Composition de STERLING CAPITAL HEDGED EQUITY PREMIUM INCOME ETF
Sterling Capital Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 214,6 M $ dont 205,6 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 52 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 48 342 | 12,3 M $ | 5,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 68 346 | 11,9 M $ | 5,55 % |
| 3 | Broadcom Inc | 35 885 | 11,1 M $ | 5,18 % |
| 4 | Alphabet Inc | 38 362 | 11 M $ | 5,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45 029 | 9,4 M $ | 4,37 % |
| 6 | Microsoft Corp | 21 461 | 7,9 M $ | 3,70 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 24 902 | 7,3 M $ | 3,41 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 5 893 | 5,9 M $ | 2,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 6 177 | 5,5 M $ | 2,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 9 093 | 5,2 M $ | 2,42 % |
| 11 | Lam Research Corp | 23 302 | 5 M $ | 2,32 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 66 278 | 4,8 M $ | 2,25 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 17 562 | 4,6 M $ | 2,13 % |
| 14 | Equinix Inc | 4 508 | 4,4 M $ | 2,06 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 14 634 | 4,3 M $ | 1,98 % |
| 16 | Visa Inc | 13 205 | 4 M $ | 1,86 % |
| 17 | Aflac Inc | 33 407 | 3,7 M $ | 1,71 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26 000 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 10 831 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 3 148 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 21 | Chubb Ltd | 10 544 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 13 912 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 28 550 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 9 874 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 25 | AbbVie Inc | 14 809 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 26 | Amphenol Corp | 25 177 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 27 | Netflix Inc | 32 579 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 12 443 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 8 416 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 30 | Walmart Inc | 21 227 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 5 863 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 601 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 33 | Amgen Inc | 6 957 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 34 | Darden Restaurants Inc | 12 451 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 35 | Waste Management Inc | 10 620 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 36 | Republic Services Inc | 10 973 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 37 | Oracle Corp | 16 318 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 14 635 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 16 109 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 7 313 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 2 392 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 42 | Vistra Corp | 13 549 | 2 M $ | 0,95 % |
| 43 | Moody's Corp | 4 390 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 11 709 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 4 022 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 6 587 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 12 074 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3 468 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 15 014 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | WW Grainger Inc | 1 423 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 51 | Emerson Electric Co. | 11 723 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 52 | AMETEK Inc | 7 025 | 1,5 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Industrie 10,3 %
- Communication 9,4 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 5,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 2,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 205,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de STERLING CAPITAL HEDGED EQUITY PREMIUM INCOME ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097702