Composition de STERLING CAPITAL HEDGED EQUITY PREMIUM INCOME ETF
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- Actif net
- 235,3 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 53 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38 708 | 13,8 M $ | 5,88 % |
| 2 | Apple Inc | 45 639 | 13,2 M $ | 5,61 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 65 934 | 13,2 M $ | 5,61 % |
| 4 | Broadcom Inc | 34 348 | 13 M $ | 5,52 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45 436 | 10,8 M $ | 4,60 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 25 123 | 8,2 M $ | 3,50 % |
| 7 | Microsoft Corp | 21 646 | 8,1 M $ | 3,43 % |
| 8 | Lam Research Corp | 14 109 | 6,1 M $ | 2,60 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 6 222 | 6,1 M $ | 2,59 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 5 941 | 5,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 9 167 | 5,2 M $ | 2,19 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 8 732 | 5,1 M $ | 2,16 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 66 890 | 5 M $ | 2,11 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 17 713 | 4,8 M $ | 2,04 % |
| 15 | Equinix Inc | 4 547 | 4,7 M $ | 2,01 % |
| 16 | Visa Inc | 13 322 | 4,6 M $ | 1,94 % |
| 17 | Amphenol Corp | 25 405 | 4,5 M $ | 1,90 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 168 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 10 915 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| 20 | Air Products and Chemicals Inc | 14 765 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 12 553 | 4,2 M $ | 1,79 % |
| 22 | Aflac Inc | 33 706 | 4 M $ | 1,68 % |
| 23 | AbbVie Inc | 14 934 | 3,8 M $ | 1,60 % |
| 24 | Chubb Ltd | 10 630 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 14 037 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 9 959 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| 27 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26 231 | 3,5 M $ | 1,48 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 28 807 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 29 | Teradyne Inc | 6 259 | 3 M $ | 1,29 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 8 488 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 2 406 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 32 | MKS Inc | 6 336 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 15 092 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 34 | Darden Restaurants Inc | 12 561 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 35 | Amgen Inc | 7 015 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 6 641 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 37 | Walmart Inc | 21 414 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 38 | Oracle Corp | 16 455 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 39 | Waste Management Inc | 10 712 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 16 255 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | Republic Services Inc | 11 070 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 42 | Netflix Inc | 32 875 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 6 708 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 14 766 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 45 | VISTRA CORP | 13 670 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 46 | McDonald's Corp | 7 375 | 2 M $ | 0,85 % |
| 47 | WW Grainger Inc | 1 422 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3 494 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 15 362 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 50 | AMETEK Inc | 7 080 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 51 | Emerson Electric Co | 11 826 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 52 | Intuitive Surgical Inc | 4 051 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 15 149 | 1,5 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,8 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 9,2 %
- Santé 6,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 231,4 M $ | 100,00 % |
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