Zusammensetzung von Pathfinder Disciplined US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 137,6 Mio. $ davon 137,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 81 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.122 | 13,5 Mio. $ | 9,84 % |
| 2 | Apple Inc | 27.402 | 8,6 Mio. $ | 6,21 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 30.835 | 8,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15.883 | 7,2 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 13.260 | 5,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 5.390 | 5,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Alphabet Inc | 12.286 | 4,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9.310 | 3,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Citigroup Inc | 24.469 | 3,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 5.748 | 3 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Mastercard Inc | 5.880 | 2,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4.022 | 2,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Boeing Co/The | 10.780 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 19.437 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | AbbVie Inc | 10.290 | 2,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Cummins Inc | 3.430 | 2,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 12.250 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 5.390 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | FedEx Corp | 4.856 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Ford Motor Co | 108.660 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Chevron Corp | 9.800 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 7.460 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Tesla Inc | 3.920 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Sandisk Corp | 980 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Bank of America Corp | 30.849 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Chubb Ltd | 4.900 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Northern Trust Corp | 8.632 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | State Street Corp | 8.898 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.531 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | VISTRA CORP | 8.330 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 5.780 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 14.720 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Eversource Energy | 18.627 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Lam Research Corp | 3.904 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 7.825 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.305 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | AT&T Inc | 46.022 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 6.262 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 7.008 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Ameriprise Financial Inc | 2.450 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 12.825 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 1.960 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 3.465 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 11.747 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | 8.650 | 971.827,5 $ | 0,71 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 19.117 | 966.746,7 $ | 0,70 % |
| 47 | Jabil Inc | 2.575 | 938.742 $ | 0,68 % |
| 48 | eBay Inc | 8.411 | 919.070 $ | 0,67 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.399 | 860.077,2 $ | 0,63 % |
| 50 | Newmont Corp | 7.825 | 859.263,3 $ | 0,62 % |
| 51 | Corning Inc | 4.410 | 798.915,6 $ | 0,58 % |
| 52 | Intel Corp | 6.860 | 786.704,8 $ | 0,57 % |
| 53 | Oracle Corp | 3.430 | 774.425,4 $ | 0,56 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 11.270 | 740.551,7 $ | 0,54 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 2.993 | 732.746,3 $ | 0,53 % |
| 56 | Deckers Outdoor Corp | 5.880 | 669.438 $ | 0,49 % |
| 57 | Hasbro Inc | 7.501 | 646.361,2 $ | 0,47 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.526 | 631.060,2 $ | 0,46 % |
| 59 | Waste Management Inc | 2.969 | 627.824,7 $ | 0,46 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 3.920 | 625.122,4 $ | 0,45 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 554 | 612.170 $ | 0,44 % |
| 62 | Entergy Corp | 5.521 | 602.065,1 $ | 0,44 % |
| 63 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.880 | 523.026 $ | 0,38 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 11.455 | 491.992,3 $ | 0,36 % |
| 65 | Cincinnati Financial Corp | 3.087 | 485.955,5 $ | 0,35 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 490 | 474.476,8 $ | 0,34 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 279 | 436.972,6 $ | 0,32 % |
| 68 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.297 | 418.684,6 $ | 0,30 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.451 | 401.099,9 $ | 0,29 % |
| 70 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.998 | 398.740,4 $ | 0,29 % |
| 71 | McKesson Corp | 511 | 379.386,8 $ | 0,28 % |
| 72 | DTE ENERGY COMPANY | 2.450 | 350.031,5 $ | 0,25 % |
| 73 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 385 | 329.159,6 $ | 0,24 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 846 | 321.742,3 $ | 0,23 % |
| 75 | Ciena Corp | 520 | 301.719,6 $ | 0,22 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 2.450 | 281.260 $ | 0,20 % |
| 77 | Incyte Corp | 2.850 | 275.709 $ | 0,20 % |
| 78 | EchoStar Corp | 1.928 | 249.078,3 $ | 0,18 % |
| 79 | Universal Health Services Inc | 1.047 | 152.977,2 $ | 0,11 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 | 3030,5 $ | 0,00 % |
| 81 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 16 | 1347,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,7 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Versorger 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 137,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pathfinder Disciplined US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099936