Composition de GUARDIAN CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND
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- Actif net
- 42 M $ dont 41,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 41 dans 7 pays
- 10 premières
- 47,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 8 959 | 2,3 M $ | 5,41 % |
| 2 | Broadcom Inc | 7 042 | 2,2 M $ | 5,19 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 29 901 | 2,2 M $ | 5,18 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 2 061 | 2,1 M $ | 4,89 % |
| 5 | AXA SA | 43 688 | 2 M $ | 4,72 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5 138 | 1,9 M $ | 4,53 % |
| 7 | ASML Holding NV | 1 419 | 1,9 M $ | 4,46 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 20 380 | 1,9 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allianz SE | 4 461 | 1,9 M $ | 4,41 % |
| 10 | Alphabet Inc | 6 083 | 1,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 10 407 | 1,7 M $ | 4,00 % |
| 12 | Shell PLC | 13 882 | 1,3 M $ | 3,07 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 5 253 | 1,3 M $ | 3,06 % |
| 14 | Republic Services Inc | 5 359 | 1,2 M $ | 2,79 % |
| 15 | Equinix Inc | 1 183 | 1,2 M $ | 2,76 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 5 785 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 17 693 | 963 k $ | 2,29 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 5 769 | 921,3 k $ | 2,19 % |
| 19 | Waste Management Inc | 3 987 | 916,2 k $ | 2,18 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 507 | 879,9 k $ | 2,10 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1 727 | 862,9 k $ | 2,05 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 1 484 | 849 k $ | 2,02 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 2 637 | 819,6 k $ | 1,95 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 244 | 705,5 k $ | 1,68 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 1 956 | 643,3 k $ | 1,53 % |
| 26 | Oracle Corp | 3 824 | 562,5 k $ | 1,34 % |
| 27 | Darden Restaurants Inc | 2 842 | 557,1 k $ | 1,33 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 19 129 | 495,4 k $ | 1,18 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 551 | 493,3 k $ | 1,17 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 4 128 | 477,9 k $ | 1,14 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 1 057 | 458,7 k $ | 1,09 % |
| 32 | WW Grainger Inc | 383 | 417,8 k $ | 0,99 % |
| 33 | Amphenol Corp | 2 921 | 369,1 k $ | 0,88 % |
| 34 | Eli Lilly & Co | 390 | 358,7 k $ | 0,85 % |
| 35 | Amgen Inc | 1 007 | 354,3 k $ | 0,84 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 2 243 | 324 k $ | 0,77 % |
| 37 | Unilever PLC | 5 543 | 315,8 k $ | 0,75 % |
| 38 | Air Products and Chemicals Inc | 1 077 | 312,9 k $ | 0,74 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 1 014 | 263,9 k $ | 0,63 % |
| 40 | Sanofi SA | 4 995 | 240,7 k $ | 0,57 % |
| 41 | Vistra Corp | 1 205 | 181,1 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 18,7 %
- Énergie 12,9 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 6,3 %
- Immobilier 2,8 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 0,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,7 %
- EUR 9,3 %
- CAD 4,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,7 %
- France 12,2 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Allemagne 4,5 %
- Canada 4,1 %
- Inde 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 28 M $ | 67,67 % |
| 2 | France | 4 | 5 M $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,4 M $ | 5,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 4,53 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 1,9 M $ | 4,48 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 4,07 % |
| 7 | Inde | 1 | 495,4 k $ | 1,20 % |
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