Composition de Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
ISIN US36261K8898
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- Actif net
- 27,3 M $ dont 22,7 M $ en actions, soit 83,2 %
- Positions
- 40 dans 14 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Square Garden Sports Corp | 6 700 | 2,2 M $ | 7,88 % |
| 2 | Atlanta Braves Holdings Inc | 41 296 | 1,8 M $ | 6,45 % |
| 3 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 18 450 | 1,4 M $ | 5,27 % |
| 4 | Rogers Communications Inc | 34 150 | 1,3 M $ | 4,80 % |
| 5 | Liberty Live Holdings Inc | 14 242 | 1,3 M $ | 4,78 % |
| 6 | Manchester United PLC | 73 981 | 1,2 M $ | 4,55 % |
| 7 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 19 746 | 1,2 M $ | 4,26 % |
| 8 | TKO Group Holdings Inc | 5 580 | 1,1 M $ | 4,12 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 11 000 | 1,1 M $ | 3,88 % |
| 10 | Churchill Downs Inc | 8 600 | 772,5 k $ | 2,83 % |
| 11 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 210 000 | 736,7 k $ | 2,70 % |
| 12 | Cannae Holdings Inc | 58 360 | 663,6 k $ | 2,43 % |
| 13 | Versant Media Group Inc | 17 269 | 639,3 k $ | 2,34 % |
| 14 | Fox Corp | 10 500 | 557,6 k $ | 2,04 % |
| 15 | Ferrari NV | 1 601 | 541,9 k $ | 1,98 % |
| 16 | Netflix Inc | 5 531 | 531,8 k $ | 1,95 % |
| 17 | Comcast Corp | 17 852 | 512,5 k $ | 1,88 % |
| 18 | Parken Sport & Entertainment A/S | 16 625 | 475,7 k $ | 1,74 % |
| 19 | Sportradar Group AG | 26 513 | 443,8 k $ | 1,62 % |
| 20 | Nexstar Media Group Inc | 2 391 | 432,4 k $ | 1,58 % |
| 21 | DeNA Co Ltd | 27 000 | 414,4 k $ | 1,52 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 090 | 412,8 k $ | 1,51 % |
| 23 | EXOR NV | 5 000 | 379,4 k $ | 1,39 % |
| 24 | Liberty Global Ltd. | 26 000 | 314,3 k $ | 1,15 % |
| 25 | Sphere Entertainment Co | 2 649 | 311 k $ | 1,14 % |
| 26 | Warner Bros Discovery Inc | 11 000 | 302,1 k $ | 1,11 % |
| 27 | NIKE Inc | 5 623 | 297 k $ | 1,09 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4 000 | 229,6 k $ | 0,84 % |
| 29 | Juventus Football Club SpA | 95 000 | 220,5 k $ | 0,81 % |
| 30 | Grupo Televisa S.A.B. | 66 000 | 192,1 k $ | 0,70 % |
| 31 | Diageo PLC | 1 771 | 131,9 k $ | 0,48 % |
| 32 | Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD | 18 000 | 131,5 k $ | 0,48 % |
| 33 | Live Nation Entertainment Inc | 568 | 86,6 k $ | 0,32 % |
| 34 | Lazio Soc Sportiva | 59 000 | 81,8 k $ | 0,30 % |
| 35 | Fenerbahce Futbol AS | 1 300 000 | 75,8 k $ | 0,28 % |
| 36 | Celtic | 25 000 | 64,5 k $ | 0,24 % |
| 37 | AFC Ajax NV | 6 500 | 63,6 k $ | 0,23 % |
| 38 | Eagle Football Group | 28 491 | 55,3 k $ | 0,20 % |
| 39 | Piaggio & C SpA | 30 000 | 53,2 k $ | 0,19 % |
| 40 | Agf A/S | 260 000 | 47,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Communication 15,2 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 82,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,7 %
- EUR 8,6 %
- DKK 2,3 %
- JPY 1,8 %
- TRY 0,3 %
- GBP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,3 %
- Canada 5,8 %
- Îles Caïmans 5,5 %
- Allemagne 4,2 %
- Italie 3,9 %
- Danemark 2,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Japon 1,8 %
- Mexique 0,8 %
- Portugal 0,6 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 15,5 M $ | 68,29 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 5,77 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,2 M $ | 5,47 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 966,3 k $ | 4,25 % |
| 5 | Italie | 4 | 897,3 k $ | 3,95 % |
| 6 | Danemark | 2 | 523,2 k $ | 2,30 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 510,7 k $ | 2,25 % |
| 8 | Suisse | 1 | 443,8 k $ | 1,95 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 443 k $ | 1,95 % |
| 10 | Japon | 1 | 414,4 k $ | 1,82 % |
| 11 | Mexique | 1 | 192,1 k $ | 0,84 % |
| 12 | Portugal | 1 | 131,5 k $ | 0,58 % |
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