Portfolio von GUARDIAN CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND
Sterling Capital Funds · 41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 42 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Energie 12,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Finanzen 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,7 %
- EUR 9,3 %
- CAD 4,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 67,7 %
- FR 12,2 %
- GB 5,9 %
- NL 4,5 %
- DE 4,5 %
- CA 4,1 %
- IN 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 28 Mio. $ | 67,67 % |
| FR | 4 | 5 Mio. $ | 12,18 % |
| GB | 2 | 2,4 Mio. $ | 5,88 % |
| NL | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,53 % |
| DE | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,48 % |
| CA | 1 | 1,7 Mio. $ | 4,07 % |
| IN | 1 | 495.441,1 $ | 1,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 8.959 | 2,3 Mio. $ | 5,41 % |
| Broadcom Inc | 7.042 | 2,2 Mio. $ | 5,19 % |
| Williams Cos Inc/The | 29.901 | 2,2 Mio. $ | 5,18 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.061 | 2,1 Mio. $ | 4,89 % |
| AXA SA | 43.688 | 2 Mio. $ | 4,72 % |
| Microsoft Corp | 5.138 | 1,9 Mio. $ | 4,53 % |
| ASML Holding NV | 1.419 | 1,9 Mio. $ | 4,46 % |
| TotalEnergies SE | 20.380 | 1,9 Mio. $ | 4,41 % |
| Allianz SE | 4.461 | 1,9 Mio. $ | 4,41 % |
| Alphabet Inc | 6.083 | 1,7 Mio. $ | 4,16 % |
| Royal Bank of Canada | 10.407 | 1,7 Mio. $ | 4,00 % |
| Shell PLC | 13.882 | 1,3 Mio. $ | 3,07 % |
| Johnson & Johnson | 5.253 | 1,3 Mio. $ | 3,06 % |
| Republic Services Inc | 5.359 | 1,2 Mio. $ | 2,79 % |
| Equinix Inc | 1.183 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| AstraZeneca PLC | 5.785 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| Schneider Electric SE | 17.693 | 963.030 $ | 2,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 5.769 | 921.309,3 $ | 2,19 % |
| Waste Management Inc | 3.987 | 916.172,7 $ | 2,18 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6.507 | 879.941,6 $ | 2,10 % |
| Mastercard Inc | 1.727 | 862.912,8 $ | 2,05 % |
| Meta Platforms Inc | 1.484 | 849.040,9 $ | 2,02 % |
| McDonald's Corp. | 2.637 | 819.553,2 $ | 1,95 % |
| AbbVie Inc | 3.244 | 705.537,6 $ | 1,68 % |
| Home Depot Inc/The | 1.956 | 643.308,8 $ | 1,53 % |
| Oracle Corp | 3.824 | 562.548,6 $ | 1,34 % |
| Darden Restaurants Inc | 2.842 | 557.145,7 $ | 1,33 % |
| ICICI Bank Ltd | 19.129 | 495.441,1 $ | 1,18 % |
| Parker-Hannifin Corp | 551 | 493.277,2 $ | 1,17 % |
| WEC Energy Group Inc | 4.128 | 477.898,6 $ | 1,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.057 | 458.706,3 $ | 1,09 % |
| WW Grainger Inc | 383 | 417.780,2 $ | 0,99 % |
| Amphenol Corp | 2.921 | 369.068,4 $ | 0,88 % |
| Eli Lilly & Co | 390 | 358.710,3 $ | 0,85 % |
| Amgen Inc | 1.007 | 354.313 $ | 0,84 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.243 | 323.978,9 $ | 0,77 % |
| Unilever PLC | 5.543 | 315.784,7 $ | 0,75 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.077 | 312.857,7 $ | 0,74 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.014 | 263.934,1 $ | 0,63 % |
| Sanofi SA | 4.995 | 240.659,1 $ | 0,57 % |
| Vistra Corp | 1.205 | 181.147,7 $ | 0,43 % |