Composition de GUARDIAN CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND
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- Actif net
- 44,2 M $ dont 43,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 41 dans 7 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 365 | 2,7 M $ | 6,14 % |
| 2 | Broadcom Inc | 6 918 | 2,6 M $ | 5,91 % |
| 3 | Apple Inc | 8 818 | 2,6 M $ | 5,77 % |
| 4 | AXA SA | 43 021 | 2,2 M $ | 4,87 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5 990 | 2,1 M $ | 4,84 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 28 699 | 2,1 M $ | 4,83 % |
| 7 | Allianz SE | 4 392 | 2,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 9 763 | 2 M $ | 4,57 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 2 030 | 1,9 M $ | 4,30 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5 058 | 1,9 M $ | 4,27 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 20 068 | 1,6 M $ | 3,53 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 5 172 | 1,3 M $ | 2,97 % |
| 13 | Equinix Inc | 1 166 | 1,2 M $ | 2,75 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 17 422 | 1,1 M $ | 2,57 % |
| 15 | Republic Services Inc | 5 276 | 1,1 M $ | 2,54 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 5 695 | 1,1 M $ | 2,44 % |
| 17 | SHELL PLC | 13 669 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| 18 | Waste Management Inc | 3 926 | 875 k $ | 1,98 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1 701 | 873,6 k $ | 1,98 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 5 679 | 860,4 k $ | 1,95 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 407 | 849,1 k $ | 1,92 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 1 460 | 822,4 k $ | 1,86 % |
| 23 | AbbVie Inc | 3 193 | 803,5 k $ | 1,82 % |
| 24 | McDonald's Corp | 2 596 | 701,7 k $ | 1,59 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 1 925 | 678,9 k $ | 1,54 % |
| 26 | Darden Restaurants Inc | 2 798 | 576,4 k $ | 1,30 % |
| 27 | Oracle Corp | 3 765 | 551,8 k $ | 1,25 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 18 836 | 546,8 k $ | 1,24 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 543 | 531,1 k $ | 1,20 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 378 | 514,2 k $ | 1,16 % |
| 31 | Amphenol Corp | 2 875 | 506,9 k $ | 1,15 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 4 064 | 474,6 k $ | 1,07 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 385 | 461,8 k $ | 1,04 % |
| 34 | NVIDIA Corp | 2 018 | 403,8 k $ | 0,91 % |
| 35 | Amgen Inc | 990 | 358,5 k $ | 0,81 % |
| 36 | UNILEVER PLC | 5 458 | 328,1 k $ | 0,74 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 2 209 | 323,9 k $ | 0,73 % |
| 38 | Air Products and Chemicals Inc | 1 060 | 310,8 k $ | 0,70 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 997 | 269,7 k $ | 0,61 % |
| 40 | SANOFI SA | 4 917 | 209,8 k $ | 0,47 % |
| 41 | VISTRA CORP | 1 186 | 188,1 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 19,5 %
- Énergie 10,9 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Immobilier 2,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,7 %
- EUR 9,7 %
- CAD 4,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- France 11,6 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Allemagne 4,8 %
- Canada 4,6 %
- Inde 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 29,1 M $ | 66,68 % |
| 2 | France | 4 | 5,1 M $ | 11,58 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 6,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 4,90 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 4,75 % |
| 6 | Canada | 1 | 2 M $ | 4,63 % |
| 7 | Inde | 1 | 546,8 k $ | 1,25 % |
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