Zusammensetzung von Virtus Silvant Growth Opportunities ETF
Virtus ETF Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,7 Mio. $ davon 3,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 28 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 69,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.855 | 573.141,3 $ | 15,29 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.484 | 528.496,9 $ | 14,10 % |
| 3 | Broadcom Inc | 677 | 263.542,6 $ | 7,03 % |
| 4 | Microsoft Corp | 490 | 227.712,8 $ | 6,08 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 176 | 202.195,8 $ | 5,39 % |
| 6 | General Electric Co | 498 | 179.314,9 $ | 4,78 % |
| 7 | Apple Inc | 578 | 178.550 $ | 4,76 % |
| 8 | Visa Inc | 450 | 164.758,5 $ | 4,40 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 159 | 157.456,1 $ | 4,20 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 444 | 141.325,2 $ | 3,77 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 247 | 137.507,4 $ | 3,67 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 416 | 112.977,3 $ | 3,01 % |
| 13 | ASML Holding NV | 56 | 91.224 $ | 2,43 % |
| 14 | ARM Holdings PLC | 375 | 89.883,8 $ | 2,40 % |
| 15 | Netflix Inc | 1.241 | 88.992,1 $ | 2,37 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 200 | 70.666 $ | 1,89 % |
| 17 | Fair Isaac Corp | 59 | 66.255,2 $ | 1,77 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 468 | 57.592,1 $ | 1,54 % |
| 19 | Vulcan Materials Co | 210 | 56.399,7 $ | 1,50 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 102 | 55.573,7 $ | 1,48 % |
| 21 | AppLovin Corp | 139 | 55.030,1 $ | 1,47 % |
| 22 | Autodesk Inc | 198 | 46.371,6 $ | 1,24 % |
| 23 | Teradyne Inc | 108 | 39.710,5 $ | 1,06 % |
| 24 | Ciena Corp | 100 | 37.705 $ | 1,01 % |
| 25 | Sandisk Corp | 29 | 35.230,1 $ | 0,94 % |
| 26 | Las Vegas Sands Corp | 720 | 35.200,8 $ | 0,94 % |
| 27 | MERCADOLIBRE INC | 18 | 33.803,1 $ | 0,90 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 56 | 6068,7 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,6 %
- Kommunikation 20,2 %
- Industrie 10,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Gesundheit 7,3 %
- Finanzen 4,4 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Uruguay 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 3,5 Mio. $ | 94,24 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 91.224 $ | 2,44 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 89.883,8 $ | 2,41 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 33.803,1 $ | 0,91 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Silvant Growth Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099009