Composition de Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
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- Actif net
- 31,1 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 43 dans 13 pays
- 10 premières
- 58,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 8 496 | 3,4 M $ | 10,99 % |
| 2 | Atlanta Braves Holdings Inc | 52 387 | 2,7 M $ | 8,75 % |
| 3 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 23 056 | 2 M $ | 6,50 % |
| 4 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 23 578 | 1,9 M $ | 6,14 % |
| 5 | MANCHESTER UNITED PLC | 78 586 | 1,8 M $ | 5,80 % |
| 6 | Liberty Live Holdings Inc | 14 924 | 1,5 M $ | 4,87 % |
| 7 | TKO Group Holdings Inc | 6 286 | 1,3 M $ | 4,07 % |
| 8 | Rogers Communications Inc | 37 716 | 1,2 M $ | 3,95 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 12 311 | 1,2 M $ | 3,81 % |
| 10 | CHURCHILL DOWNS INC | 11 006 | 986,6 k $ | 3,18 % |
| 11 | Cannae Holdings Inc | 61 154 | 880,6 k $ | 2,84 % |
| 12 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 245 000 | 839,8 k $ | 2,70 % |
| 13 | Versant Media Group Inc | 22 001 | 792,3 k $ | 2,55 % |
| 14 | Nexstar Media Group Inc | 4 298 | 767,6 k $ | 2,47 % |
| 15 | Ferrari NV | 1 678 | 624,7 k $ | 2,01 % |
| 16 | DeNA Co Ltd | 40 000 | 602,8 k $ | 1,94 % |
| 17 | Parken Sport & Entertainment A/S | 19 500 | 566,4 k $ | 1,82 % |
| 18 | Fox Corp | 12 050 | 564,4 k $ | 1,82 % |
| 19 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 189 | 547,2 k $ | 1,76 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 3 143 | 543,8 k $ | 1,75 % |
| 21 | EXOR NV | 6 250 | 478,5 k $ | 1,54 % |
| 22 | Netflix Inc | 6 025 | 430,2 k $ | 1,38 % |
| 23 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 6 750 | 393,7 k $ | 1,27 % |
| 24 | Liberty Global Ltd. | 32 485 | 369,4 k $ | 1,19 % |
| 25 | Comcast Corp | 14 671 | 360,2 k $ | 1,16 % |
| 26 | Warner Bros Discovery Inc | 11 528 | 307,3 k $ | 0,99 % |
| 27 | NIKE Inc | 6 286 | 258 k $ | 0,83 % |
| 28 | Juventus Football Club SpA | 105 000 | 245,2 k $ | 0,79 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 1 044 | 191,2 k $ | 0,62 % |
| 30 | GRUPO TELEVISA SAB | 69 157 | 187,4 k $ | 0,60 % |
| 31 | Sirius XM Holdings Inc | 6 025 | 178 k $ | 0,57 % |
| 32 | SPORT LISBOA E BENFICA-FUTEBOL SAD | 22 000 | 172,9 k $ | 0,56 % |
| 33 | SS LAZIO SPA | 87 000 | 166 k $ | 0,53 % |
| 34 | CELTIC PLC | 39 000 | 120 k $ | 0,39 % |
| 35 | Fenerbahce Futbol AS | 1 600 000 | 101,5 k $ | 0,33 % |
| 36 | Piaggio & C SpA | 50 000 | 91,8 k $ | 0,30 % |
| 37 | AFC Ajax NV | 9 000 | 87,4 k $ | 0,28 % |
| 38 | EAGLE FOOTBALL GROUP SA | 33 000 | 67,9 k $ | 0,22 % |
| 39 | Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS | 1 900 000 | 67,6 k $ | 0,22 % |
| 40 | AGF A/S | 310 000 | 56,2 k $ | 0,18 % |
| 41 | FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL SAD | 3 300 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 42 | BRONDBYERNES IF FODBOLD A/S | 140 000 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 43 | Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi TAS | 250 000 | 4,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Communication 12,3 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 86,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 8,8 %
- DKK 2,2 %
- JPY 2,1 %
- TRY 0,6 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Îles Caïmans 6,2 %
- Allemagne 4,2 %
- Canada 4,2 %
- Italie 3,9 %
- Danemark 2,2 %
- Japon 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Mexique 0,6 %
- Portugal 0,6 %
- Turquie 0,6 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 20,8 M $ | 71,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,8 M $ | 6,19 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 1,2 M $ | 4,24 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 4,21 % |
| 5 | Italie | 4 | 1,1 M $ | 3,87 % |
| 6 | Danemark | 3 | 628,4 k $ | 2,16 % |
| 7 | Japon | 1 | 602,8 k $ | 2,07 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 565,9 k $ | 1,94 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 489,4 k $ | 1,68 % |
| 10 | Mexique | 1 | 187,4 k $ | 0,64 % |
| 11 | Portugal | 2 | 184,3 k $ | 0,63 % |
| 12 | Turquie | 3 | 174 k $ | 0,60 % |
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