Composition de Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
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- Actif net
- 3,2 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 81 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 395 | 111,9 k $ | 3,52 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 60 | 110,4 k $ | 3,48 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 205 | 105,7 k $ | 3,33 % |
| 4 | Celestica Inc | 250 | 102,4 k $ | 3,22 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 1 330 | 100,5 k $ | 3,16 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 385 | 96,1 k $ | 3,03 % |
| 7 | Fabrinet | 135 | 92,3 k $ | 2,90 % |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | 530 | 92,2 k $ | 2,90 % |
| 9 | Graham Corp | 900 | 85,7 k $ | 2,70 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 190 | 81,4 k $ | 2,56 % |
| 11 | IES Holdings Inc | 125 | 80,5 k $ | 2,53 % |
| 12 | XPO Inc | 325 | 71,5 k $ | 2,25 % |
| 13 | Somnigroup International Inc | 855 | 64,9 k $ | 2,04 % |
| 14 | Natera Inc | 290 | 59,8 k $ | 1,88 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 320 | 59,7 k $ | 1,88 % |
| 16 | Tutor Perini Corp | 585 | 54,4 k $ | 1,71 % |
| 17 | Advanced Energy Industries Inc | 135 | 51,8 k $ | 1,63 % |
| 18 | Rocket Lab Corp | 625 | 51,6 k $ | 1,62 % |
| 19 | Applied Industrial Technologies Inc | 160 | 48,9 k $ | 1,54 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 235 | 48,8 k $ | 1,54 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 250 | 46,5 k $ | 1,46 % |
| 22 | Halozyme Therapeutics Inc | 720 | 45,8 k $ | 1,44 % |
| 23 | Houlihan Lokey Inc | 280 | 43,3 k $ | 1,36 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 110 | 41 k $ | 1,29 % |
| 25 | TransMedics Group Inc | 385 | 38,8 k $ | 1,22 % |
| 26 | Onto Innovation Inc | 130 | 38,4 k $ | 1,21 % |
| 27 | Samsara Inc | 1 290 | 37,1 k $ | 1,17 % |
| 28 | Viavi Solutions Inc | 685 | 35,9 k $ | 1,13 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 385 | 34,8 k $ | 1,09 % |
| 30 | SharkNinja Inc | 295 | 34,1 k $ | 1,07 % |
| 31 | Casella Waste Systems Inc | 425 | 33,7 k $ | 1,06 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 450 | 33,6 k $ | 1,06 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 250 | 32,9 k $ | 1,04 % |
| 34 | Revolution Medicines Inc | 220 | 31,7 k $ | 1,00 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 385 | 31,6 k $ | 0,99 % |
| 36 | DT Midstream Inc | 210 | 31,1 k $ | 0,98 % |
| 37 | Tower Semiconductor Ltd | 140 | 30,9 k $ | 0,97 % |
| 38 | AptarGroup Inc | 240 | 29,7 k $ | 0,93 % |
| 39 | Gildan Activewear Inc | 460 | 28,5 k $ | 0,90 % |
| 40 | Axon Enterprise Inc | 70 | 28,1 k $ | 0,89 % |
| 41 | Liberty Energy Inc | 830 | 28 k $ | 0,88 % |
| 42 | Akamai Technologies Inc | 270 | 27,8 k $ | 0,88 % |
| 43 | MakeMyTrip Ltd | 570 | 26,9 k $ | 0,85 % |
| 44 | Texas Roadhouse Inc | 165 | 26,6 k $ | 0,84 % |
| 45 | Guidewire Software Inc | 190 | 26,3 k $ | 0,83 % |
| 46 | Karman Holdings Inc | 375 | 25,5 k $ | 0,80 % |
| 47 | StepStone Group Inc | 475 | 25,1 k $ | 0,79 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 75 | 25,1 k $ | 0,79 % |
| 49 | Galaxy Digital Inc | 900 | 24,7 k $ | 0,78 % |
| 50 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1 330 | 24,6 k $ | 0,78 % |
| 51 | DigitalOcean Holdings Inc | 255 | 24,6 k $ | 0,77 % |
| 52 | Miami International Holdings Inc | 525 | 24,4 k $ | 0,77 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 340 | 23,9 k $ | 0,75 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 75 | 23,9 k $ | 0,75 % |
| 55 | On Holding AG | 670 | 23,9 k $ | 0,75 % |
| 56 | SiTime Corp | 40 | 22,5 k $ | 0,71 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 115 | 22,4 k $ | 0,70 % |
| 58 | Impinj Inc | 150 | 21,7 k $ | 0,68 % |
| 59 | Shake Shack Inc | 210 | 21,5 k $ | 0,68 % |
| 60 | Commvault Systems Inc | 215 | 21,3 k $ | 0,67 % |
| 61 | UFP Technologies Inc | 110 | 21,1 k $ | 0,66 % |
| 62 | Planet Labs PBC | 555 | 20,5 k $ | 0,65 % |
| 63 | Cavco Industries Inc | 40 | 20,3 k $ | 0,64 % |
| 64 | StandardAero Inc | 815 | 20,3 k $ | 0,64 % |
| 65 | Sprouts Farmers Market Inc | 245 | 20,1 k $ | 0,63 % |
| 66 | HCI Group Inc | 130 | 20 k $ | 0,63 % |
| 67 | Bridgebio Pharma Inc | 280 | 19,9 k $ | 0,63 % |
| 68 | IonQ Inc | 425 | 19,2 k $ | 0,60 % |
| 69 | Repligen Corp | 160 | 18,9 k $ | 0,60 % |
| 70 | Innodata Inc | 440 | 18,6 k $ | 0,58 % |
| 71 | Toast Inc | 650 | 18,5 k $ | 0,58 % |
| 72 | Unity Software Inc | 675 | 17,8 k $ | 0,56 % |
| 73 | ServiceTitan Inc | 265 | 15,8 k $ | 0,50 % |
| 74 | LeMaitre Vascular Inc | 135 | 14,8 k $ | 0,47 % |
| 75 | Affirm Holdings Inc | 225 | 14,5 k $ | 0,46 % |
| 76 | Agilysys Inc | 210 | 13,5 k $ | 0,42 % |
| 77 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 200 | 11,3 k $ | 0,35 % |
| 78 | Fair Isaac Corp | 10 | 10,3 k $ | 0,32 % |
| 79 | Celcuity Inc | 75 | 9,1 k $ | 0,29 % |
| 80 | GeneDx Holdings Corp | 140 | 8,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | Varonis Systems Inc | 320 | 8,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,7 %
- Technologie 8,6 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 3,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Finance 0,8 %
- Non attribué 63,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Canada 3,3 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Israël 1,0 %
- Suisse 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 2,7 M $ | 87,65 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 126,3 k $ | 4,06 % |
| 3 | Canada | 1 | 102,4 k $ | 3,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 100,5 k $ | 3,23 % |
| 5 | Israël | 1 | 30,9 k $ | 1,00 % |
| 6 | Suisse | 1 | 23,9 k $ | 0,77 % |
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