Zusammensetzung von Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
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- Nettovermögen
- 3,2 Mio. $ davon 3,1 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 81 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 395 | 111.927,2 $ | 3,52 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 60 | 110.415 $ | 3,48 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 205 | 105.702,1 $ | 3,33 % |
| 4 | Celestica Inc | 250 | 102.397,5 $ | 3,22 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 1.330 | 100.508,1 $ | 3,16 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 385 | 96.123 $ | 3,03 % |
| 7 | Fabrinet | 135 | 92.268,5 $ | 2,90 % |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | 530 | 92.225,3 $ | 2,90 % |
| 9 | Graham Corp | 900 | 85.680 $ | 2,70 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 190 | 81.358 $ | 2,56 % |
| 11 | IES Holdings Inc | 125 | 80.510 $ | 2,53 % |
| 12 | XPO Inc | 325 | 71.542,3 $ | 2,25 % |
| 13 | Somnigroup International Inc | 855 | 64.860,3 $ | 2,04 % |
| 14 | Natera Inc | 290 | 59.786,4 $ | 1,88 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 320 | 59.740,8 $ | 1,88 % |
| 16 | Tutor Perini Corp | 585 | 54.358,2 $ | 1,71 % |
| 17 | Advanced Energy Industries Inc | 135 | 51.827,9 $ | 1,63 % |
| 18 | Rocket Lab Corp | 625 | 51.568,8 $ | 1,62 % |
| 19 | Applied Industrial Technologies Inc | 160 | 48.920 $ | 1,54 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 235 | 48.821,3 $ | 1,54 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 250 | 46.522,5 $ | 1,46 % |
| 22 | Halozyme Therapeutics Inc | 720 | 45.835,2 $ | 1,44 % |
| 23 | Houlihan Lokey Inc | 280 | 43.330 $ | 1,36 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 110 | 40.966,2 $ | 1,29 % |
| 25 | TransMedics Group Inc | 385 | 38.804,2 $ | 1,22 % |
| 26 | Onto Innovation Inc | 130 | 38.357,8 $ | 1,21 % |
| 27 | Samsara Inc | 1.290 | 37.074,6 $ | 1,17 % |
| 28 | Viavi Solutions Inc | 685 | 35.894 $ | 1,13 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 385 | 34.761,7 $ | 1,09 % |
| 30 | SharkNinja Inc | 295 | 34.081,4 $ | 1,07 % |
| 31 | Casella Waste Systems Inc | 425 | 33.681,3 $ | 1,06 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 450 | 33.642 $ | 1,06 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 250 | 32.917,5 $ | 1,04 % |
| 34 | Revolution Medicines Inc | 220 | 31.706,4 $ | 1,00 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 385 | 31.581,6 $ | 0,99 % |
| 36 | DT Midstream Inc | 210 | 31.077,9 $ | 0,98 % |
| 37 | Tower Semiconductor Ltd | 140 | 30.947 $ | 0,97 % |
| 38 | AptarGroup Inc | 240 | 29.683,2 $ | 0,93 % |
| 39 | Gildan Activewear Inc | 460 | 28.515,4 $ | 0,90 % |
| 40 | Axon Enterprise Inc | 70 | 28.123,2 $ | 0,89 % |
| 41 | Liberty Energy Inc | 830 | 28.045,7 $ | 0,88 % |
| 42 | Akamai Technologies Inc | 270 | 27.804,6 $ | 0,88 % |
| 43 | MakeMyTrip Ltd | 570 | 26.909,7 $ | 0,85 % |
| 44 | Texas Roadhouse Inc | 165 | 26.563,4 $ | 0,84 % |
| 45 | Guidewire Software Inc | 190 | 26.294,1 $ | 0,83 % |
| 46 | Karman Holdings Inc | 375 | 25.492,5 $ | 0,80 % |
| 47 | StepStone Group Inc | 475 | 25.127,5 $ | 0,79 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 75 | 25.059,8 $ | 0,79 % |
| 49 | Galaxy Digital Inc | 900 | 24.696 $ | 0,78 % |
| 50 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.330 | 24.644,9 $ | 0,78 % |
| 51 | DigitalOcean Holdings Inc | 255 | 24.589,7 $ | 0,77 % |
| 52 | Miami International Holdings Inc | 525 | 24.407,3 $ | 0,77 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 340 | 23.915,6 $ | 0,75 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 75 | 23.859,8 $ | 0,75 % |
| 55 | On Holding AG | 670 | 23.858,7 $ | 0,75 % |
| 56 | SiTime Corp | 40 | 22.486 $ | 0,71 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 115 | 22.395,1 $ | 0,70 % |
| 58 | Impinj Inc | 150 | 21.738 $ | 0,68 % |
| 59 | Shake Shack Inc | 210 | 21.516,6 $ | 0,68 % |
| 60 | Commvault Systems Inc | 215 | 21.259,2 $ | 0,67 % |
| 61 | UFP Technologies Inc | 110 | 21.079,3 $ | 0,66 % |
| 62 | Planet Labs PBC | 555 | 20.518,4 $ | 0,65 % |
| 63 | Cavco Industries Inc | 40 | 20.280 $ | 0,64 % |
| 64 | StandardAero Inc | 815 | 20.260,9 $ | 0,64 % |
| 65 | Sprouts Farmers Market Inc | 245 | 20.053,3 $ | 0,63 % |
| 66 | HCI Group Inc | 130 | 19.964,1 $ | 0,63 % |
| 67 | Bridgebio Pharma Inc | 280 | 19.910,8 $ | 0,63 % |
| 68 | IonQ Inc | 425 | 19.176 $ | 0,60 % |
| 69 | Repligen Corp | 160 | 18.929,6 $ | 0,60 % |
| 70 | Innodata Inc | 440 | 18.581,2 $ | 0,58 % |
| 71 | Toast Inc | 650 | 18.538 $ | 0,58 % |
| 72 | Unity Software Inc | 675 | 17.833,5 $ | 0,56 % |
| 73 | ServiceTitan Inc | 265 | 15.756,9 $ | 0,50 % |
| 74 | LeMaitre Vascular Inc | 135 | 14.816,3 $ | 0,47 % |
| 75 | Affirm Holdings Inc | 225 | 14.463 $ | 0,46 % |
| 76 | Agilysys Inc | 210 | 13.452,6 $ | 0,42 % |
| 77 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 200 | 11.264 $ | 0,35 % |
| 78 | Fair Isaac Corp | 10 | 10.250 $ | 0,32 % |
| 79 | Celcuity Inc | 75 | 9101,3 $ | 0,29 % |
| 80 | GeneDx Holdings Corp | 140 | 8804,6 $ | 0,28 % |
| 81 | Varonis Systems Inc | 320 | 8416 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,7 %
- Technologie 8,6 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Finanzen 0,8 %
- Nicht zugeordnet 63,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Kaimaninseln 4,1 %
- Kanada 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Israel 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 2,7 Mio. $ | 87,65 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 126.349,8 $ | 4,06 % |
| 3 | Kanada | 1 | 102.397,5 $ | 3,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 100.508,1 $ | 3,23 % |
| 5 | Israel | 1 | 30.947 $ | 1,00 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 23.858,7 $ | 0,77 % |
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