Portfolio von Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
Virtus ETF Trust II ·31 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 51,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- GBP 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- GB 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 30 | 2,7 Mio. $ | 98,55 % |
| 2 | GB | 1 | 39.403,5 $ | 1,45 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1.492 | 324.271,3 $ | 8,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 1.597 | 226.805,9 $ | 5,93 % |
| 3 | Equinix Inc | 157 | 170.004,3 $ | 4,44 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 832 | 167.182,1 $ | 4,37 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 750 | 152.782,5 $ | 3,99 % |
| 6 | Realty Income Corp | 1.860 | 119.486,4 $ | 3,12 % |
| 7 | CubeSmart | 2.625 | 106.260 $ | 2,78 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 825 | 103.941,8 $ | 2,72 % |
| 9 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.100 | 101.766 $ | 2,66 % |
| 10 | Highwoods Properties Inc | 3.397 | 82.581,1 $ | 2,16 % |
| 11 | Ryman Hospitality Properties Inc | 772 | 81.129,5 $ | 2,12 % |
| 12 | Equity Residential | 1.200 | 78.456 $ | 2,05 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 3.757 | 77.619,6 $ | 2,03 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 4.522 | 73.120,7 $ | 1,91 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 2.175 | 65.445,8 $ | 1,71 % |
| 16 | UDR Inc | 1.800 | 65.412 $ | 1,71 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 2.760 | 65.246,4 $ | 1,71 % |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 495 | 63.944,1 $ | 1,67 % |
| 19 | Extra Space Storage Inc | 427 | 61.201,9 $ | 1,60 % |
| 20 | Cousins Properties Inc | 2.317 | 59.338,4 $ | 1,55 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 1.042 | 52.912,8 $ | 1,38 % |
| 22 | Sila Realty Trust Inc | 1.710 | 52.035,3 $ | 1,36 % |
| 23 | American Homes 4 Rent | 1.575 | 50.148 $ | 1,31 % |
| 24 | Ventas Inc | 562 | 49.377,3 $ | 1,29 % |
| 25 | Millrose Properties Inc | 1.575 | 48.305,3 $ | 1,26 % |
| 26 | Apple Hospitality REIT Inc | 3.082 | 41.514,5 $ | 1,08 % |
| 27 | Broadstone Net Lease Inc | 2.047 | 40.530,6 $ | 1,06 % |
| 28 | Tritax Big Box REIT PLC | 19.177 | 39.403,5 $ | 1,03 % |
| 29 | WP Carey Inc | 532 | 38.798,8 $ | 1,01 % |
| 30 | FrontView REIT Inc | 1.612 | 28.532,4 $ | 0,75 % |
| 31 | Rexford Industrial Realty Inc | 667 | 23.938,6 $ | 0,63 % |