Composition de Twin Oak Strategic Solutions ETF
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- Actif net
- 171,2 M $ dont 123,8 M $ en actions, soit 72,3 %
- Positions
- 14 dans 2 pays
- 10 premières
- 64,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 83 845 | 21,7 M $ | 12,68 % |
| 2 | ASML Holding NV | 10 600 | 15,4 M $ | 8,98 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 73 500 | 13 M $ | 7,61 % |
| 4 | Dimensional International Smal | 300 000 | 13 M $ | 7,57 % |
| 5 | Constellation Energy Corp. | 27 300 | 9 M $ | 5,26 % |
| 6 | Avantis International Small Cap Value ETF | 77 500 | 8,5 M $ | 4,98 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 32 000 | 8,5 M $ | 4,95 % |
| 8 | CVS Health Corp | 104 000 | 8,3 M $ | 4,85 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 30 000 | 6,3 M $ | 3,68 % |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc | 36 697 | 6 M $ | 3,48 % |
| 11 | WISDOMTREE TR | 45 391 | 5,1 M $ | 2,99 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 62 116 | 5,1 M $ | 2,96 % |
| 13 | Cambria Global EW ETF | 64 000 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | Visa Inc | 1 700 | 544,2 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,5 %
- Services publics 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 6,7 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 24,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Pays-Bas 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 108,4 M $ | 87,58 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 15,4 M $ | 12,42 % |
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Titelia. « Composition de Twin Oak Strategic Solutions ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000098129