Composition de TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
ISIN US9009348379
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- Actif net
- 37 M $ dont 37 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 33 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFrog Ltd | 33 986 | 1,4 M $ | 3,69 % |
| 2 | Marvell Technology Inc | 16 668 | 1,4 M $ | 3,68 % |
| 3 | Karman Holdings Inc | 15 184 | 1,3 M $ | 3,62 % |
| 4 | DoorDash Inc | 7 529 | 1,3 M $ | 3,59 % |
| 5 | Cameco Corp | 11 142 | 1,3 M $ | 3,57 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 6 379 | 1,3 M $ | 3,55 % |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | 1 987 | 1,3 M $ | 3,53 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 8 749 | 1,3 M $ | 3,52 % |
| 9 | Dynatrace Inc | 36 271 | 1,3 M $ | 3,52 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 3 254 | 1,3 M $ | 3,50 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 2 387 | 1,3 M $ | 3,50 % |
| 12 | Encompass Health Corp | 11 995 | 1,3 M $ | 3,50 % |
| 13 | Comfort Systems USA Inc | 904 | 1,3 M $ | 3,49 % |
| 14 | Cintas Corp | 6 416 | 1,3 M $ | 3,49 % |
| 15 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 066 | 1,3 M $ | 3,47 % |
| 16 | Performance Food Group Co | 13 149 | 1,3 M $ | 3,45 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 5 313 | 1,3 M $ | 3,39 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 6 931 | 1,2 M $ | 3,35 % |
| 19 | Veeva Systems Inc | 6 812 | 1,2 M $ | 3,35 % |
| 20 | Evercore Inc | 3 996 | 1,2 M $ | 3,34 % |
| 21 | Nice Ltd | 10 609 | 1,2 M $ | 3,33 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 17 293 | 1,2 M $ | 3,33 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 12 744 | 1,2 M $ | 3,23 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 1 043 | 1,2 M $ | 3,22 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 1 569 | 1,1 M $ | 3,07 % |
| 26 | Floor & Decor Holdings Inc | 14 529 | 1 M $ | 2,71 % |
| 27 | Curtiss-Wright Corp | 1 390 | 973,5 k $ | 2,63 % |
| 28 | Bentley Systems Inc | 24 403 | 891,9 k $ | 2,41 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 995 | 682,2 k $ | 1,84 % |
| 30 | Cencora Inc | 1 061 | 394,8 k $ | 1,07 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 20 589 | 376,6 k $ | 1,02 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 2 483 | 366,6 k $ | 0,99 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 3 826 | 365,8 k $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Industrie 12,7 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Matériaux 7,1 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 3,4 %
- Finance 3,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 29,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 3,6 %
- Israël 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 34,4 M $ | 93,10 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 3,57 % |
| 3 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 3,34 % |
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