Zusammensetzung von Transamerica Large Value Active ETF
ISIN US9009348452
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- Nettovermögen
- 158,4 Mio. $ davon 157,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 72 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 35.552 | 8,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 19.337 | 6,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Apple Inc | 21.346 | 6,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Microsoft Corp | 13.616 | 5,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 39.931 | 4,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | RTX Corp | 18.124 | 3,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 3.511 | 3,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 24.462 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Linde PLC | 6.422 | 3,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Bank of America Corp | 56.362 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.930 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 31.172 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 22.357 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Rockwell Automation Inc | 5.324 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5.263 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | CSX Corp | 55.158 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 3.557 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Alphabet Inc | 7.051 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 5.809 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 18.144 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 24.753 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 28.471 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 7.030 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 15.312 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 18.169 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Blackrock Inc | 2.335 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 23.991 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Martin Marietta Materials Inc | 3.588 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 9.380 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 22.149 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Broadcom Inc | 5.314 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 3.517 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 30.673 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | SLB Ltd | 41.447 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 21.682 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 14.629 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 13.444 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | ConocoPhillips | 17.503 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 24.736 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | American Express Co | 5.282 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.525 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | General Motors Co | 22.887 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | AbbVie Inc | 6.997 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 4.102 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 28.638 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 13.424 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Boeing Co/The | 7.605 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Prologis Inc | 11.767 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Darden Restaurants Inc | 7.596 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 11.672 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Textron Inc | 16.416 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Public Storage | 4.708 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Cencora Inc | 5.264 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Amgen Inc | 4.078 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Fox Corp | 28.159 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 9.953 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Qnity Electronics Inc | 8.821 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 1.233 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Owens Corning | 8.840 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 60 | Otis Worldwide Corp | 19.427 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 28.295 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | State Street Corp | 7.026 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | American Tower Corp | 7.098 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.391 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | Becton Dickinson & Co | 7.034 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 9.956 | 941.240,2 $ | 0,59 % |
| 67 | EXPAND ENERGY CORP | 9.353 | 852.900,1 $ | 0,54 % |
| 68 | Comcast Corp | 34.699 | 851.860,5 $ | 0,54 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 5.467 | 741.589 $ | 0,47 % |
| 70 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11.134 | 717.586,3 $ | 0,45 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 11.701 | 582.943,8 $ | 0,37 % |
| 72 | Oracle Corp | 2.363 | 346.297,7 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Industrie 15,3 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 11,0 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 3,1 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 157,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Large Value Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097852