Zusammensetzung von Pathfinder Disciplined US Equity ETF
RBB Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 102,9 Mio. $ davon 102,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 67 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54.100 | 9,6 Mio. $ | 9,32 % |
| 2 | Microsoft Corp | 16.917 | 6,6 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Apple Inc | 23.125 | 6,1 Mio. $ | 5,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26.016 | 5,5 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 7.434 | 3,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.181 | 3,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10.361 | 3,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4.956 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7.847 | 2,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3.717 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 4.543 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Citigroup Inc | 20.650 | 2,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 11.846 | 2,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.065 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Boeing Co/The | 9.086 | 2,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | AbbVie Inc | 8.673 | 2 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 4.543 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Ford Motor Co | 129.260 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 413 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Cummins Inc | 2.891 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Newmont Corp | 12.851 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Chevron Corp | 8.260 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 11.564 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Chubb Ltd | 4.130 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 8.249 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.975 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Tesla Inc | 3.304 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 4.167 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Vistra Corp | 7.021 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Eversource Energy | 15.694 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Halliburton Co | 30.982 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Hologic Inc | 14.455 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | AT&T Inc | 38.819 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 1.652 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 12.410 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Northern Trust Corp | 7.285 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 56.991 | 984.804,5 $ | 0,96 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 2.065 | 970.797,8 $ | 0,94 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 4.824 | 965.813 $ | 0,94 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 9.899 | 942.384,8 $ | 0,92 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 16.107 | 913.589 $ | 0,89 % |
| 42 | Lam Research Corp | 3.288 | 769.030,3 $ | 0,75 % |
| 43 | Solstice Advanced Materials Inc | 9.445 | 741.527 $ | 0,72 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 3.304 | 679.434,6 $ | 0,66 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 9.499 | 646.691,9 $ | 0,63 % |
| 46 | FedEx Corp | 1.652 | 639.324 $ | 0,62 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 4.593 | 630.113,7 $ | 0,61 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 4.956 | 581.190,1 $ | 0,56 % |
| 49 | Corning Inc | 3.717 | 558.962,5 $ | 0,54 % |
| 50 | Sandisk Corp/DE | 826 | 524.807,4 $ | 0,51 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 7.434 | 488.413,8 $ | 0,47 % |
| 52 | Southwest Airlines Co | 9.677 | 476.689 $ | 0,46 % |
| 53 | Bank of America Corp | 9.166 | 456.741,8 $ | 0,44 % |
| 54 | Arista Networks Inc | 3.304 | 441.084 $ | 0,43 % |
| 55 | Oracle Corp | 2.891 | 420.351,4 $ | 0,41 % |
| 56 | GE Vernova Inc | 413 | 360.796,8 $ | 0,35 % |
| 57 | Wynn Resorts Ltd | 3.304 | 357.459,8 $ | 0,35 % |
| 58 | DTE Energy Co | 2.065 | 306.115,6 $ | 0,30 % |
| 59 | NRG Energy Inc | 1.652 | 295.641,9 $ | 0,29 % |
| 60 | Hasbro Inc | 2.724 | 271.283,2 $ | 0,26 % |
| 61 | Walmart Inc | 2.065 | 264.216,8 $ | 0,26 % |
| 62 | Intel Corp | 5.782 | 263.717 $ | 0,26 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 1.652 | 246.065,4 $ | 0,24 % |
| 64 | Incyte Corp | 2.388 | 241.832,8 $ | 0,24 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 2.065 | 219.509,5 $ | 0,21 % |
| 66 | McKesson Corp | 219 | 216.234 $ | 0,21 % |
| 67 | Universal Health Services Inc | 893 | 184.047,3 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 102,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Pathfinder Disciplined US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099936