Portfolio von Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
Virtus ETF Trust II · 81 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 2,7 Mio. $ | 87,65 % |
| KY | 2 | 126.349,8 $ | 4,06 % |
| CA | 1 | 102.397,5 $ | 3,29 % |
| GB | 1 | 100.508,1 $ | 3,23 % |
| IL | 1 | 30.947 $ | 1,00 % |
| CH | 1 | 23.858,7 $ | 0,77 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | 395 | 111.927,2 $ | 3,52 % |
| Comfort Systems USA Inc | 60 | 110.415 $ | 3,48 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 205 | 105.702,1 $ | 3,33 % |
| Celestica Inc | 250 | 102.397,5 $ | 3,22 % |
| TechnipFMC PLC | 1.330 | 100.508,1 $ | 3,16 % |
| FTAI Aviation Ltd | 385 | 96.123 $ | 3,03 % |
| Fabrinet | 135 | 92.268,5 $ | 2,90 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 530 | 92.225,3 $ | 2,90 % |
| Graham Corp | 900 | 85.680 $ | 2,70 % |
| Carpenter Technology Corp | 190 | 81.358 $ | 2,56 % |
| IES Holdings Inc | 125 | 80.510 $ | 2,53 % |
| XPO Inc | 325 | 71.542,3 $ | 2,25 % |
| Somnigroup International Inc | 855 | 64.860,3 $ | 2,04 % |
| Natera Inc | 290 | 59.786,4 $ | 1,88 % |
| Ensign Group Inc/The | 320 | 59.740,8 $ | 1,88 % |
| Tutor Perini Corp | 585 | 54.358,2 $ | 1,71 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 135 | 51.827,9 $ | 1,63 % |
| Rocket Lab Corp | 625 | 51.568,8 $ | 1,62 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 160 | 48.920 $ | 1,54 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 235 | 48.821,3 $ | 1,54 % |
| TKO Group Holdings Inc | 250 | 46.522,5 $ | 1,46 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 720 | 45.835,2 $ | 1,44 % |
| Houlihan Lokey Inc | 280 | 43.330 $ | 1,36 % |
| TALEN ENERGY CORP | 110 | 40.966,2 $ | 1,29 % |
| TransMedics Group Inc | 385 | 38.804,2 $ | 1,22 % |
| Onto Innovation Inc | 130 | 38.357,8 $ | 1,21 % |
| Samsara Inc | 1.290 | 37.074,6 $ | 1,17 % |
| Viavi Solutions Inc | 685 | 35.894 $ | 1,13 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 385 | 34.761,7 $ | 1,09 % |
| SharkNinja Inc | 295 | 34.081,4 $ | 1,07 % |
| Casella Waste Systems Inc | 425 | 33.681,3 $ | 1,06 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 450 | 33.642 $ | 1,06 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 250 | 32.917,5 $ | 1,04 % |
| Revolution Medicines Inc | 220 | 31.706,4 $ | 1,00 % |
| HealthEquity Inc | 385 | 31.581,6 $ | 0,99 % |
| DT Midstream Inc | 210 | 31.077,9 $ | 0,98 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 140 | 30.947 $ | 0,97 % |
| AptarGroup Inc | 240 | 29.683,2 $ | 0,93 % |
| Gildan Activewear Inc | 460 | 28.515,4 $ | 0,90 % |
| Axon Enterprise Inc | 70 | 28.123,2 $ | 0,89 % |
| Liberty Energy Inc | 830 | 28.045,7 $ | 0,88 % |
| Akamai Technologies Inc | 270 | 27.804,6 $ | 0,88 % |
| MakeMyTrip Ltd | 570 | 26.909,7 $ | 0,85 % |
| Texas Roadhouse Inc | 165 | 26.563,4 $ | 0,84 % |
| Guidewire Software Inc | 190 | 26.294,1 $ | 0,83 % |
| Karman Holdings Inc | 375 | 25.492,5 $ | 0,80 % |
| StepStone Group Inc | 475 | 25.127,5 $ | 0,79 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 75 | 25.059,8 $ | 0,79 % |
| Galaxy Digital Inc | 900 | 24.696 $ | 0,78 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.330 | 24.644,9 $ | 0,78 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 255 | 24.589,7 $ | 0,77 % |
| Miami International Holdings Inc | 525 | 24.407,3 $ | 0,77 % |
| Urban Outfitters Inc | 340 | 23.915,6 $ | 0,75 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 75 | 23.859,8 $ | 0,75 % |
| On Holding AG | 670 | 23.858,7 $ | 0,75 % |
| SiTime Corp | 40 | 22.486 $ | 0,71 % |
| Astera Labs Inc | 115 | 22.395,1 $ | 0,70 % |
| Impinj Inc | 150 | 21.738 $ | 0,68 % |
| Shake Shack Inc | 210 | 21.516,6 $ | 0,68 % |
| Commvault Systems Inc | 215 | 21.259,2 $ | 0,67 % |
| UFP Technologies Inc | 110 | 21.079,3 $ | 0,66 % |
| Planet Labs PBC | 555 | 20.518,4 $ | 0,65 % |
| Cavco Industries Inc | 40 | 20.280 $ | 0,64 % |
| StandardAero Inc | 815 | 20.260,9 $ | 0,64 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 245 | 20.053,3 $ | 0,63 % |
| HCI Group Inc | 130 | 19.964,1 $ | 0,63 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 280 | 19.910,8 $ | 0,63 % |
| IonQ Inc | 425 | 19.176 $ | 0,60 % |
| Repligen Corp | 160 | 18.929,6 $ | 0,60 % |
| Innodata Inc | 440 | 18.581,2 $ | 0,58 % |
| Toast Inc | 650 | 18.538 $ | 0,58 % |
| Unity Software Inc | 675 | 17.833,5 $ | 0,56 % |
| ServiceTitan Inc | 265 | 15.756,9 $ | 0,50 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 135 | 14.816,3 $ | 0,47 % |
| Affirm Holdings Inc | 225 | 14.463 $ | 0,46 % |
| Agilysys Inc | 210 | 13.452,6 $ | 0,42 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 200 | 11.264 $ | 0,35 % |
| Fair Isaac Corp | 10 | 10.250 $ | 0,32 % |
| Celcuity Inc | 75 | 9101,3 $ | 0,29 % |
| GeneDx Holdings Corp | 140 | 8804,6 $ | 0,28 % |
| Varonis Systems Inc | 320 | 8416 $ | 0,26 % |