Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
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- Actif net
- 3,8 M $ dont 2,7 M $ en actions, soit 70,9 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1 492 | 324,3 k $ | 8,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 1 597 | 226,8 k $ | 5,93 % |
| 3 | Equinix Inc | 157 | 170 k $ | 4,44 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 832 | 167,2 k $ | 4,37 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 750 | 152,8 k $ | 3,99 % |
| 6 | Realty Income Corp | 1 860 | 119,5 k $ | 3,12 % |
| 7 | CubeSmart | 2 625 | 106,3 k $ | 2,78 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 825 | 103,9 k $ | 2,72 % |
| 9 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 100 | 101,8 k $ | 2,66 % |
| 10 | Highwoods Properties Inc | 3 397 | 82,6 k $ | 2,16 % |
| 11 | Ryman Hospitality Properties Inc | 772 | 81,1 k $ | 2,12 % |
| 12 | Equity Residential | 1 200 | 78,5 k $ | 2,05 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 3 757 | 77,6 k $ | 2,03 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 4 522 | 73,1 k $ | 1,91 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 2 175 | 65,4 k $ | 1,71 % |
| 16 | UDR Inc | 1 800 | 65,4 k $ | 1,71 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 2 760 | 65,2 k $ | 1,71 % |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 495 | 63,9 k $ | 1,67 % |
| 19 | Extra Space Storage Inc | 427 | 61,2 k $ | 1,60 % |
| 20 | Cousins Properties Inc | 2 317 | 59,3 k $ | 1,55 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 1 042 | 52,9 k $ | 1,38 % |
| 22 | Sila Realty Trust Inc | 1 710 | 52 k $ | 1,36 % |
| 23 | American Homes 4 Rent | 1 575 | 50,1 k $ | 1,31 % |
| 24 | Ventas Inc | 562 | 49,4 k $ | 1,29 % |
| 25 | Millrose Properties Inc | 1 575 | 48,3 k $ | 1,26 % |
| 26 | Apple Hospitality REIT Inc | 3 082 | 41,5 k $ | 1,08 % |
| 27 | Broadstone Net Lease Inc | 2 047 | 40,5 k $ | 1,06 % |
| 28 | Tritax Big Box REIT PLC | 19 177 | 39,4 k $ | 1,03 % |
| 29 | WP Carey Inc | 532 | 38,8 k $ | 1,01 % |
| 30 | FrontView REIT Inc | 1 612 | 28,5 k $ | 0,75 % |
| 31 | Rexford Industrial Realty Inc | 667 | 23,9 k $ | 0,63 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 4 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 1 | 61,8 k $ | 1,62 % |
| 2 | Realty Income Corp | 1 | 60,5 k $ | 1,58 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 1 | 59,5 k $ | 1,56 % |
| 4 | Weyerhaeuser Co | 1 | 50,4 k $ | 1,32 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 51,3 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- GBP 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 2,7 M $ | 98,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 39,4 k $ | 1,45 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000099008