Composition de Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
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- Actif net
- 98,8 M $ dont 98,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 29 dans 16 pays
- 10 premières
- 61,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 186 671 | 14,1 M $ | 14,30 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 4 902 | 8,3 M $ | 8,42 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 15 807 | 7,3 M $ | 7,35 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3 326 | 6,5 M $ | 6,62 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 27 429 | 5,5 M $ | 5,56 % |
| 6 | Sea Ltd | 44 357 | 4,3 M $ | 4,30 % |
| 7 | Ferrari NV | 10 401 | 3,9 M $ | 3,90 % |
| 8 | Adyen NV | 4 021 | 3,8 M $ | 3,82 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 265 842 | 3,6 M $ | 3,60 % |
| 10 | Shopify Inc | 30 803 | 3,5 M $ | 3,56 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 2 002 | 3,4 M $ | 3,47 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 58 275 | 3,2 M $ | 3,26 % |
| 13 | Hermes International SCA | 1 749 | 3,2 M $ | 3,23 % |
| 14 | Delivery Hero SE | 65 654 | 2,7 M $ | 2,73 % |
| 15 | Wise Group PLC | 213 498 | 2,6 M $ | 2,59 % |
| 16 | Coupang Inc | 136 080 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| 17 | Atlas Copco AB | 127 178 | 2,3 M $ | 2,28 % |
| 18 | L'Oreal SA | 4 974 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 19 | Kering SA | 7 611 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| 20 | MODERNA INC | 29 540 | 2,1 M $ | 2,09 % |
| 21 | Meituan | 226 153 | 2 M $ | 2,00 % |
| 22 | BYD Co Ltd | 211 048 | 2 M $ | 1,98 % |
| 23 | PDD Holdings Inc | 24 655 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| 24 | Exail Technologies SA | 10 698 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21 400 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 26 | Ocado Group PLC | 405 374 | 963,6 k $ | 0,98 % |
| 27 | M3 Inc | 70 568 | 787,7 k $ | 0,80 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 14 005 | 673,5 k $ | 0,68 % |
| 29 | Kinnevik AB | 117 786 | 631,7 k $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Consommation cyclique 19,9 %
- Communication 10,6 %
- Finance 7,4 %
- Santé 2,8 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 44,6 %
- EUR 26,3 %
- TWD 14,4 %
- GBP 3,6 %
- KRW 3,5 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,0 %
- CNY 1,3 %
- JPY 0,8 %
- DKK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 21,8 %
- Taïwan 14,4 %
- Pays-Bas 10,5 %
- France 9,1 %
- Îles Caïmans 8,8 %
- Uruguay 8,5 %
- Italie 3,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Canada 3,6 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Chine 3,2 %
- Suède 2,9 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 21,4 M $ | 21,79 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,1 M $ | 14,36 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 10,3 M $ | 10,48 % |
| 4 | France | 4 | 9 M $ | 9,14 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 8,7 M $ | 8,79 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 8,3 M $ | 8,46 % |
| 7 | Italie | 1 | 3,9 M $ | 3,92 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 3,5 M $ | 3,58 % |
| 9 | Canada | 1 | 3,5 M $ | 3,58 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 3,4 M $ | 3,48 % |
| 11 | Chine | 2 | 3,2 M $ | 3,25 % |
| 12 | Suède | 2 | 2,9 M $ | 2,93 % |
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