Zusammensetzung von TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
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- Nettovermögen
- 43,7 Mio. $ davon 43,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 40 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceTitan Inc | 22.430 | 1,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | Samsara Inc | 45.684 | 1,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Dynatrace Inc | 37.295 | 1,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Cameco Corp | 13.836 | 1,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Axon Enterprise Inc | 3.447 | 1,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | Argenx SE | 1.839 | 1,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | MKS Inc | 4.628 | 1,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.655 | 1,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Interactive Brokers Group Inc | 17.053 | 1,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Performance Food Group Co | 15.104 | 1,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | Encompass Health Corp | 13.806 | 1,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 929 | 1,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 13 | Snowflake Inc | 5.618 | 1,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 778 | 1,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | Cintas Corp | 8.191 | 1,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 16 | Evercore Inc | 4.059 | 1,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 17 | Karman Holdings Inc | 23.034 | 1,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.615 | 1,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 14.466 | 1,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 20 | DoorDash Inc | 7.389 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 6.336 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 4.041 | 1 Mio. $ | 2,36 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 2.142 | 1 Mio. $ | 2,30 % |
| 24 | Verisk Analytics Inc | 5.707 | 998.667,9 $ | 2,28 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 7.158 | 959.744,6 $ | 2,20 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 1.634 | 920.808 $ | 2,11 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 2.899 | 915.243,3 $ | 2,09 % |
| 28 | EMCOR Group Inc | 1.096 | 906.194,7 $ | 2,07 % |
| 29 | Bentley Systems Inc | 24.344 | 794.588,2 $ | 1,82 % |
| 30 | James Hardie Industries PLC | 33.185 | 772.546,8 $ | 1,77 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 5.369 | 671.339,8 $ | 1,54 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 2.648 | 613.621 $ | 1,40 % |
| 33 | Insmed Inc | 5.412 | 578.596,9 $ | 1,32 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 692 | 530.860,9 $ | 1,21 % |
| 35 | AMETEK Inc | 2.219 | 501.161,2 $ | 1,15 % |
| 36 | JFrog Ltd | 5.907 | 469.488,4 $ | 1,07 % |
| 37 | Repligen Corp | 3.536 | 438.287,2 $ | 1,00 % |
| 38 | Curtiss-Wright Corp | 582 | 435.109 $ | 1,00 % |
| 39 | Lattice Semiconductor Corp | 2.925 | 430.209 $ | 0,98 % |
| 40 | Astera Labs Inc | 1.252 | 429.248,2 $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Industrie 14,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 7,0 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Finanzen 3,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Kanada 3,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Israel 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 40 Mio. $ | 91,81 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Israel | 1 | 469.488,4 $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099465