Zusammensetzung von Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
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- Nettovermögen
- 31,1 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 43 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 58,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 8.496 | 3,4 Mio. $ | 10,99 % |
| 2 | Atlanta Braves Holdings Inc | 52.387 | 2,7 Mio. $ | 8,75 % |
| 3 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 23.056 | 2 Mio. $ | 6,50 % |
| 4 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 23.578 | 1,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 5 | MANCHESTER UNITED PLC | 78.586 | 1,8 Mio. $ | 5,80 % |
| 6 | Liberty Live Holdings Inc | 14.924 | 1,5 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | TKO Group Holdings Inc | 6.286 | 1,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | Rogers Communications Inc | 37.716 | 1,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 12.311 | 1,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | CHURCHILL DOWNS INC | 11.006 | 986.577,8 $ | 3,18 % |
| 11 | Cannae Holdings Inc | 61.154 | 880.617,6 $ | 2,84 % |
| 12 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 245.000 | 839.808 $ | 2,70 % |
| 13 | Versant Media Group Inc | 22.001 | 792.256 $ | 2,55 % |
| 14 | Nexstar Media Group Inc | 4.298 | 767.579,8 $ | 2,47 % |
| 15 | Ferrari NV | 1.678 | 624.702,6 $ | 2,01 % |
| 16 | DeNA Co Ltd | 40.000 | 602.847,6 $ | 1,94 % |
| 17 | Parken Sport & Entertainment A/S | 19.500 | 566.370,9 $ | 1,82 % |
| 18 | Fox Corp | 12.050 | 564.422 $ | 1,82 % |
| 19 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.189 | 547.206,2 $ | 1,76 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 3.143 | 543.833,3 $ | 1,75 % |
| 21 | EXOR NV | 6.250 | 478.462,1 $ | 1,54 % |
| 22 | Netflix Inc | 6.025 | 430.185 $ | 1,38 % |
| 23 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 6.750 | 393.724,3 $ | 1,27 % |
| 24 | Liberty Global Ltd. | 32.485 | 369.354,5 $ | 1,19 % |
| 25 | Comcast Corp | 14.671 | 360.173,1 $ | 1,16 % |
| 26 | Warner Bros Discovery Inc | 11.528 | 307.336,5 $ | 0,99 % |
| 27 | NIKE Inc | 6.286 | 258.040,3 $ | 0,83 % |
| 28 | Juventus Football Club SpA | 105.000 | 245.224 $ | 0,79 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 1.044 | 191.166,8 $ | 0,62 % |
| 30 | GRUPO TELEVISA SAB | 69.157 | 187.415,5 $ | 0,60 % |
| 31 | Sirius XM Holdings Inc | 6.025 | 177.978,5 $ | 0,57 % |
| 32 | SPORT LISBOA E BENFICA-FUTEBOL SAD | 22.000 | 172.943,3 $ | 0,56 % |
| 33 | SS LAZIO SPA | 87.000 | 166.007,8 $ | 0,53 % |
| 34 | CELTIC PLC | 39.000 | 120.017,5 $ | 0,39 % |
| 35 | Fenerbahce Futbol AS | 1.600.000 | 101.530,1 $ | 0,33 % |
| 36 | Piaggio & C SpA | 50.000 | 91.750,5 $ | 0,30 % |
| 37 | AFC Ajax NV | 9.000 | 87.408,6 $ | 0,28 % |
| 38 | EAGLE FOOTBALL GROUP SA | 33.000 | 67.870,2 $ | 0,22 % |
| 39 | Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS | 1.900.000 | 67.615,3 $ | 0,22 % |
| 40 | AGF A/S | 310.000 | 56.155,6 $ | 0,18 % |
| 41 | FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL SAD | 3.300 | 11.311,7 $ | 0,04 % |
| 42 | BRONDBYERNES IF FODBOLD A/S | 140.000 | 5885,4 $ | 0,02 % |
| 43 | Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi TAS | 250.000 | 4877,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 86,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 8,8 %
- DKK 2,2 %
- JPY 2,1 %
- TRY 0,6 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Kaimaninseln 6,2 %
- Deutschland 4,2 %
- Kanada 4,2 %
- Italien 3,9 %
- Dänemark 2,2 %
- Japan 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Mexiko 0,6 %
- Portugal 0,6 %
- Türkei 0,6 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 20,8 Mio. $ | 71,53 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 6,19 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Italien | 4 | 1,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Dänemark | 3 | 628.411,8 $ | 2,16 % |
| 7 | Japan | 1 | 602.847,6 $ | 2,07 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 565.870,7 $ | 1,94 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 489.372 $ | 1,68 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 187.415,5 $ | 0,64 % |
| 11 | Portugal | 2 | 184.255 $ | 0,63 % |
| 12 | Türkei | 3 | 174.022,6 $ | 0,60 % |
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