Zusammensetzung von GUARDIAN CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 44,2 Mio. $ davon 43,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 41 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.365 | 2,7 Mio. $ | 6,14 % |
| 2 | Broadcom Inc | 6.918 | 2,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Apple Inc | 8.818 | 2,6 Mio. $ | 5,77 % |
| 4 | AXA SA | 43.021 | 2,2 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5.990 | 2,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 28.699 | 2,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 7 | Allianz SE | 4.392 | 2,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 9.763 | 2 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 2.030 | 1,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5.058 | 1,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 20.068 | 1,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 5.172 | 1,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Equinix Inc | 1.166 | 1,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 17.422 | 1,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Republic Services Inc | 5.276 | 1,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 5.695 | 1,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | SHELL PLC | 13.669 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Waste Management Inc | 3.926 | 875.026,9 $ | 1,98 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1.701 | 873.633,6 $ | 1,98 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 5.679 | 860.368,5 $ | 1,95 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.407 | 849.055,6 $ | 1,92 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 1.460 | 822.403,4 $ | 1,86 % |
| 23 | AbbVie Inc | 3.193 | 803.486,5 $ | 1,82 % |
| 24 | McDonald's Corp | 2.596 | 701.724,8 $ | 1,59 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 1.925 | 678.909 $ | 1,54 % |
| 26 | Darden Restaurants Inc | 2.798 | 576.416 $ | 1,30 % |
| 27 | Oracle Corp | 3.765 | 551.760,8 $ | 1,25 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 18.836 | 546.809,1 $ | 1,24 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 543 | 531.119,2 $ | 1,20 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 378 | 514.231,2 $ | 1,16 % |
| 31 | Amphenol Corp | 2.875 | 506.920 $ | 1,15 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 4.064 | 474.553,3 $ | 1,07 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 385 | 461.780,6 $ | 1,04 % |
| 34 | NVIDIA Corp | 2.018 | 403.781,6 $ | 0,91 % |
| 35 | Amgen Inc | 990 | 358.498,8 $ | 0,81 % |
| 36 | UNILEVER PLC | 5.458 | 328.135 $ | 0,74 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 2.209 | 323.927,8 $ | 0,73 % |
| 38 | Air Products and Chemicals Inc | 1.060 | 310.770,8 $ | 0,70 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 997 | 269.658,6 $ | 0,61 % |
| 40 | SANOFI SA | 4.917 | 209.759,2 $ | 0,47 % |
| 41 | VISTRA CORP | 1.186 | 188.135,2 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 19,5 %
- Energie 10,9 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Immobilien 2,8 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,7 %
- EUR 9,7 %
- CAD 4,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Frankreich 11,6 %
- Niederlande 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Deutschland 4,8 %
- Kanada 4,6 %
- Indien 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 29,1 Mio. $ | 66,68 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 5,1 Mio. $ | 11,58 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | Indien | 1 | 546.809,1 $ | 1,25 % |
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