Portefeuille de Virtus Silvant Growth Opportunities ETF
Virtus ETF Trust II · 23 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 3,2 M $ · Dix premières lignes : 75 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 46,4 %
- Communication 17,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 7,4 %
- Finance 4,1 %
- Non attribué 5,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- GB 1,4 %
- NL 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 3 M $ | 97,33 % |
| GB | 1 | 44,2 k $ | 1,45 % |
| NL | 1 | 37,4 k $ | 1,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2 379 | 474,8 k $ | 15,01 % |
| Alphabet Inc | 830 | 319,4 k $ | 10,10 % |
| Apple Inc | 1 040 | 282,2 k $ | 8,92 % |
| Microsoft Corp | 644 | 262,6 k $ | 8,30 % |
| Broadcom Inc | 564 | 235,4 k $ | 7,44 % |
| Amazon.com Inc | 591 | 156,7 k $ | 4,95 % |
| GE Vernova Inc | 140 | 151,7 k $ | 4,80 % |
| Eli Lilly & Co | 160 | 149,5 k $ | 4,73 % |
| General Electric Co | 445 | 129 k $ | 4,08 % |
| Meta Platforms Inc | 206 | 126,1 k $ | 3,99 % |
| Visa Inc | 375 | 123,7 k $ | 3,91 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 370 | 97,6 k $ | 3,09 % |
| Netflix Inc | 1 034 | 96,8 k $ | 3,06 % |
| Intuitive Surgical Inc | 167 | 76,4 k $ | 2,42 % |
| Palantir Technologies Inc | 390 | 54,3 k $ | 1,72 % |
| Vulcan Materials Co | 175 | 52,8 k $ | 1,67 % |
| Fair Isaac Corp | 49 | 50,2 k $ | 1,59 % |
| ARM Holdings PLC | 210 | 44,2 k $ | 1,40 % |
| Autodesk Inc | 165 | 39,1 k $ | 1,24 % |
| ASML Holding NV | 26 | 37,4 k $ | 1,18 % |
| Las Vegas Sands Corp | 600 | 32,8 k $ | 1,04 % |
| AppLovin Corp | 70 | 31,2 k $ | 0,99 % |
| MercadoLibre Inc | 15 | 26,9 k $ | 0,85 % |