Zusammensetzung von Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
ISIN US36261K8898
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- Nettovermögen
- 27,3 Mio. $ davon 22,7 Mio. $ in Aktien, 83,2 %
- Positionen
- 40 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Square Garden Sports Corp | 6.700 | 2,2 Mio. $ | 7,88 % |
| 2 | Atlanta Braves Holdings Inc | 41.296 | 1,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 18.450 | 1,4 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Rogers Communications Inc | 34.150 | 1,3 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Liberty Live Holdings Inc | 14.242 | 1,3 Mio. $ | 4,78 % |
| 6 | Manchester United PLC | 73.981 | 1,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 19.746 | 1,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | TKO Group Holdings Inc | 5.580 | 1,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 11.000 | 1,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Churchill Downs Inc | 8.600 | 772.538 $ | 2,83 % |
| 11 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 210.000 | 736.684,5 $ | 2,70 % |
| 12 | Cannae Holdings Inc | 58.360 | 663.553,2 $ | 2,43 % |
| 13 | Versant Media Group Inc | 17.269 | 639.298,4 $ | 2,34 % |
| 14 | Fox Corp | 10.500 | 557.550 $ | 2,04 % |
| 15 | Ferrari NV | 1.601 | 541.858,5 $ | 1,98 % |
| 16 | Netflix Inc | 5.531 | 531.805,7 $ | 1,95 % |
| 17 | Comcast Corp | 17.852 | 512.530,9 $ | 1,88 % |
| 18 | Parken Sport & Entertainment A/S | 16.625 | 475.720 $ | 1,74 % |
| 19 | Sportradar Group AG | 26.513 | 443.827,6 $ | 1,62 % |
| 20 | Nexstar Media Group Inc | 2.391 | 432.364,5 $ | 1,58 % |
| 21 | DeNA Co Ltd | 27.000 | 414.429,3 $ | 1,52 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.090 | 412.775 $ | 1,51 % |
| 23 | EXOR NV | 5.000 | 379.409,6 $ | 1,39 % |
| 24 | Liberty Global Ltd. | 26.000 | 314.340 $ | 1,15 % |
| 25 | Sphere Entertainment Co | 2.649 | 310.992,6 $ | 1,14 % |
| 26 | Warner Bros Discovery Inc | 11.000 | 302.060 $ | 1,11 % |
| 27 | NIKE Inc | 5.623 | 297.006,9 $ | 1,09 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4.000 | 229.599,2 $ | 0,84 % |
| 29 | Juventus Football Club SpA | 95.000 | 220.491 $ | 0,81 % |
| 30 | Grupo Televisa S.A.B. | 66.000 | 192.060 $ | 0,70 % |
| 31 | Diageo PLC | 1.771 | 131.851 $ | 0,48 % |
| 32 | Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD | 18.000 | 131.490,1 $ | 0,48 % |
| 33 | Live Nation Entertainment Inc | 568 | 86.625,7 $ | 0,32 % |
| 34 | Lazio Soc Sportiva | 59.000 | 81.834,6 $ | 0,30 % |
| 35 | Fenerbahce Futbol AS | 1.300.000 | 75.764,2 $ | 0,28 % |
| 36 | Celtic | 25.000 | 64.525,1 $ | 0,24 % |
| 37 | AFC Ajax NV | 6.500 | 63.560,5 $ | 0,23 % |
| 38 | Eagle Football Group | 28.491 | 55.324,9 $ | 0,20 % |
| 39 | Piaggio & C SpA | 30.000 | 53.157,8 $ | 0,19 % |
| 40 | Agf A/S | 260.000 | 47.454,1 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 15,2 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,7 %
- EUR 8,6 %
- DKK 2,3 %
- JPY 1,8 %
- TRY 0,3 %
- GBP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,3 %
- Kanada 5,8 %
- Kaimaninseln 5,5 %
- Deutschland 4,2 %
- Italien 3,9 %
- Dänemark 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,9 %
- Japan 1,8 %
- Mexiko 0,8 %
- Portugal 0,6 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 15,5 Mio. $ | 68,29 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 5,77 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 966.283,7 $ | 4,25 % |
| 5 | Italien | 4 | 897.341,8 $ | 3,95 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 523.174,1 $ | 2,30 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 510.716,1 $ | 2,25 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 443.827,6 $ | 1,95 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 442.970,1 $ | 1,95 % |
| 10 | Japan | 1 | 414.429,3 $ | 1,82 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 192.060 $ | 0,84 % |
| 12 | Portugal | 1 | 131.490,1 $ | 0,58 % |
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