Composition de Transamerica Large Value Active ETF
ISIN US9009348452
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- Actif net
- 158,4 M $ dont 157,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 72 dans 1 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 35 552 | 8,5 M $ | 5,35 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 19 337 | 6,3 M $ | 4,00 % |
| 3 | Apple Inc | 21 346 | 6,2 M $ | 3,90 % |
| 4 | Microsoft Corp | 13 616 | 5,1 M $ | 3,21 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 39 931 | 4,7 M $ | 2,96 % |
| 6 | RTX Corp | 18 124 | 3,4 M $ | 2,17 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 3 511 | 3,4 M $ | 2,17 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 24 462 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| 9 | Linde PLC | 6 422 | 3,3 M $ | 2,10 % |
| 10 | Bank of America Corp | 56 362 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 930 | 3 M $ | 1,87 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 31 172 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 22 357 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 14 | Rockwell Automation Inc | 5 324 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5 263 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 16 | CSX Corp | 55 158 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 3 557 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 18 | Alphabet Inc | 7 051 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 5 809 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 18 144 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 24 753 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 28 471 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 7 030 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 15 312 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 18 169 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 26 | Blackrock Inc | 2 335 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 23 991 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| 28 | Martin Marietta Materials Inc | 3 588 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 9 380 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 22 149 | 2 M $ | 1,29 % |
| 31 | Broadcom Inc | 5 314 | 2 M $ | 1,27 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 3 517 | 2 M $ | 1,25 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 30 673 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 34 | SLB Ltd | 41 447 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 21 682 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 14 629 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 13 444 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 38 | ConocoPhillips | 17 503 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 24 736 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 40 | American Express Co | 5 282 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 525 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 42 | General Motors Co | 22 887 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 43 | AbbVie Inc | 6 997 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 4 102 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 28 638 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 13 424 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 47 | Boeing Co/The | 7 605 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 48 | Prologis Inc | 11 767 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 49 | Darden Restaurants Inc | 7 596 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 11 672 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 51 | Textron Inc | 16 416 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 52 | Public Storage | 4 708 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 53 | Cencora Inc | 5 264 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 54 | Amgen Inc | 4 078 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 55 | Fox Corp | 28 159 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 9 953 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 57 | Qnity Electronics Inc | 8 821 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 1 233 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 59 | Owens Corning | 8 840 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 60 | Otis Worldwide Corp | 19 427 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 28 295 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 62 | State Street Corp | 7 026 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 63 | American Tower Corp | 7 098 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 64 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 391 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 65 | Becton Dickinson & Co | 7 034 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 9 956 | 941,2 k $ | 0,59 % |
| 67 | EXPAND ENERGY CORP | 9 353 | 852,9 k $ | 0,54 % |
| 68 | Comcast Corp | 34 699 | 851,9 k $ | 0,54 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 5 467 | 741,6 k $ | 0,47 % |
| 70 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11 134 | 717,6 k $ | 0,45 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 11 701 | 582,9 k $ | 0,37 % |
| 72 | Oracle Corp | 2 363 | 346,3 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Industrie 15,3 %
- Technologie 15,2 %
- Santé 11,0 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 6,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 3,1 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 157,1 M $ | 100,00 % |
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