Portefeuille de Pathfinder Disciplined US Equity ETF
RBB Fund Trust · 67 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 102,9 M $ · Dix premières lignes : 44.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 12,4 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 14,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 102,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 54 100 | 9,6 M $ | 9,32 % |
| Microsoft Corp | 16 917 | 6,6 M $ | 6,46 % |
| Apple Inc | 23 125 | 6,1 M $ | 5,94 % |
| Amazon.com Inc | 26 016 | 5,5 M $ | 5,31 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7 434 | 3,8 M $ | 3,65 % |
| Broadcom Inc | 11 181 | 3,6 M $ | 3,47 % |
| Alphabet Inc | 10 361 | 3,2 M $ | 3,14 % |
| Mastercard Inc | 4 956 | 2,6 M $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 7 847 | 2,4 M $ | 2,37 % |
| Meta Platforms Inc | 3 717 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| HCA Healthcare Inc | 4 543 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| Citigroup Inc | 20 650 | 2,3 M $ | 2,21 % |
| Philip Morris International Inc. | 11 846 | 2,2 M $ | 2,15 % |
| Eli Lilly & Co | 2 065 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| Boeing Co/The | 9 086 | 2,1 M $ | 2,01 % |
| AbbVie Inc | 8 673 | 2 M $ | 1,96 % |
| Micron Technology Inc | 4 543 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| Ford Motor Co | 129 260 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| Booking Holdings Inc | 413 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| Cummins Inc | 2 891 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| Newmont Corp | 12 851 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| Chevron Corp | 8 260 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| Merck & Co Inc | 11 564 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| Chubb Ltd | 4 130 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8 249 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 21 975 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| Tesla Inc | 3 304 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 167 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| Vistra Corp | 7 021 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| Eversource Energy | 15 694 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| Halliburton Co | 30 982 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| Hologic Inc | 14 455 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| AT&T Inc | 38 819 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 652 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| Monster Beverage Corp | 12 410 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| Northern Trust Corp | 7 285 | 1 M $ | 1,01 % |
| AES Corp/The | 56 991 | 984,8 k $ | 0,96 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2 065 | 970,8 k $ | 0,94 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 4 824 | 965,8 k $ | 0,94 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9 899 | 942,4 k $ | 0,92 % |
| Las Vegas Sands Corp | 16 107 | 913,6 k $ | 0,89 % |
| Lam Research Corp | 3 288 | 769 k $ | 0,75 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 9 445 | 741,5 k $ | 0,72 % |
| Ross Stores Inc | 3 304 | 679,4 k $ | 0,66 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 9 499 | 646,7 k $ | 0,63 % |
| FedEx Corp | 1 652 | 639,3 k $ | 0,62 % |
| Palantir Technologies Inc | 4 593 | 630,1 k $ | 0,61 % |
| Deckers Outdoor Corp | 4 956 | 581,2 k $ | 0,56 % |
| Corning Inc | 3 717 | 559 k $ | 0,54 % |
| Sandisk Corp/DE | 826 | 524,8 k $ | 0,51 % |
| Delta Air Lines Inc | 7 434 | 488,4 k $ | 0,47 % |
| Southwest Airlines Co | 9 677 | 476,7 k $ | 0,46 % |
| Bank of America Corp | 9 166 | 456,7 k $ | 0,44 % |
| Arista Networks Inc | 3 304 | 441,1 k $ | 0,43 % |
| Oracle Corp | 2 891 | 420,4 k $ | 0,41 % |
| GE Vernova Inc | 413 | 360,8 k $ | 0,35 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3 304 | 357,5 k $ | 0,35 % |
| DTE Energy Co | 2 065 | 306,1 k $ | 0,30 % |
| NRG Energy Inc | 1 652 | 295,6 k $ | 0,29 % |
| Hasbro Inc | 2 724 | 271,3 k $ | 0,26 % |
| Walmart Inc | 2 065 | 264,2 k $ | 0,26 % |
| Intel Corp | 5 782 | 263,7 k $ | 0,26 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 652 | 246,1 k $ | 0,24 % |
| Incyte Corp | 2 388 | 241,8 k $ | 0,24 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2 065 | 219,5 k $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 219 | 216,2 k $ | 0,21 % |
| Universal Health Services Inc | 893 | 184 k $ | 0,18 % |