Composition de THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF
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- Actif net
- 46,1 M $ dont 45,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 214 652 | 5,2 M $ | 11,20 % |
| 2 | PROSHARES TRUST | 52 851 | 4,5 M $ | 9,70 % |
| 3 | AMPLIFY ETF TRUST | 56 875 | 3,9 M $ | 8,39 % |
| 4 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 162 092 | 2,9 M $ | 6,20 % |
| 5 | PROSHARES TRUST II | 52 784 | 2,9 M $ | 6,19 % |
| 6 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 38 518 | 2,2 M $ | 4,71 % |
| 7 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 38 555 | 1,8 M $ | 3,89 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3 779 | 1,7 M $ | 3,67 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 7 739 | 1,6 M $ | 3,55 % |
| 10 | VanEck Semiconductor ETF | 2 707 | 1,6 M $ | 3,52 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 1 569 | 1,5 M $ | 3,26 % |
| 12 | Roundhill Magnificent Seven ET | 20 576 | 1,5 M $ | 3,16 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 11 463 | 1,3 M $ | 2,93 % |
| 14 | Walmart Inc | 11 437 | 1,3 M $ | 2,87 % |
| 15 | WISDOMTREE TRUST | 48 046 | 1,3 M $ | 2,73 % |
| 16 | INNOVATOR ETFS TRUST | 26 878 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| 17 | PROSHARES TRUST II | 21 236 | 1,2 M $ | 2,62 % |
| 18 | Apple Inc | 3 359 | 1 M $ | 2,28 % |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | 3 536 | 1 M $ | 2,21 % |
| 20 | Alphabet Inc | 2 450 | 922,3 k $ | 2,00 % |
| 21 | WISDOMTREE TRUST | 5 090 | 873 k $ | 1,90 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 3 135 | 848,5 k $ | 1,84 % |
| 23 | Southern Co/The | 8 567 | 788,6 k $ | 1,71 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 4 979 | 723,2 k $ | 1,57 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 4 538 | 702,3 k $ | 1,52 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 544 | 601,1 k $ | 1,31 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 5 930 | 515,2 k $ | 1,12 % |
| 28 | BONDBLOXX ETF TRUST | 4 160 | 204,7 k $ | 0,44 % |
| 29 | PROSHARES TRUST | 5 881 | 58,9 k $ | 0,13 % |
| 30 | McDonald's Corp | 180 | 50,3 k $ | 0,11 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 520 | 45,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,6 %
- Santé 1,3 %
- Non attribué 73,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 45,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000100134