Zusammensetzung von Twin Oak Strategic Solutions ETF
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- Nettovermögen
- 152,7 Mio. $ davon 142,6 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 18 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 73,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 9.680 | 15,6 Mio. $ | 10,22 % |
| 2 | Coherent Corp | 40.921 | 14,8 Mio. $ | 9,69 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 67.918 | 14,3 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Dimensional International Smal | 310.166 | 13,2 Mio. $ | 8,67 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.070 | 13 Mio. $ | 8,51 % |
| 6 | Avantis International Small Cap Value ETF | 80.118 | 8,8 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 33.054 | 8,7 Mio. $ | 5,68 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 30.986 | 8,4 Mio. $ | 5,49 % |
| 9 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 28.218 | 8,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 10 | IREN Ltd | 115.000 | 7,3 Mio. $ | 4,78 % |
| 11 | Live Nation Entertainment Inc | 37.921 | 6,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 12 | Lam Research Corp | 17.294 | 5,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 64.224 | 5,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | WISDOMTREE TR | 46.921 | 5 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Cambria Global EW ETF | 66.142 | 3,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | VERADERMICS INC | 30.000 | 3 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Core Scientific Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Visa Inc | 1.734 | 565.908,2 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,4 %
- Industrie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 5,7 %
- Kommunikation 4,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,8 %
- Niederlande 10,9 %
- Taiwan 9,1 %
- Australien 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 106,7 Mio. $ | 74,81 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 15,6 Mio. $ | 10,95 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13 Mio. $ | 9,12 % |
| 4 | Australien | 1 | 7,3 Mio. $ | 5,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Twin Oak Strategic Solutions ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000098129