Composition de Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
Ultimus Managers Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,8 M $ dont 16,5 M $ en actions, soit 72,5 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- Souches
- 22 de 19 sociétés
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 12 509 | 1 M $ | 4,42 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 26 928 | 1 M $ | 4,41 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 851 | 712,3 k $ | 3,13 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 4 373 | 572,2 k $ | 2,51 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 393 | 477,6 k $ | 2,10 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 116 | 455,1 k $ | 2,00 % |
| 7 | Broadcom Inc | 1 061 | 442,9 k $ | 1,95 % |
| 8 | Oracle Corp | 2 683 | 433 k $ | 1,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 5 219 | 429,2 k $ | 1,89 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 349 | 422,5 k $ | 1,86 % |
| 11 | Ventas Inc | 4 787 | 420,6 k $ | 1,85 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 3 546 | 418,2 k $ | 1,84 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 20 698 | 417,9 k $ | 1,84 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 3 652 | 398,7 k $ | 1,75 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 1 839 | 384,3 k $ | 1,69 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 1 062 | 365,6 k $ | 1,61 % |
| 17 | Barrick Mining Corp | 9 252 | 364 k $ | 1,60 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 3 960 | 362,3 k $ | 1,59 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 1 602 | 343,4 k $ | 1,51 % |
| 20 | HSBC Holdings PLC | 3 640 | 334,4 k $ | 1,47 % |
| 21 | Kinder Morgan, Inc. | 9 629 | 316,5 k $ | 1,39 % |
| 22 | Enterprise Products Partners LP | 7 955 | 307,9 k $ | 1,35 % |
| 23 | Apple Inc | 1 133 | 307,4 k $ | 1,35 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10 674 | 307,1 k $ | 1,35 % |
| 25 | Alcon AG | 3 977 | 297,8 k $ | 1,31 % |
| 26 | Walmart Inc | 2 249 | 296,7 k $ | 1,30 % |
| 27 | Boeing Co/The | 1 278 | 292,7 k $ | 1,29 % |
| 28 | Intel Corp | 3 072 | 290,2 k $ | 1,28 % |
| 29 | SLB Ltd | 5 093 | 289,7 k $ | 1,27 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 3 942 | 289,5 k $ | 1,27 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 1 692 | 279,3 k $ | 1,23 % |
| 32 | Prologis Inc | 1 962 | 278,6 k $ | 1,22 % |
| 33 | International Business Machines Corp. | 1 170 | 270,2 k $ | 1,19 % |
| 34 | FactSet Research Systems Inc | 1 155 | 262,9 k $ | 1,16 % |
| 35 | Essex Property Trust Inc | 990 | 260,6 k $ | 1,15 % |
| 36 | FedEx Corp | 631 | 254,5 k $ | 1,12 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 959 | 254,2 k $ | 1,12 % |
| 38 | Medtronic PLC | 3 114 | 252,1 k $ | 1,11 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 1 313 | 251,2 k $ | 1,10 % |
| 40 | Gap Inc/The | 9 720 | 239 k $ | 1,05 % |
| 41 | Lockheed Martin Corp | 448 | 232,1 k $ | 1,02 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 702 | 230,8 k $ | 1,01 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 1 283 | 230,4 k $ | 1,01 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 247 | 228,2 k $ | 1,00 % |
| 45 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 3 489 | 220 k $ | 0,97 % |
Les obligations qu'il détient
19 sociétés, 22 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 218 k $ | 0,96 % |
| 2 | State Street Corp | 1 | 166,9 k $ | 0,73 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 164,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | US Bancorp | 1 | 160,4 k $ | 0,71 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 153,6 k $ | 0,67 % |
| 6 | Ally Financial Inc | 1 | 150,8 k $ | 0,66 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 148,8 k $ | 0,65 % |
| 8 | Old National Bancorp/IN | 1 | 139,7 k $ | 0,61 % |
| 9 | Flex Ltd | 1 | 110,4 k $ | 0,49 % |
| 10 | Ares Capital Corp | 1 | 109,4 k $ | 0,48 % |
| 11 | Sempra | 1 | 108,8 k $ | 0,48 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 1 | 100,5 k $ | 0,44 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1 | 98,4 k $ | 0,43 % |
| 14 | Enbridge Inc | 1 | 97,3 k $ | 0,43 % |
| 15 | Lincoln National Corp | 1 | 96,3 k $ | 0,42 % |
| 16 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 95,4 k $ | 0,42 % |
| 17 | Citigroup Inc | 1 | 94,8 k $ | 0,42 % |
| 18 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 93,7 k $ | 0,41 % |
| 19 | HP Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Fonds 12,2 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 7,4 %
- Immobilier 5,8 %
- Communication 4,3 %
- Services publics 4,3 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 10,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Canada 2,2 %
- Suisse 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 15,8 M $ | 95,99 % |
| 2 | Canada | 1 | 364 k $ | 2,21 % |
| 3 | Suisse | 1 | 297,8 k $ | 1,80 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097737