Zusammensetzung von Twin Oak Strategic Solutions ETF
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- Nettovermögen
- 171,2 Mio. $ davon 123,8 Mio. $ in Aktien, 72,3 %
- Positionen
- 14 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 64,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 83.845 | 21,7 Mio. $ | 12,68 % |
| 2 | ASML Holding NV | 10.600 | 15,4 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 73.500 | 13 Mio. $ | 7,61 % |
| 4 | Dimensional International Smal | 300.000 | 13 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Constellation Energy Corp. | 27.300 | 9 Mio. $ | 5,26 % |
| 6 | Avantis International Small Cap Value ETF | 77.500 | 8,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 32.000 | 8,5 Mio. $ | 4,95 % |
| 8 | CVS Health Corp | 104.000 | 8,3 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 30.000 | 6,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc | 36.697 | 6 Mio. $ | 3,48 % |
| 11 | WISDOMTREE TR | 45.391 | 5,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 62.116 | 5,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 13 | Cambria Global EW ETF | 64.000 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Visa Inc | 1.700 | 544.238 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,5 %
- Versorger 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Niederlande 12,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 108,4 Mio. $ | 87,58 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 15,4 Mio. $ | 12,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Twin Oak Strategic Solutions ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000098129