Zusammensetzung von Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
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- Nettovermögen
- 3,2 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 82 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 25,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 161 | 96.080 $ | 3,01 % |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | 1.330 | 95.307,8 $ | 2,98 % |
| 3 | IES HOLDINGS INC | 125 | 93.067,5 $ | 2,91 % |
| 4 | Celestica Inc | 250 | 82.860 $ | 2,59 % |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | 386 | 79.898,1 $ | 2,50 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 385 | 79.310 $ | 2,48 % |
| 7 | Graham Corp | 815 | 78.158,5 $ | 2,45 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 149 | 77.429,3 $ | 2,42 % |
| 9 | XPO Inc | 325 | 65.315,3 $ | 2,04 % |
| 10 | NATERA INC | 240 | 64.262,4 $ | 2,01 % |
| 11 | Bloom Energy Corp | 308 | 63.389,5 $ | 1,98 % |
| 12 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 2.045 | 60.491,1 $ | 1,89 % |
| 13 | SITIME CORP | 113 | 60.477,6 $ | 1,89 % |
| 14 | Halozyme Therapeutics Inc | 720 | 59.428,8 $ | 1,86 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 270 | 58.857,3 $ | 1,84 % |
| 16 | Fabrinet | 135 | 58.780,4 $ | 1,84 % |
| 17 | Ensign Group Inc/The | 320 | 57.011,2 $ | 1,78 % |
| 18 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 855 | 55.857,2 $ | 1,75 % |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 160 | 55.233,6 $ | 1,73 % |
| 20 | Tutor Perini Corp | 585 | 48.993,8 $ | 1,53 % |
| 21 | Samsara Inc | 1.290 | 48.078,3 $ | 1,50 % |
| 22 | ONTO INNOVATION INC | 185 | 47.837,3 $ | 1,50 % |
| 23 | SharkNinja Inc | 295 | 47.722,2 $ | 1,49 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 250 | 45.452,5 $ | 1,42 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 153 | 44.296,6 $ | 1,39 % |
| 26 | DigitalOcean Holdings Inc | 373 | 43.827,5 $ | 1,37 % |
| 27 | TALEN ENERGY CORP | 126 | 42.096,6 $ | 1,32 % |
| 28 | Neurocrine Biosciences Inc | 250 | 41.700 $ | 1,30 % |
| 29 | StoneX Group Inc | 544 | 41.654,1 $ | 1,30 % |
| 30 | REVOLUTION MEDICINES INC | 220 | 41.256,6 $ | 1,29 % |
| 31 | Guidewire Software Inc | 268 | 40.719,9 $ | 1,27 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 385 | 38.734,9 $ | 1,21 % |
| 33 | Casella Waste Systems Inc | 425 | 38.126,8 $ | 1,19 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 473 | 37.882,6 $ | 1,19 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 70 | 36.943,2 $ | 1,16 % |
| 36 | Innodata Inc | 585 | 36.755,6 $ | 1,15 % |
| 37 | Rocket Lab Corp | 552 | 35.852,4 $ | 1,12 % |
| 38 | Viavi Solutions Inc | 969 | 35.804,6 $ | 1,12 % |
| 39 | Sensient Technologies Corp | 286 | 35.369,6 $ | 1,11 % |
| 40 | Houlihan Lokey Inc | 280 | 35.137,2 $ | 1,10 % |
| 41 | TEXAS ROADHOUSE INC | 165 | 33.897,6 $ | 1,06 % |
| 42 | MakeMyTrip Ltd | 570 | 32.461,5 $ | 1,02 % |
| 43 | APTARGROUP INC | 240 | 32.150,4 $ | 1,01 % |
| 44 | Akamai Technologies Inc | 270 | 31.098,6 $ | 0,97 % |
| 45 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 140 | 30.753,8 $ | 0,96 % |
| 46 | TRANSMEDICS GROUP INC | 385 | 29.456,4 $ | 0,92 % |
| 47 | DT MIDSTREAM INC | 210 | 28.980 $ | 0,91 % |
| 48 | Hut 8 Corp | 269 | 28.952,5 $ | 0,91 % |
| 49 | UFP Technologies Inc | 110 | 28.025,8 $ | 0,88 % |
| 50 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 540 | 27.955,8 $ | 0,87 % |
| 51 | Krystal Biotech Inc | 80 | 27.289,6 $ | 0,85 % |
| 52 | Jones Lang LaSalle Inc | 75 | 26.627,3 $ | 0,83 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 75 | 26.527,5 $ | 0,83 % |
| 54 | Gildan Activewear Inc | 460 | 25.474,8 $ | 0,80 % |
| 55 | Forgent Power Solutions Inc | 763 | 25.385 $ | 0,79 % |
| 56 | Commvault Systems Inc | 215 | 25.327 $ | 0,79 % |
| 57 | Urban Outfitters Inc | 340 | 25.221,2 $ | 0,79 % |
| 58 | LeMaitre Vascular Inc | 246 | 24.924,7 $ | 0,78 % |
| 59 | Miami International Holdings Inc | 525 | 24.696 $ | 0,77 % |
| 60 | On Holding AG | 670 | 24.280,8 $ | 0,76 % |
| 61 | Karman Holdings Inc | 503 | 24.219,5 $ | 0,76 % |
| 62 | StandardAero Inc | 815 | 23.887,7 $ | 0,75 % |
| 63 | HCI Group Inc | 130 | 22.751,3 $ | 0,71 % |
| 64 | Impinj Inc | 150 | 22.704 $ | 0,71 % |
| 65 | Repligen Corp | 160 | 22.561,6 $ | 0,71 % |
| 66 | Modine Manufacturing Co | 110 | 22.116,6 $ | 0,69 % |
| 67 | Agilysys Inc | 210 | 22.083,6 $ | 0,69 % |
| 68 | ServiceTitan Inc | 265 | 22.010,9 $ | 0,69 % |
| 69 | Cavco Industries Inc | 40 | 21.881,2 $ | 0,68 % |
| 70 | Unity Software Inc | 675 | 21.404,3 $ | 0,67 % |
| 71 | StepStone Group Inc | 475 | 20.833,5 $ | 0,65 % |
| 72 | Astera Labs Inc | 61 | 18.985 $ | 0,59 % |
| 73 | Galaxy Digital Inc | 900 | 18.909 $ | 0,59 % |
| 74 | Planet Labs PBC | 812 | 16.629,8 $ | 0,52 % |
| 75 | Affirm Holdings Inc | 225 | 16.089,8 $ | 0,50 % |
| 76 | GUARDANT HEALTH INC | 98 | 15.875 $ | 0,50 % |
| 77 | Liberty Energy Inc | 830 | 15.529,3 $ | 0,49 % |
| 78 | IonQ Inc | 425 | 15.487 $ | 0,48 % |
| 79 | Varonis Systems Inc | 320 | 12.784 $ | 0,40 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 10 | 11.229,7 $ | 0,35 % |
| 81 | GeneDx Holdings Corp | 140 | 9115,4 $ | 0,29 % |
| 82 | Celcuity Inc | 75 | 6478,5 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,7 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 0,8 %
- Nicht zugeordnet 72,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Kanada 3,4 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Mauritius 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 2,8 Mio. $ | 87,45 % |
| 2 | Kanada | 2 | 108.334,8 $ | 3,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 106.502,5 $ | 3,36 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 95.307,8 $ | 3,01 % |
| 5 | Mauritius | 1 | 32.461,5 $ | 1,02 % |
| 6 | Israel | 1 | 30.753,8 $ | 0,97 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 24.280,8 $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099011