Composition de Twin Oak Strategic Solutions ETF
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- Actif net
- 152,7 M $ dont 142,6 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 18 dans 4 pays
- 10 premières
- 73,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 9 680 | 15,6 M $ | 10,22 % |
| 2 | Coherent Corp | 40 921 | 14,8 M $ | 9,69 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 67 918 | 14,3 M $ | 9,39 % |
| 4 | Dimensional International Smal | 310 166 | 13,2 M $ | 8,67 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 070 | 13 M $ | 8,51 % |
| 6 | Avantis International Small Cap Value ETF | 80 118 | 8,8 M $ | 5,78 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 33 054 | 8,7 M $ | 5,68 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 30 986 | 8,4 M $ | 5,49 % |
| 9 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 28 218 | 8,1 M $ | 5,32 % |
| 10 | IREN Ltd | 115 000 | 7,3 M $ | 4,78 % |
| 11 | Live Nation Entertainment Inc | 37 921 | 6,4 M $ | 4,18 % |
| 12 | Lam Research Corp | 17 294 | 5,5 M $ | 3,60 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 64 224 | 5,1 M $ | 3,32 % |
| 14 | WISDOMTREE TR | 46 921 | 5 M $ | 3,29 % |
| 15 | Cambria Global EW ETF | 66 142 | 3,6 M $ | 2,38 % |
| 16 | VERADERMICS INC | 30 000 | 3 M $ | 1,98 % |
| 17 | Core Scientific Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 18 | Visa Inc | 1 734 | 565,9 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,4 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Services publics 5,7 %
- Communication 4,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,8 %
- Pays-Bas 10,9 %
- Taïwan 9,1 %
- Australie 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 106,7 M $ | 74,81 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 15,6 M $ | 10,95 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13 M $ | 9,12 % |
| 4 | Australie | 1 | 7,3 M $ | 5,12 % |
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Titelia. « Composition de Twin Oak Strategic Solutions ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000098129