Portefeuille de Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
Ultimus Managers Trust · 45 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 22,8 M $ · Dix premières lignes : 36.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,8 %
- Fonds 12,2 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 7,4 %
- Communication 4,3 %
- Immobilier 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 22,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- CA 2,2 %
- CH 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 15,8 M $ | 95,99 % |
| CA | 1 | 364 k $ | 2,21 % |
| CH | 1 | 297,8 k $ | 1,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 12 509 | 1 M $ | 4,42 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 26 928 | 1 M $ | 4,41 % |
| Alphabet Inc | 1 851 | 712,3 k $ | 3,13 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 373 | 572,2 k $ | 2,51 % |
| NVIDIA Corp | 2 393 | 477,6 k $ | 2,10 % |
| Microsoft Corp | 1 116 | 455,1 k $ | 2,00 % |
| Broadcom Inc | 1 061 | 442,9 k $ | 1,95 % |
| Oracle Corp | 2 683 | 433 k $ | 1,90 % |
| Wells Fargo & Co | 5 219 | 429,2 k $ | 1,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 349 | 422,5 k $ | 1,86 % |
| Ventas Inc | 4 787 | 420,6 k $ | 1,85 % |
| WEC Energy Group Inc | 3 546 | 418,2 k $ | 1,84 % |
| Energy Transfer LP | 20 698 | 417,9 k $ | 1,84 % |
| Merck & Co Inc | 3 652 | 398,7 k $ | 1,75 % |
| Dell Technologies Inc | 1 839 | 384,3 k $ | 1,69 % |
| General Dynamics Corp | 1 062 | 365,6 k $ | 1,61 % |
| Barrick Mining Corp | 9 252 | 364 k $ | 1,60 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3 960 | 362,3 k $ | 1,59 % |
| Honeywell International Inc | 1 602 | 343,4 k $ | 1,51 % |
| HSBC Holdings PLC | 3 640 | 334,4 k $ | 1,47 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 9 629 | 316,5 k $ | 1,39 % |
| Enterprise Products Partners LP | 7 955 | 307,9 k $ | 1,35 % |
| Apple Inc | 1 133 | 307,4 k $ | 1,35 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 10 674 | 307,1 k $ | 1,35 % |
| Alcon AG | 3 977 | 297,8 k $ | 1,31 % |
| Walmart Inc | 2 249 | 296,7 k $ | 1,30 % |
| Boeing Co/The | 1 278 | 292,7 k $ | 1,29 % |
| Intel Corp | 3 072 | 290,2 k $ | 1,28 % |
| SLB Ltd | 5 093 | 289,7 k $ | 1,27 % |
| Alliant Energy Corp | 3 942 | 289,5 k $ | 1,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 692 | 279,3 k $ | 1,23 % |
| Prologis Inc | 1 962 | 278,6 k $ | 1,22 % |
| International Business Machines Corp. | 1 170 | 270,2 k $ | 1,19 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1 155 | 262,9 k $ | 1,16 % |
| Essex Property Trust Inc | 990 | 260,6 k $ | 1,15 % |
| FedEx Corp | 631 | 254,5 k $ | 1,12 % |
| Amazon.com Inc | 959 | 254,2 k $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 3 114 | 252,1 k $ | 1,11 % |
| Capital One Financial Corp | 1 313 | 251,2 k $ | 1,10 % |
| Gap Inc/The | 9 720 | 239 k $ | 1,05 % |
| Lockheed Martin Corp | 448 | 232,1 k $ | 1,02 % |
| Home Depot Inc/The | 702 | 230,8 k $ | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 1 283 | 230,4 k $ | 1,01 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 247 | 228,2 k $ | 1,00 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 3 489 | 220 k $ | 0,97 % |