Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
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- Actif net
- 4 M $ dont 2,8 M $ en actions, soit 71,2 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1 492 | 349,8 k $ | 8,80 % |
| 2 | Prologis Inc | 1 597 | 230,9 k $ | 5,81 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 750 | 172 k $ | 4,33 % |
| 4 | Equinix Inc | 157 | 160 k $ | 4,02 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 757 | 142,7 k $ | 3,59 % |
| 6 | Realty Income Corp | 2 210 | 141,2 k $ | 3,55 % |
| 7 | CubeSmart | 2 625 | 108,8 k $ | 2,74 % |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | 4 872 | 106,4 k $ | 2,67 % |
| 9 | Highwoods Properties Inc | 3 097 | 102,6 k $ | 2,58 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 775 | 94,8 k $ | 2,38 % |
| 11 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 100 | 94,1 k $ | 2,37 % |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | 4 157 | 88 k $ | 2,21 % |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | 597 | 79,8 k $ | 2,01 % |
| 14 | Equity Residential | 1 200 | 79,7 k $ | 2,01 % |
| 15 | Kimco Realty Corp | 2 760 | 70,3 k $ | 1,77 % |
| 16 | UDR Inc | 1 800 | 68,7 k $ | 1,73 % |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | 495 | 65,5 k $ | 1,65 % |
| 18 | Broadstone Net Lease Inc | 3 022 | 64,7 k $ | 1,63 % |
| 19 | Extra Space Storage Inc | 427 | 63,2 k $ | 1,59 % |
| 20 | Brixmor Property Group Inc | 1 975 | 62,2 k $ | 1,57 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 1 042 | 57,9 k $ | 1,46 % |
| 22 | Cousins Properties Inc | 1 817 | 57,3 k $ | 1,44 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 2 000 | 56 k $ | 1,41 % |
| 24 | American Homes 4 Rent | 1 575 | 52,6 k $ | 1,32 % |
| 25 | VENTAS INC | 562 | 52,6 k $ | 1,32 % |
| 26 | Apple Hospitality REIT Inc | 2 682 | 44,3 k $ | 1,11 % |
| 27 | LXP Industrial Trust | 650 | 39,3 k $ | 0,99 % |
| 28 | WP Carey Inc | 532 | 39,2 k $ | 0,98 % |
| 29 | FRONTVIEW REIT INC | 1 612 | 32,8 k $ | 0,82 % |
| 30 | Tritax Big Box REIT PLC | 12 785 | 29,3 k $ | 0,74 % |
| 31 | Rexford Industrial Realty Inc | 667 | 25,2 k $ | 0,63 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realty Income Corp | 1 | 59,3 k $ | 1,49 % |
| 2 | Weyerhaeuser Co | 1 | 49,7 k $ | 1,25 % |
| 3 | American Tower Corp | 1 | 40,9 k $ | 1,03 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 1 | 29,2 k $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 50,3 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- GBP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 2,8 M $ | 98,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 29,3 k $ | 1,03 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000099008