Portefeuille de Twin Oak Strategic Solutions ETF
RBB Fund Trust · 14 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 171,2 M $ · Dix premières lignes : 88.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 40,5 %
- Services publics 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 6,7 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 87,6 %
- NL 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 108,4 M $ | 87,58 % |
| NL | 1 | 15,4 M $ | 12,42 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 83 845 | 21,7 M $ | 12,68 % |
| ASML Holding NV | 10 600 | 15,4 M $ | 8,98 % |
| NVIDIA Corp | 73 500 | 13 M $ | 7,61 % |
| Dimensional International Smal | 300 000 | 13 M $ | 7,57 % |
| Constellation Energy Corp. | 27 300 | 9 M $ | 5,26 % |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 77 500 | 8,5 M $ | 4,98 % |
| Union Pacific Corp | 32 000 | 8,5 M $ | 4,95 % |
| CVS Health Corp | 104 000 | 8,3 M $ | 4,85 % |
| Amazon.com Inc | 30 000 | 6,3 M $ | 3,68 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 36 697 | 6 M $ | 3,48 % |
| WISDOMTREE TR | 45 391 | 5,1 M $ | 2,99 % |
| Coca-Cola Co/The | 62 116 | 5,1 M $ | 2,96 % |
| Cambria Global EW ETF | 64 000 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| Visa Inc | 1 700 | 544,2 k $ | 0,32 % |