Portfolio von Transamerica Large Value Active ETF
2023 ETF Series Trust · 73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 144,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 12,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Technologie 7,8 %
- Energie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 140 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 18.942 | 5,6 Mio. $ | 3,87 % |
| Alphabet Inc | 17.798 | 5,1 Mio. $ | 3,55 % |
| Exxon Mobil Corp | 24.108 | 4,1 Mio. $ | 2,84 % |
| Amazon.com Inc | 17.220 | 3,6 Mio. $ | 2,49 % |
| RTX Corp | 17.794 | 3,4 Mio. $ | 2,38 % |
| Linde PLC | 6.319 | 3,1 Mio. $ | 2,17 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3.444 | 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39.032 | 3 Mio. $ | 2,10 % |
| Bank of America Corp | 55.678 | 2,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Merck & Co Inc | 21.812 | 2,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Micron Technology Inc | 7.478 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Quanta Services Inc | 4.592 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Gilead Sciences Inc | 17.794 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.166 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.870 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Abbott Laboratories | 23.534 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17.794 | 2,4 Mio. $ | 1,67 % |
| TJX Cos Inc/The | 14.953 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| Walt Disney Co/The | 24.108 | 2,3 Mio. $ | 1,61 % |
| ConocoPhillips | 17.220 | 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Wells Fargo & Co | 28.074 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| CSX Corp | 53.956 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Blackrock Inc | 2.296 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Lowe's Cos Inc | 9.184 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| SLB Ltd | 40.754 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 13.202 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 3.510 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| PepsiCo Inc | 13.202 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| Delta Air Lines Inc | 30.422 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6.888 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| NextEra Energy Inc | 21.238 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| Meta Platforms Inc | 3.426 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| Duke Energy Corp | 14.350 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Boston Scientific Corp | 29.939 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Rockwell Automation Inc | 5.166 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 29.848 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Motorola Solutions Inc | 4.018 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Microsoft Corp | 4.599 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.444 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| General Motors Co | 22.386 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| EOG Resources Inc | 11.480 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Cencora Inc | 5.166 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Mondelez International Inc | 28.126 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Fox Corp | 27.552 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Broadcom Inc | 5.166 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| American Express Co | 5.166 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.740 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Prologis Inc | 11.480 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| GE Vernova Inc | 1.722 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| AbbVie Inc | 6.888 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Boeing Co/The | 7.462 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Darden Restaurants Inc | 7.462 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Otis Worldwide Corp | 18.942 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Amgen Inc | 4.018 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Procter & Gamble Co/The | 9.758 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Textron Inc | 16.072 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Verizon Communications Inc | 27.552 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Carrier Global Corp | 24.108 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Public Storage | 4.592 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| S&P Global Inc | 2.870 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| American Tower Corp | 6.888 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Becton Dickinson & Co | 6.888 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Expand Energy Corp | 9.184 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| Qnity Electronics Inc | 8.610 | 993.421,8 $ | 0,69 % |
| Comcast Corp | 33.866 | 972.292,9 $ | 0,67 % |
| Owens Corning | 8.610 | 931.774,2 $ | 0,65 % |
| State Street Corp | 6.888 | 871.745,3 $ | 0,60 % |
| DuPont de Nemours Inc | 16.072 | 736.097,6 $ | 0,51 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 10.906 | 680.752,5 $ | 0,47 % |
| Prudential Financial, Inc. | 6.314 | 616.814,7 $ | 0,43 % |
| ON Semiconductor Corp | 9.758 | 604.215,4 $ | 0,42 % |
| Truist Financial Corp | 11.480 | 527.735,6 $ | 0,37 % |
| Oracle Corp | 2.296 | 337.764,6 $ | 0,23 % |