Portefeuille de GUARDIAN CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND
Sterling Capital Funds · 41 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 42 M $ · Dix premières lignes : 48.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Énergie 12,9 %
- Santé 9,9 %
- Finance 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Immobilier 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 18,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 86,7 %
- EUR 9,3 %
- CAD 4,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 67,7 %
- FR 12,2 %
- GB 5,9 %
- NL 4,5 %
- DE 4,5 %
- CA 4,1 %
- IN 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 28 M $ | 67,67 % |
| FR | 4 | 5 M $ | 12,18 % |
| GB | 2 | 2,4 M $ | 5,88 % |
| NL | 1 | 1,9 M $ | 4,53 % |
| DE | 1 | 1,9 M $ | 4,48 % |
| CA | 1 | 1,7 M $ | 4,07 % |
| IN | 1 | 495,4 k $ | 1,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 8 959 | 2,3 M $ | 5,41 % |
| Broadcom Inc | 7 042 | 2,2 M $ | 5,19 % |
| Williams Cos Inc/The | 29 901 | 2,2 M $ | 5,18 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 061 | 2,1 M $ | 4,89 % |
| AXA SA | 43 688 | 2 M $ | 4,72 % |
| Microsoft Corp | 5 138 | 1,9 M $ | 4,53 % |
| ASML Holding NV | 1 419 | 1,9 M $ | 4,46 % |
| TotalEnergies SE | 20 380 | 1,9 M $ | 4,41 % |
| Allianz SE | 4 461 | 1,9 M $ | 4,41 % |
| Alphabet Inc | 6 083 | 1,7 M $ | 4,16 % |
| Royal Bank of Canada | 10 407 | 1,7 M $ | 4,00 % |
| Shell PLC | 13 882 | 1,3 M $ | 3,07 % |
| Johnson & Johnson | 5 253 | 1,3 M $ | 3,06 % |
| Republic Services Inc | 5 359 | 1,2 M $ | 2,79 % |
| Equinix Inc | 1 183 | 1,2 M $ | 2,76 % |
| AstraZeneca PLC | 5 785 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| Schneider Electric SE | 17 693 | 963 k $ | 2,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 5 769 | 921,3 k $ | 2,19 % |
| Waste Management Inc | 3 987 | 916,2 k $ | 2,18 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6 507 | 879,9 k $ | 2,10 % |
| Mastercard Inc | 1 727 | 862,9 k $ | 2,05 % |
| Meta Platforms Inc | 1 484 | 849 k $ | 2,02 % |
| McDonald's Corp. | 2 637 | 819,6 k $ | 1,95 % |
| AbbVie Inc | 3 244 | 705,5 k $ | 1,68 % |
| Home Depot Inc/The | 1 956 | 643,3 k $ | 1,53 % |
| Oracle Corp | 3 824 | 562,5 k $ | 1,34 % |
| Darden Restaurants Inc | 2 842 | 557,1 k $ | 1,33 % |
| ICICI Bank Ltd | 19 129 | 495,4 k $ | 1,18 % |
| Parker-Hannifin Corp | 551 | 493,3 k $ | 1,17 % |
| WEC Energy Group Inc | 4 128 | 477,9 k $ | 1,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 057 | 458,7 k $ | 1,09 % |
| WW Grainger Inc | 383 | 417,8 k $ | 0,99 % |
| Amphenol Corp | 2 921 | 369,1 k $ | 0,88 % |
| Eli Lilly & Co | 390 | 358,7 k $ | 0,85 % |
| Amgen Inc | 1 007 | 354,3 k $ | 0,84 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2 243 | 324 k $ | 0,77 % |
| Unilever PLC | 5 543 | 315,8 k $ | 0,75 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1 077 | 312,9 k $ | 0,74 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 014 | 263,9 k $ | 0,63 % |
| Sanofi SA | 4 995 | 240,7 k $ | 0,57 % |
| Vistra Corp | 1 205 | 181,1 k $ | 0,43 % |