Zusammensetzung von TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
ISIN US9009348379
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- Nettovermögen
- 37 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFrog Ltd | 33.986 | 1,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | Marvell Technology Inc | 16.668 | 1,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Karman Holdings Inc | 15.184 | 1,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | DoorDash Inc | 7.529 | 1,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Cameco Corp | 11.142 | 1,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 6.379 | 1,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | 1.987 | 1,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 8.749 | 1,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Dynatrace Inc | 36.271 | 1,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 3.254 | 1,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 2.387 | 1,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | Encompass Health Corp | 11.995 | 1,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 13 | Comfort Systems USA Inc | 904 | 1,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 14 | Cintas Corp | 6.416 | 1,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 15 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.066 | 1,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 16 | Performance Food Group Co | 13.149 | 1,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 5.313 | 1,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 6.931 | 1,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 19 | Veeva Systems Inc | 6.812 | 1,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 20 | Evercore Inc | 3.996 | 1,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 21 | Nice Ltd | 10.609 | 1,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 17.293 | 1,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 12.744 | 1,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 1.043 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 1.569 | 1,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 26 | Floor & Decor Holdings Inc | 14.529 | 1 Mio. $ | 2,71 % |
| 27 | Curtiss-Wright Corp | 1.390 | 973.458,7 $ | 2,63 % |
| 28 | Bentley Systems Inc | 24.403 | 891.929,7 $ | 2,41 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 995 | 682.162,1 $ | 1,84 % |
| 30 | Cencora Inc | 1.061 | 394.840,5 $ | 1,07 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 20.589 | 376.572,8 $ | 1,02 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 2.483 | 366.639,8 $ | 0,99 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 3.826 | 365.842,1 $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Industrie 12,7 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 3,5 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 3,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kanada 3,6 %
- Israel 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 34,4 Mio. $ | 93,10 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099465