Zusammensetzung von Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
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- Nettovermögen
- 35,4 Mio. $ davon 28,8 Mio. $ in Aktien, 81,3 %
- Positionen
- 41 in 3 Ländern
- Anleihen
- 27 von 25 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 9.061 | 1,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.911 | 1 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.230 | 1 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 7.801 | 1 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Apple Inc | 3.102 | 958.238,8 $ | 2,71 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2.708 | 952.647,3 $ | 2,69 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 10.968 | 948.183,6 $ | 2,68 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 4.651 | 933.688,3 $ | 2,64 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 7.975 | 925.020,3 $ | 2,61 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 3.321 | 901.917,2 $ | 2,55 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 44.037 | 896.593,3 $ | 2,53 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 2.141 | 820.902,2 $ | 2,32 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2.082 | 810.481 $ | 2,29 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 7.344 | 803.580,5 $ | 2,27 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 7.423 | 789.955,7 $ | 2,23 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 1.815 | 735.746,6 $ | 2,08 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 3.572 | 681.609 $ | 1,92 % |
| 18 | Kinder Morgan Inc | 20.939 | 673.817 $ | 1,90 % |
| 19 | Barrick Mining Corp | 18.183 | 667.861,6 $ | 1,89 % |
| 20 | Morgan Stanley | 3.021 | 635.678,8 $ | 1,79 % |
| 21 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 16.671 | 634.331,6 $ | 1,79 % |
| 22 | FactSet Research Systems Inc | 2.383 | 627.205,6 $ | 1,77 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 4.146 | 611.991,1 $ | 1,73 % |
| 24 | Prologis Inc | 4.117 | 595.359,4 $ | 1,68 % |
| 25 | Alliant Energy Corp | 8.341 | 590.376 $ | 1,67 % |
| 26 | Alcon AG | 8.551 | 589.505,9 $ | 1,66 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 2.043 | 580.498 $ | 1,64 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 2.723 | 569.134,2 $ | 1,61 % |
| 29 | Medtronic PLC | 6.547 | 559.048,3 $ | 1,58 % |
| 30 | Boeing Co/The | 2.568 | 555.047,5 $ | 1,57 % |
| 31 | SLB Ltd | 10.955 | 543.258,5 $ | 1,53 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 930 | 541.948,2 $ | 1,53 % |
| 33 | ISHARES TRUST | 6.690 | 531.721,2 $ | 1,50 % |
| 34 | Walmart Inc | 4.734 | 526.420,8 $ | 1,49 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 500 | 509.190 $ | 1,44 % |
| 36 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 13.497 | 496.419,7 $ | 1,40 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 1.451 | 481.674 $ | 1,36 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 1.929 | 468.843,5 $ | 1,32 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.083 | 465.863 $ | 1,32 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9.711 | 465.156,9 $ | 1,31 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 2.167 | 448.005,6 $ | 1,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 27 Anleihen von 25 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 212.907,4 $ | 0,60 % |
| 2 | State Street Corp | 1 | 164.587,1 $ | 0,46 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 162.249,3 $ | 0,46 % |
| 4 | US Bancorp | 1 | 160.535,4 $ | 0,45 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 146.220,1 $ | 0,41 % |
| 6 | Ally Financial Inc | 1 | 145.755,9 $ | 0,41 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 1 | 136.856,6 $ | 0,39 % |
| 8 | W&T Offshore Inc | 1 | 107.753,4 $ | 0,30 % |
| 9 | SUNOCO LP | 1 | 106.599,8 $ | 0,30 % |
| 10 | Sempra | 1 | 106.469 $ | 0,30 % |
| 11 | CVR Energy Inc | 1 | 105.359,4 $ | 0,30 % |
| 12 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 104.809,4 $ | 0,30 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 104.494 $ | 0,30 % |
| 14 | Century Communities Inc | 1 | 104.341,5 $ | 0,29 % |
| 15 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 104.074,5 $ | 0,29 % |
| 16 | Gray Media Inc | 1 | 102.862,3 $ | 0,29 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 1 | 94.610,2 $ | 0,27 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 91.608,3 $ | 0,26 % |
| 19 | Lincoln National Corp | 1 | 90.927 $ | 0,26 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 | 90.639,8 $ | 0,26 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 89.288,4 $ | 0,25 % |
| 22 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 89.282,2 $ | 0,25 % |
| 23 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 87.664,3 $ | 0,25 % |
| 24 | HP Inc | 1 | 53.339,8 $ | 0,15 % |
| 25 | Morgan Stanley | 1 | 52.384 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,3 %
- Versorger 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Immobilien 4,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Fonds 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 27,5 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Kanada | 1 | 667.861,6 $ | 2,32 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 589.505,9 $ | 2,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Westwood Enhanced Income Opportunity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097737