Zusammensetzung von Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
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- Nettovermögen
- 98,8 Mio. $ davon 98,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 29 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 61,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 186.671 | 14,1 Mio. $ | 14,30 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 4.902 | 8,3 Mio. $ | 8,42 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 15.807 | 7,3 Mio. $ | 7,35 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3.326 | 6,5 Mio. $ | 6,62 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 27.429 | 5,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 6 | Sea Ltd | 44.357 | 4,3 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Ferrari NV | 10.401 | 3,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Adyen NV | 4.021 | 3,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 265.842 | 3,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | Shopify Inc | 30.803 | 3,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 2.002 | 3,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 58.275 | 3,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 13 | Hermes International SCA | 1.749 | 3,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | Delivery Hero SE | 65.654 | 2,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 15 | Wise Group PLC | 213.498 | 2,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | Coupang Inc | 136.080 | 2,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | Atlas Copco AB | 127.178 | 2,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | L'Oreal SA | 4.974 | 2,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Kering SA | 7.611 | 2,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | MODERNA INC | 29.540 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Meituan | 226.153 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | BYD Co Ltd | 211.048 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | PDD Holdings Inc | 24.655 | 1,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Exail Technologies SA | 10.698 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21.400 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Ocado Group PLC | 405.374 | 963.573,4 $ | 0,98 % |
| 27 | M3 Inc | 70.568 | 787.729,8 $ | 0,80 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 14.005 | 673.526,3 $ | 0,68 % |
| 29 | Kinnevik AB | 117.786 | 631.667,8 $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Zyklischer Konsum 19,9 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 7,4 %
- Gesundheit 2,8 %
- Industrie 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,6 %
- EUR 26,3 %
- TWD 14,4 %
- GBP 3,6 %
- KRW 3,5 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,0 %
- CNY 1,3 %
- JPY 0,8 %
- DKK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 21,8 %
- Taiwan 14,4 %
- Niederlande 10,5 %
- Frankreich 9,1 %
- Kaimaninseln 8,8 %
- Uruguay 8,5 %
- Italien 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Kanada 3,6 %
- Südkorea 3,5 %
- China 3,2 %
- Schweden 2,9 %
- Weitere Länder 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 21,4 Mio. $ | 21,79 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,1 Mio. $ | 14,36 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 10,3 Mio. $ | 10,48 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 9 Mio. $ | 9,14 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 8,7 Mio. $ | 8,79 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 8,3 Mio. $ | 8,46 % |
| 7 | Italien | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Kanada | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 3,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 11 | China | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | Schweden | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099726