ | 0,72 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 1.913 | 221.888,9 $ | 0,65 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 3.559 | 221.761,3 $ | 0,65 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 399 | 217.391,2 $ | 0,63 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 675 | 213.617,3 $ | 0,62 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 379 | 210.993,1 $ | 0,62 % |
| 34 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 3.600 | 181.548 $ | 0,53 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 1.471 | 181.021,3 $ | 0,53 % |
| 36 | ConocoPhillips | 1.465 | 176.503,2 $ | 0,51 % |
| 37 | Netflix Inc | 2.453 | 175.904,6 $ | 0,51 % |
| 38 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.900 | 172.695 $ | 0,50 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 2.132 | 152.523,3 $ | 0,44 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 360 | 149.472 $ | 0,44 % |
| 41 | Blackstone Inc | 1.094 | 139.758,5 $ | 0,41 % |
| 42 | Citigroup Inc | 1.019 | 134.966,6 $ | 0,39 % |
| 43 | Alphabet Inc | 376 | 134.100,4 $ | 0,39 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 253 | 128.440,5 $ | 0,37 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 342 | 127.507,9 $ | 0,37 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 104 | 119.479,4 $ | 0,35 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 786 | 116.021,5 $ | 0,34 % |
| 48 | Dell Technologies Inc | 277 | 112.287,5 $ | 0,33 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 1.714 | 107.347,8 $ | 0,31 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1.000 | 105.240 $ | 0,31 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 815 | 104.197,8 $ | 0,30 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 782 | 101.816,4 $ | 0,30 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.950 | 93.405 $ | 0,27 % |
| 54 | Amgen Inc | 230 | 88.586,8 $ | 0,26 % |
| 55 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 50 | 86.484,5 $ | 0,25 % |
| 56 | Chevron Corp | 429 | 84.440,1 $ | 0,25 % |
| 57 | Visa Inc | 219 | 80.182,5 $ | 0,23 % |
| 58 | Corning Inc | 577 | 79.770,3 $ | 0,23 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 135 | 78.669,9 $ | 0,23 % |
| 60 | Blackrock Inc | 71 | 77.417,7 $ | 0,23 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 862 | 75.502,6 $ | 0,22 % |
| 62 | NISOURCE INC | 1.605 | 71.310,2 $ | 0,21 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 750 | 65.580 $ | 0,19 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 203 | 64.614,9 $ | 0,19 % |
| 65 | EchoStar Corp | 731 | 61.469,8 $ | 0,18 % |
| 66 | McDonald's Corp | 225 | 60.894 $ | 0,18 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 424 | 59.173,4 $ | 0,17 % |
| 68 | EMCOR Group Inc | 73 | 58.212,4 $ | 0,17 % |
| 69 | Keysight Technologies Inc | 182 | 58.072,6 $ | 0,17 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 71 | 57.851,5 $ | 0,17 % |
| 71 | Oracle Corp | 421 | 54.675,3 $ | 0,16 % |
| 72 | Advanced Micro Devices Inc | 114 | 54.281,1 $ | 0,16 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 70 | 53.384,1 $ | 0,16 % |
| 74 | Intuit Inc | 163 | 51.519,4 $ | 0,15 % |
| 75 | Nucor Corp | 197 | 50.686,1 $ | 0,15 % |
| 76 | STEEL DYNAMICS INC | 188 | 47.236,9 $ | 0,14 % |
| 77 | Boeing Co/The | 200 | 43.228 $ | 0,13 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 203 | 42.429 $ | 0,12 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 189 | 39.276,1 $ | 0,11 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 132 | 38.561,2 $ | 0,11 % |
| 81 | Berkshire Hathaway Inc | 75 | 38.365,5 $ | 0,11 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 156 | 37.915,8 $ | 0,11 % |
| 83 | NextEra Energy Inc | 415 | 36.071,8 $ | 0,11 % |
| 84 | Procter & Gamble Co/The | 249 | 35.978 $ | 0,10 % |
| 85 | Howmet Aerospace Inc | 126 | 35.564,8 $ | 0,10 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 156 | 32.251,4 $ | 0,09 % |
| 87 | Devon Energy Corp | 646 | 29.154 $ | 0,09 % |
| 88 | Camden Property Trust | 252 | 27.924,1 $ | 0,08 % |
| 89 | Lam Research Corp | 91 | 26.664,8 $ | 0,08 % |
| 90 | Dow Inc | 814 | 24.656,1 $ | 0,07 % |
| 91 | Rockwell Automation Inc | 50 | 24.004 $ | 0,07 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 50 | 23.855 $ | 0,07 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 700 | 22.526 $ | 0,07 % |
| 94 | ExxonMobil Holdings Corp | 128 | 19.896,3 $ | 0,06 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 150 | 19.531,5 $ | 0,06 % |
| 96 | EQT Corp | 350 | 18.651,5 $ | 0,05 % |
| 97 | AT&T Inc | 750 | 17.437,5 $ | 0,05 % |
| 98 | FirstEnergy Corp | 300 | 14.493 $ | 0,04 % |
| 99 | Wells Fargo & Co | 150 | 12.967,5 $ | 0,04 % |
| 100 | Albemarle Corp | 100 | 11.764 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 25,3 %
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 5,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 32,1 Mio. $ | 100,00 % |
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