Composition de Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
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- Actif net
- 35,4 M $ dont 28,8 M $ en actions, soit 81,3 %
- Positions
- 41 dans 3 pays
- Souches
- 27 de 25 sociétés
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 9 061 | 1,2 M $ | 3,33 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 911 | 1 M $ | 2,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 230 | 1 M $ | 2,93 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 7 801 | 1 M $ | 2,87 % |
| 5 | Apple Inc | 3 102 | 958,2 k $ | 2,71 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 708 | 952,6 k $ | 2,69 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 10 968 | 948,2 k $ | 2,68 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 4 651 | 933,7 k $ | 2,64 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 7 975 | 925 k $ | 2,61 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 3 321 | 901,9 k $ | 2,55 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 44 037 | 896,6 k $ | 2,53 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 2 141 | 820,9 k $ | 2,32 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 082 | 810,5 k $ | 2,29 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 7 344 | 803,6 k $ | 2,27 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 7 423 | 790 k $ | 2,23 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 1 815 | 735,7 k $ | 2,08 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 3 572 | 681,6 k $ | 1,92 % |
| 18 | Kinder Morgan Inc | 20 939 | 673,8 k $ | 1,90 % |
| 19 | Barrick Mining Corp | 18 183 | 667,9 k $ | 1,89 % |
| 20 | Morgan Stanley | 3 021 | 635,7 k $ | 1,79 % |
| 21 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 16 671 | 634,3 k $ | 1,79 % |
| 22 | FactSet Research Systems Inc | 2 383 | 627,2 k $ | 1,77 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 4 146 | 612 k $ | 1,73 % |
| 24 | Prologis Inc | 4 117 | 595,4 k $ | 1,68 % |
| 25 | Alliant Energy Corp | 8 341 | 590,4 k $ | 1,67 % |
| 26 | Alcon AG | 8 551 | 589,5 k $ | 1,66 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 2 043 | 580,5 k $ | 1,64 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 2 723 | 569,1 k $ | 1,61 % |
| 29 | Medtronic PLC | 6 547 | 559 k $ | 1,58 % |
| 30 | Boeing Co/The | 2 568 | 555 k $ | 1,57 % |
| 31 | SLB Ltd | 10 955 | 543,3 k $ | 1,53 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 930 | 541,9 k $ | 1,53 % |
| 33 | ISHARES TRUST | 6 690 | 531,7 k $ | 1,50 % |
| 34 | Walmart Inc | 4 734 | 526,4 k $ | 1,49 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 500 | 509,2 k $ | 1,44 % |
| 36 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 13 497 | 496,4 k $ | 1,40 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 1 451 | 481,7 k $ | 1,36 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 1 929 | 468,8 k $ | 1,32 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 083 | 465,9 k $ | 1,32 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9 711 | 465,2 k $ | 1,31 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 2 167 | 448 k $ | 1,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 27 souches de 25 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 212,9 k $ | 0,60 % |
| 2 | State Street Corp | 1 | 164,6 k $ | 0,46 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 162,2 k $ | 0,46 % |
| 4 | US Bancorp | 1 | 160,5 k $ | 0,45 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 146,2 k $ | 0,41 % |
| 6 | Ally Financial Inc | 1 | 145,8 k $ | 0,41 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 1 | 136,9 k $ | 0,39 % |
| 8 | W&T Offshore Inc | 1 | 107,8 k $ | 0,30 % |
| 9 | SUNOCO LP | 1 | 106,6 k $ | 0,30 % |
| 10 | Sempra | 1 | 106,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | CVR Energy Inc | 1 | 105,4 k $ | 0,30 % |
| 12 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 104,8 k $ | 0,30 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 104,5 k $ | 0,30 % |
| 14 | Century Communities Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,29 % |
| 15 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 104,1 k $ | 0,29 % |
| 16 | Gray Media Inc | 1 | 102,9 k $ | 0,29 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 1 | 94,6 k $ | 0,27 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 91,6 k $ | 0,26 % |
| 19 | Lincoln National Corp | 1 | 90,9 k $ | 0,26 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 | 90,6 k $ | 0,26 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 89,3 k $ | 0,25 % |
| 22 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 89,3 k $ | 0,25 % |
| 23 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 87,7 k $ | 0,25 % |
| 24 | HP Inc | 1 | 53,3 k $ | 0,15 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 52,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 15,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,3 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Immobilier 4,1 %
- Communication 3,6 %
- Fonds 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 27,5 M $ | 95,63 % |
| 2 | Canada | 1 | 667,9 k $ | 2,32 % |
| 3 | Suisse | 1 | 589,5 k $ | 2,05 % |
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