Composition de Pathfinder Disciplined US Equity ETF
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- Actif net
- 102,9 M $ dont 102,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 67 dans 1 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54 100 | 9,6 M $ | 9,32 % |
| 2 | Microsoft Corp | 16 917 | 6,6 M $ | 6,46 % |
| 3 | Apple Inc | 23 125 | 6,1 M $ | 5,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26 016 | 5,5 M $ | 5,31 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 7 434 | 3,8 M $ | 3,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11 181 | 3,6 M $ | 3,47 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10 361 | 3,2 M $ | 3,14 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4 956 | 2,6 M $ | 2,49 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7 847 | 2,4 M $ | 2,37 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3 717 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 4 543 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 12 | Citigroup Inc | 20 650 | 2,3 M $ | 2,21 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 11 846 | 2,2 M $ | 2,15 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 065 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| 15 | Boeing Co/The | 9 086 | 2,1 M $ | 2,01 % |
| 16 | AbbVie Inc | 8 673 | 2 M $ | 1,96 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 4 543 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| 18 | Ford Motor Co | 129 260 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 413 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Cummins Inc | 2 891 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 21 | Newmont Corp | 12 851 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 22 | Chevron Corp | 8 260 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 11 564 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 24 | Chubb Ltd | 4 130 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 8 249 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 21 975 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 27 | Tesla Inc | 3 304 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 4 167 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 29 | Vistra Corp | 7 021 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 30 | Eversource Energy | 15 694 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 31 | Halliburton Co | 30 982 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 32 | Hologic Inc | 14 455 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 33 | AT&T Inc | 38 819 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 1 652 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 12 410 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 36 | Northern Trust Corp | 7 285 | 1 M $ | 1,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 56 991 | 984,8 k $ | 0,96 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 2 065 | 970,8 k $ | 0,94 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 4 824 | 965,8 k $ | 0,94 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 9 899 | 942,4 k $ | 0,92 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 16 107 | 913,6 k $ | 0,89 % |
| 42 | Lam Research Corp | 3 288 | 769 k $ | 0,75 % |
| 43 | Solstice Advanced Materials Inc | 9 445 | 741,5 k $ | 0,72 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 3 304 | 679,4 k $ | 0,66 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 9 499 | 646,7 k $ | 0,63 % |
| 46 | FedEx Corp | 1 652 | 639,3 k $ | 0,62 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 4 593 | 630,1 k $ | 0,61 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 4 956 | 581,2 k $ | 0,56 % |
| 49 | Corning Inc | 3 717 | 559 k $ | 0,54 % |
| 50 | Sandisk Corp/DE | 826 | 524,8 k $ | 0,51 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 7 434 | 488,4 k $ | 0,47 % |
| 52 | Southwest Airlines Co | 9 677 | 476,7 k $ | 0,46 % |
| 53 | Bank of America Corp | 9 166 | 456,7 k $ | 0,44 % |
| 54 | Arista Networks Inc | 3 304 | 441,1 k $ | 0,43 % |
| 55 | Oracle Corp | 2 891 | 420,4 k $ | 0,41 % |
| 56 | GE Vernova Inc | 413 | 360,8 k $ | 0,35 % |
| 57 | Wynn Resorts Ltd | 3 304 | 357,5 k $ | 0,35 % |
| 58 | DTE Energy Co | 2 065 | 306,1 k $ | 0,30 % |
| 59 | NRG Energy Inc | 1 652 | 295,6 k $ | 0,29 % |
| 60 | Hasbro Inc | 2 724 | 271,3 k $ | 0,26 % |
| 61 | Walmart Inc | 2 065 | 264,2 k $ | 0,26 % |
| 62 | Intel Corp | 5 782 | 263,7 k $ | 0,26 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 1 652 | 246,1 k $ | 0,24 % |
| 64 | Incyte Corp | 2 388 | 241,8 k $ | 0,24 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 2 065 | 219,5 k $ | 0,21 % |
| 66 | McKesson Corp | 219 | 216,2 k $ | 0,21 % |
| 67 | Universal Health Services Inc | 893 | 184 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Santé 9,9 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 102,4 M $ | 100,00 % |
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