Composition de Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
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- Actif net
- 340 M $ dont 338,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 39 dans 12 pays
- 10 premières
- 49,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14 117 | 27,8 M $ | 8,17 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 119 014 | 23,8 M $ | 7,00 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 99 906 | 23,8 M $ | 7,00 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 261 390 | 19,8 M $ | 5,82 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 71 688 | 17,6 M $ | 5,17 % |
| 6 | AppLovin Corp | 33 638 | 17,3 M $ | 5,10 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 187 261 | 10,3 M $ | 3,02 % |
| 8 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 741 703 | 9,9 M $ | 2,91 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 20 731 | 9,5 M $ | 2,80 % |
| 10 | Rocket Lab Corp | 92 276 | 9,4 M $ | 2,76 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 161 385 | 9,3 M $ | 2,75 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 5 352 | 9,1 M $ | 2,67 % |
| 13 | Reddit Inc | 50 470 | 8,8 M $ | 2,58 % |
| 14 | Samsara Inc | 268 720 | 8,7 M $ | 2,56 % |
| 15 | Sea Ltd | 88 770 | 8,5 M $ | 2,50 % |
| 16 | Axon Enterprise Inc | 14 264 | 8 M $ | 2,35 % |
| 17 | PDD Holdings Inc | 96 254 | 7,3 M $ | 2,16 % |
| 18 | Shopify Inc | 63 359 | 7,2 M $ | 2,13 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 17 884 | 7,1 M $ | 2,09 % |
| 20 | Adyen NV | 7 236 | 6,8 M $ | 2,00 % |
| 21 | Hermes International SCA | 3 650 | 6,7 M $ | 1,96 % |
| 22 | BeOne Medicines Ltd | 294 826 | 6,4 M $ | 1,88 % |
| 23 | Dexcom Inc | 91 209 | 6,1 M $ | 1,81 % |
| 24 | Titan Co Ltd | 126 484 | 5,9 M $ | 1,73 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 34 306 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 26 | Coupang Inc | 320 969 | 5,6 M $ | 1,64 % |
| 27 | ROBLOX Corp | 101 288 | 5,5 M $ | 1,62 % |
| 28 | Meituan | 620 070 | 5,4 M $ | 1,59 % |
| 29 | Moncler SpA | 88 701 | 5,1 M $ | 1,51 % |
| 30 | Kweichow Moutai Co Ltd | 28 972 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 31 | Rivian Automotive Inc | 262 180 | 4,5 M $ | 1,34 % |
| 32 | QXO Inc | 248 769 | 4,3 M $ | 1,26 % |
| 33 | Netflix Inc | 60 159 | 4,3 M $ | 1,26 % |
| 34 | Symbotic Inc | 86 460 | 3,9 M $ | 1,14 % |
| 35 | elf Beauty Inc | 50 160 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 36 | MakeMyTrip Ltd | 60 574 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 37 | Joby Aviation Inc | 330 417 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 38 | Duolingo Inc | 19 926 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 39 | Horizon Robotics | 3 901 725 | 2 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Consommation cyclique 16,3 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 5,1 %
- Finance 4,9 %
- Santé 3,9 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,4 %
- EUR 13,7 %
- HKD 7,1 %
- TWD 5,8 %
- CNY 4,3 %
- INR 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Pays-Bas 10,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,1 %
- Taïwan 5,8 %
- Îles Caïmans 5,1 %
- Chine 4,3 %
- Uruguay 2,7 %
- Canada 2,1 %
- France 2,0 %
- Inde 1,7 %
- Italie 1,5 %
- Maurice 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 191,6 M $ | 56,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 34,5 M $ | 10,19 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 24,1 M $ | 7,11 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 19,8 M $ | 5,83 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 17,3 M $ | 5,09 % |
| 6 | Chine | 2 | 14,4 M $ | 4,25 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 9,1 M $ | 2,68 % |
| 8 | Canada | 1 | 7,2 M $ | 2,13 % |
| 9 | France | 1 | 6,7 M $ | 1,97 % |
| 10 | Inde | 1 | 5,9 M $ | 1,74 % |
| 11 | Italie | 1 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 12 | Maurice | 1 | 3,2 M $ | 0,95 % |
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