Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
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- Nettovermögen
- 4 Mio. $ davon 2,8 Mio. $ in Aktien, 71,2 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1.492 | 349.784,5 $ | 8,80 % |
| 2 | Prologis Inc | 1.597 | 230.942,2 $ | 5,81 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 750 | 172.027,5 $ | 4,33 % |
| 4 | Equinix Inc | 157 | 160.027 $ | 4,02 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 757 | 142.709,6 $ | 3,59 % |
| 6 | Realty Income Corp | 2.210 | 141.152,7 $ | 3,55 % |
| 7 | CubeSmart | 2.625 | 108.832,5 $ | 2,74 % |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | 4.872 | 106.355,8 $ | 2,67 % |
| 9 | Highwoods Properties Inc | 3.097 | 102.603,6 $ | 2,58 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 775 | 94.798 $ | 2,38 % |
| 11 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.100 | 94.059 $ | 2,37 % |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | 4.157 | 88.003,7 $ | 2,21 % |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | 597 | 79.789,1 $ | 2,01 % |
| 14 | Equity Residential | 1.200 | 79.740 $ | 2,01 % |
| 15 | Kimco Realty Corp | 2.760 | 70.324,8 $ | 1,77 % |
| 16 | UDR Inc | 1.800 | 68.688 $ | 1,73 % |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | 495 | 65.508,3 $ | 1,65 % |
| 18 | Broadstone Net Lease Inc | 3.022 | 64.701 $ | 1,63 % |
| 19 | Extra Space Storage Inc | 427 | 63.213,1 $ | 1,59 % |
| 20 | Brixmor Property Group Inc | 1.975 | 62.232,3 $ | 1,57 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 1.042 | 57.935,2 $ | 1,46 % |
| 22 | Cousins Properties Inc | 1.817 | 57.326,4 $ | 1,44 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 2.000 | 55.960 $ | 1,41 % |
| 24 | American Homes 4 Rent | 1.575 | 52.636,5 $ | 1,32 % |
| 25 | VENTAS INC | 562 | 52.552,6 $ | 1,32 % |
| 26 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.682 | 44.279,8 $ | 1,11 % |
| 27 | LXP Industrial Trust | 650 | 39.344,5 $ | 0,99 % |
| 28 | WP Carey Inc | 532 | 39.155,2 $ | 0,98 % |
| 29 | FRONTVIEW REIT INC | 1.612 | 32.788,1 $ | 0,82 % |
| 30 | Tritax Big Box REIT PLC | 12.785 | 29.309,8 $ | 0,74 % |
| 31 | Rexford Industrial Realty Inc | 667 | 25.192,6 $ | 0,63 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realty Income Corp | 1 | 59.320,9 $ | 1,49 % |
| 2 | Weyerhaeuser Co | 1 | 49.680,7 $ | 1,25 % |
| 3 | American Tower Corp | 1 | 40.873,5 $ | 1,03 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 1 | 29.206,3 $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 50,3 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- GBP 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 2,8 Mio. $ | 98,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 29.309,8 $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099008