Composition de TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
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- Actif net
- 43,7 M $ dont 43,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 40 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceTitan Inc | 22 430 | 1,6 M $ | 3,71 % |
| 2 | Samsara Inc | 45 684 | 1,6 M $ | 3,66 % |
| 3 | Dynatrace Inc | 37 295 | 1,6 M $ | 3,63 % |
| 4 | Cameco Corp | 13 836 | 1,6 M $ | 3,57 % |
| 5 | Axon Enterprise Inc | 3 447 | 1,5 M $ | 3,54 % |
| 6 | Argenx SE | 1 839 | 1,5 M $ | 3,52 % |
| 7 | MKS Inc | 4 628 | 1,5 M $ | 3,43 % |
| 8 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 655 | 1,5 M $ | 3,41 % |
| 9 | Interactive Brokers Group Inc | 17 053 | 1,5 M $ | 3,39 % |
| 10 | Performance Food Group Co | 15 104 | 1,5 M $ | 3,39 % |
| 11 | Encompass Health Corp | 13 806 | 1,5 M $ | 3,34 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 929 | 1,5 M $ | 3,33 % |
| 13 | Snowflake Inc | 5 618 | 1,4 M $ | 3,28 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 778 | 1,4 M $ | 3,25 % |
| 15 | Cintas Corp | 8 191 | 1,4 M $ | 3,21 % |
| 16 | Evercore Inc | 4 059 | 1,4 M $ | 3,16 % |
| 17 | Karman Holdings Inc | 23 034 | 1,3 M $ | 3,03 % |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 615 | 1,3 M $ | 3,02 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 14 466 | 1,3 M $ | 2,87 % |
| 20 | DoorDash Inc | 7 389 | 1,2 M $ | 2,69 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 6 336 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 4 041 | 1 M $ | 2,36 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 2 142 | 1 M $ | 2,30 % |
| 24 | Verisk Analytics Inc | 5 707 | 998,7 k $ | 2,28 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 7 158 | 959,7 k $ | 2,20 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 1 634 | 920,8 k $ | 2,11 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 2 899 | 915,2 k $ | 2,09 % |
| 28 | EMCOR Group Inc | 1 096 | 906,2 k $ | 2,07 % |
| 29 | Bentley Systems Inc | 24 344 | 794,6 k $ | 1,82 % |
| 30 | James Hardie Industries PLC | 33 185 | 772,5 k $ | 1,77 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 5 369 | 671,3 k $ | 1,54 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 2 648 | 613,6 k $ | 1,40 % |
| 33 | Insmed Inc | 5 412 | 578,6 k $ | 1,32 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 692 | 530,9 k $ | 1,21 % |
| 35 | AMETEK Inc | 2 219 | 501,2 k $ | 1,15 % |
| 36 | JFrog Ltd | 5 907 | 469,5 k $ | 1,07 % |
| 37 | Repligen Corp | 3 536 | 438,3 k $ | 1,00 % |
| 38 | Curtiss-Wright Corp | 582 | 435,1 k $ | 1,00 % |
| 39 | Lattice Semiconductor Corp | 2 925 | 430,2 k $ | 0,98 % |
| 40 | Astera Labs Inc | 1 252 | 429,2 k $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Industrie 14,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 7,0 %
- Matériaux 5,9 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,4 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Israël 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 40 M $ | 91,81 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 3,58 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 3,53 % |
| 4 | Israël | 1 | 469,5 k $ | 1,08 % |
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Titelia. « Composition de TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000099465