Composition de Pathfinder Disciplined US Equity ETF
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- Actif net
- 137,6 M $ dont 137,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 81 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 122 | 13,5 M $ | 9,84 % |
| 2 | Apple Inc | 27 402 | 8,6 M $ | 6,21 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 30 835 | 8,3 M $ | 6,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15 883 | 7,2 M $ | 5,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 13 260 | 5,9 M $ | 4,31 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 5 390 | 5,2 M $ | 3,80 % |
| 7 | Alphabet Inc | 12 286 | 4,7 M $ | 3,40 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9 310 | 3,5 M $ | 2,55 % |
| 9 | Citigroup Inc | 24 469 | 3,1 M $ | 2,24 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 5 748 | 3 M $ | 2,16 % |
| 11 | Mastercard Inc | 5 880 | 2,9 M $ | 2,11 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4 022 | 2,5 M $ | 1,85 % |
| 13 | Boeing Co/The | 10 780 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 19 437 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 15 | AbbVie Inc | 10 290 | 2,2 M $ | 1,63 % |
| 16 | Cummins Inc | 3 430 | 2,2 M $ | 1,61 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 12 250 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 5 390 | 2 M $ | 1,48 % |
| 19 | FedEx Corp | 4 856 | 2 M $ | 1,45 % |
| 20 | Ford Motor Co | 108 660 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 21 | Chevron Corp | 9 800 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 7 460 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 23 | Tesla Inc | 3 920 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 24 | Sandisk Corp | 980 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 25 | Bank of America Corp | 30 849 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 26 | Chubb Ltd | 4 900 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 27 | Northern Trust Corp | 8 632 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 28 | State Street Corp | 8 898 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 531 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 30 | VISTRA CORP | 8 330 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 5 780 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 14 720 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 33 | Eversource Energy | 18 627 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 34 | Lam Research Corp | 3 904 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 7 825 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 305 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 37 | AT&T Inc | 46 022 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 6 262 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 7 008 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 40 | Ameriprise Financial Inc | 2 450 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 12 825 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 1 960 | 1 M $ | 0,76 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 3 465 | 1 M $ | 0,75 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 11 747 | 1 M $ | 0,75 % |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | 8 650 | 971,8 k $ | 0,71 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 19 117 | 966,7 k $ | 0,70 % |
| 47 | Jabil Inc | 2 575 | 938,7 k $ | 0,68 % |
| 48 | eBay Inc | 8 411 | 919,1 k $ | 0,67 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 399 | 860,1 k $ | 0,63 % |
| 50 | Newmont Corp | 7 825 | 859,3 k $ | 0,62 % |
| 51 | Corning Inc | 4 410 | 798,9 k $ | 0,58 % |
| 52 | Intel Corp | 6 860 | 786,7 k $ | 0,57 % |
| 53 | Oracle Corp | 3 430 | 774,4 k $ | 0,56 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 11 270 | 740,6 k $ | 0,54 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 2 993 | 732,7 k $ | 0,53 % |
| 56 | Deckers Outdoor Corp | 5 880 | 669,4 k $ | 0,49 % |
| 57 | Hasbro Inc | 7 501 | 646,4 k $ | 0,47 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 526 | 631,1 k $ | 0,46 % |
| 59 | Waste Management Inc | 2 969 | 627,8 k $ | 0,46 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 3 920 | 625,1 k $ | 0,45 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 554 | 612,2 k $ | 0,44 % |
| 62 | Entergy Corp | 5 521 | 602,1 k $ | 0,44 % |
| 63 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 880 | 523 k $ | 0,38 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 11 455 | 492 k $ | 0,36 % |
| 65 | Cincinnati Financial Corp | 3 087 | 486 k $ | 0,35 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 490 | 474,5 k $ | 0,34 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 279 | 437 k $ | 0,32 % |
| 68 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 297 | 418,7 k $ | 0,30 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 451 | 401,1 k $ | 0,29 % |
| 70 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 998 | 398,7 k $ | 0,29 % |
| 71 | McKesson Corp | 511 | 379,4 k $ | 0,28 % |
| 72 | DTE ENERGY COMPANY | 2 450 | 350 k $ | 0,25 % |
| 73 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 385 | 329,2 k $ | 0,24 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 846 | 321,7 k $ | 0,23 % |
| 75 | Ciena Corp | 520 | 301,7 k $ | 0,22 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 2 450 | 281,3 k $ | 0,20 % |
| 77 | Incyte Corp | 2 850 | 275,7 k $ | 0,20 % |
| 78 | EchoStar Corp | 1 928 | 249,1 k $ | 0,18 % |
| 79 | Universal Health Services Inc | 1 047 | 153 k $ | 0,11 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 | 3 k $ | 0,00 % |
| 81 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 16 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,7 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Finance 11,8 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,8 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 137,3 M $ | 100,00 % |
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