Portfolio von Twin Oak Strategic Solutions ETF
RBB Fund Trust · 14 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 171,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 88.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,5 %
- Versorger 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- NL 12,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 108,4 Mio. $ | 87,58 % |
| NL | 1 | 15,4 Mio. $ | 12,42 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 83.845 | 21,7 Mio. $ | 12,68 % |
| ASML Holding NV | 10.600 | 15,4 Mio. $ | 8,98 % |
| NVIDIA Corp | 73.500 | 13 Mio. $ | 7,61 % |
| Dimensional International Smal | 300.000 | 13 Mio. $ | 7,57 % |
| Constellation Energy Corp. | 27.300 | 9 Mio. $ | 5,26 % |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 77.500 | 8,5 Mio. $ | 4,98 % |
| Union Pacific Corp | 32.000 | 8,5 Mio. $ | 4,95 % |
| CVS Health Corp | 104.000 | 8,3 Mio. $ | 4,85 % |
| Amazon.com Inc | 30.000 | 6,3 Mio. $ | 3,68 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 36.697 | 6 Mio. $ | 3,48 % |
| WISDOMTREE TR | 45.391 | 5,1 Mio. $ | 2,99 % |
| Coca-Cola Co/The | 62.116 | 5,1 Mio. $ | 2,96 % |
| Cambria Global EW ETF | 64.000 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Visa Inc | 1.700 | 544.238 $ | 0,32 % |