Zusammensetzung von Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
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- Nettovermögen
- 340 Mio. $ davon 338,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 39 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 49,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14.117 | 27,8 Mio. $ | 8,17 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 119.014 | 23,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 99.906 | 23,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 261.390 | 19,8 Mio. $ | 5,82 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 71.688 | 17,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | AppLovin Corp | 33.638 | 17,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 187.261 | 10,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 741.703 | 9,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 20.731 | 9,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Rocket Lab Corp | 92.276 | 9,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 161.385 | 9,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 5.352 | 9,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Reddit Inc | 50.470 | 8,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Samsara Inc | 268.720 | 8,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | Sea Ltd | 88.770 | 8,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | Axon Enterprise Inc | 14.264 | 8 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | PDD Holdings Inc | 96.254 | 7,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Shopify Inc | 63.359 | 7,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 17.884 | 7,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Adyen NV | 7.236 | 6,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Hermes International SCA | 3.650 | 6,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | BeOne Medicines Ltd | 294.826 | 6,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Dexcom Inc | 91.209 | 6,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Titan Co Ltd | 126.484 | 5,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 34.306 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Coupang Inc | 320.969 | 5,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | ROBLOX Corp | 101.288 | 5,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Meituan | 620.070 | 5,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Moncler SpA | 88.701 | 5,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Kweichow Moutai Co Ltd | 28.972 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Rivian Automotive Inc | 262.180 | 4,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | QXO Inc | 248.769 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Netflix Inc | 60.159 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Symbotic Inc | 86.460 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | elf Beauty Inc | 50.160 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | MakeMyTrip Ltd | 60.574 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Joby Aviation Inc | 330.417 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Duolingo Inc | 19.926 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Horizon Robotics | 3.901.725 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Zyklischer Konsum 16,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 5,1 %
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,9 %
- Nicht zugeordnet 24,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,4 %
- EUR 13,7 %
- HKD 7,1 %
- TWD 5,8 %
- CNY 4,3 %
- INR 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Niederlande 10,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,1 %
- Taiwan 5,8 %
- Kaimaninseln 5,1 %
- China 4,3 %
- Uruguay 2,7 %
- Kanada 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Indien 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Mauritius 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 191,6 Mio. $ | 56,53 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 34,5 Mio. $ | 10,19 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 24,1 Mio. $ | 7,11 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 19,8 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 17,3 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | China | 2 | 14,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 9,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Kanada | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Indien | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Italien | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Mauritius | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099727