Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
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- Nettovermögen
- 3,8 Mio. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 70,9 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1.492 | 324.271,3 $ | 8,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 1.597 | 226.805,9 $ | 5,93 % |
| 3 | Equinix Inc | 157 | 170.004,3 $ | 4,44 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 832 | 167.182,1 $ | 4,37 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 750 | 152.782,5 $ | 3,99 % |
| 6 | Realty Income Corp | 1.860 | 119.486,4 $ | 3,12 % |
| 7 | CubeSmart | 2.625 | 106.260 $ | 2,78 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 825 | 103.941,8 $ | 2,72 % |
| 9 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.100 | 101.766 $ | 2,66 % |
| 10 | Highwoods Properties Inc | 3.397 | 82.581,1 $ | 2,16 % |
| 11 | Ryman Hospitality Properties Inc | 772 | 81.129,5 $ | 2,12 % |
| 12 | Equity Residential | 1.200 | 78.456 $ | 2,05 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 3.757 | 77.619,6 $ | 2,03 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 4.522 | 73.120,7 $ | 1,91 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 2.175 | 65.445,8 $ | 1,71 % |
| 16 | UDR Inc | 1.800 | 65.412 $ | 1,71 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 2.760 | 65.246,4 $ | 1,71 % |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 495 | 63.944,1 $ | 1,67 % |
| 19 | Extra Space Storage Inc | 427 | 61.201,9 $ | 1,60 % |
| 20 | Cousins Properties Inc | 2.317 | 59.338,4 $ | 1,55 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 1.042 | 52.912,8 $ | 1,38 % |
| 22 | Sila Realty Trust Inc | 1.710 | 52.035,3 $ | 1,36 % |
| 23 | American Homes 4 Rent | 1.575 | 50.148 $ | 1,31 % |
| 24 | Ventas Inc | 562 | 49.377,3 $ | 1,29 % |
| 25 | Millrose Properties Inc | 1.575 | 48.305,3 $ | 1,26 % |
| 26 | Apple Hospitality REIT Inc | 3.082 | 41.514,5 $ | 1,08 % |
| 27 | Broadstone Net Lease Inc | 2.047 | 40.530,6 $ | 1,06 % |
| 28 | Tritax Big Box REIT PLC | 19.177 | 39.403,5 $ | 1,03 % |
| 29 | WP Carey Inc | 532 | 38.798,8 $ | 1,01 % |
| 30 | FrontView REIT Inc | 1.612 | 28.532,4 $ | 0,75 % |
| 31 | Rexford Industrial Realty Inc | 667 | 23.938,6 $ | 0,63 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 1 | 61.826,1 $ | 1,62 % |
| 2 | Realty Income Corp | 1 | 60.478,2 $ | 1,58 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 1 | 59.525,3 $ | 1,56 % |
| 4 | Weyerhaeuser Co | 1 | 50.391,2 $ | 1,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 51,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- GBP 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 2,7 Mio. $ | 98,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 39.403,5 $ | 1,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099008